BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Abril

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	611.851,77	941.178,71	851.236,88	701.793,60		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	583.282,77	937.998,71	851.236,88	670.044,60		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	11.715,32	804.843,67	814.494,35	2.064,64		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	11.715,32	804.843,67	814.494,35	2.064,64		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	11.715,32	804.843,67	814.494,35	2.064,64		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	11.715,32	804.843,67	814.494,35	2.064,64		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	11.715,32 D	804.843,67	814.494,35	2.064,64	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

	
USO GERAL		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	173.730,90	7.631,25	0,00	181.362,15		
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	173.730,90	7.631,25	0,00	181.362,15		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	173.730,90	7.631,25	0,00	181.362,15		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	58.075,85 D	7.631,25	0,00	65.707,10	D	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	P	110.494,49 D	0,00	0,00	110.494,49	D	

CAPITALIZAÇÃO

		

		

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	397.836,55	124.533,79	35.932,53	486.437,81		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	397.836,55	124.533,79	35.932,53	486.437,81		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	397.836,55	124.533,79	35.932,53	486.437,81		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	397.836,55	124.533,79	35.932,53	486.437,81		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	394.155,04 D	120.432,53	35.500,00	479.087,57	D	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.681,51 D	4.101,26	432,53	7.350,24	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	990,00	810,00	180,00		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	990,00	810,00	180,00		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	990,00	810,00	180,00		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	990,00	810,00	180,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.569,00	3.180,00	0,00	31.749,00		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	28.569,00	3.180,00	0,00	31.749,00		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	28.569,00	3.180,00	0,00	31.749,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.569,00	3.180,00	0,00	31.749,00		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00	D	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(416.064,24)	400.509,25	398.823,47	(414.378,46)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(170.007,44)	400.509,25	398.823,47	(168.321,66)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.458,86)	369.334,93	370.283,47	(30.407,40)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(13.713,30)	355.059,93	356.008,47	(14.661,84)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(13.713,30)	355.059,93	356.008,47	(14.661,84)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(13.713,30) C	355.059,93	356.008,47	(14.661,84)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.745,56)	2.275,00	2.275,00	(15.745,56)		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,56)	2.275,00	2.275,00	(15.745,56)		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.745,56)	2.275,00	2.275,00	(15.745,56)		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	(15.745,56) C	2.275,00	2.275,00	(15.745,56)	C	

PRAZO PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(5.500,00)	20.224,00	14.724,00	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(5.500,00)	20.224,00	14.724,00	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.500,00)	20.224,00	14.724,00	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(5.500,00)	20.224,00	14.724,00	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.500,00) C	20.224,00	14.724,00	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(135.048,58)	10.950,32	13.816,00	(137.914,26)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(135.048,58)	3.410,56	6.276,24	(137.914,26)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(135.048,58)	3.410,56	6.276,24	(137.914,26)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(93.405,07)	3.410,56	6.276,24	(96.270,75)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.651,87) C	1.892,56	1.415,48	(31.174,79)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.776,23) C	0,00	4.101,76	(62.877,99)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.976,97) C	1.518,00	759,00	(2.217,97)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(41.643,51)	0,00	0,00	(41.643,51)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(41.643,51) C	0,00	0,00	(41.643,51)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	7.539,76	7.539,76	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	7.539,76	7.539,76	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	3.499,99	3.499,99	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	3.499,99	3.499,99	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.039,77	4.039,77	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	0,00	0,00	(246.056,80)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(844.480,14)	0,00	0,00	(844.480,14)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(844.480,14) X	0,00	0,00	(844.480,14)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	598.423,34	0,00	0,00	598.423,34		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	598.423,34 X	0,00	0,00	598.423,34	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.099.000,49	389.187,23	0,00	1.488.187,72		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	56.918,15	17.774,99	0,00	74.693,14		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	52.383,33	12.000,00	0,00	64.383,33		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	52.383,33	12.000,00	0,00	64.383,33		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	52.383,33	12.000,00	0,00	64.383,33		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	52.383,33	12.000,00	0,00	64.383,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	52.383,33 D	12.000,00	0,00	64.383,33	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	4.534,82	2.275,00	0,00	6.809,82		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	4.534,82	2.275,00	0,00	6.809,82		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	4.534,82	2.275,00	0,00	6.809,82		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.534,82 D	2.275,00	0,00	6.809,82	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.499,99	0,00	3.499,99	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1.010.873,02	356.008,47	0,00	1.366.881,49		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	566.413,68	229.012,69	0,00	795.426,37		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	566.413,68	229.012,69	0,00	795.426,37		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	566.413,68	229.012,69	0,00	795.426,37		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	566.413,68 D	229.012,69	0,00	795.426,37	D	
322000000	03	PENSÕES		-	444.459,34	126.995,78	0,00	571.455,12		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	444.459,34	126.995,78	0,00	571.455,12		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	444.459,34	126.995,78	0,00	571.455,12	

Abril

Página 3

322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	444.459,34 D	126.995,78	0,00	571.455,12	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	31.170,58	15.403,77	0,00	46.574,35		
		CAPITAL FIXO								
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	810,00	0,00	810,00		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	810,00	0,00	810,00		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	810,00	0,00	810,00		
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	810,00	0,00	810,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	31.170,58	14.593,77	0,00	45.764,35		
332100000	03	DIÁRIAS		-	4.792,66	4.039,77	0,00	8.832,43		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.792,66	4.039,77	0,00	8.832,43		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.792,66 D	4.039,77	0,00	8.832,43	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00		
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	11.377,92	5.554,00	0,00	16.931,92		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	11.377,92	5.554,00	0,00	16.931,92		
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	54,00 D	54,00	0,00	108,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	323,92 D	0,00	0,00	323,92	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	38,74	0,00	0,00	38,74		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	38,74	0,00	0,00	38,74		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	38,74	0,00	0,00	38,74		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	38,74	0,00	0,00	38,74		
		UNIÃO								
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	38,74 D	0,00	0,00	38,74	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.294.788,02)	432,53	481.247,37	(1.775.602,86)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(1.286.650,49)	0,00	476.713,58	(1.763.364,07)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(1.286.650,49)	0,00	476.713,58	(1.763.364,07)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(1.286.650,49)	0,00	476.713,58	(1.763.364,07)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(644.419,04)	0,00	238.438,07	(882.857,11)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(644.419,04)	0,00	238.438,07	(882.857,11)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(644.419,04) C	0,00	238.438,07	(882.857,11)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(642.231,45)	0,00	238.275,51	(880.506,96)		
		INTRA OFSS								
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(642.231,45)	0,00	238.275,51	(880.506,96)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(642.231,45) C	0,00	238.275,51	(880.506,96)	C	
		RPPS								
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	432,53	432,53	0,00		
		FINANCEIRAS								
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	432,53	432,53	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	432,53	432,53	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	432,53	432,53	0,00	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(8.137,53)	0,00	4.101,26	(12.238,79)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(8.137,53)	0,00	4.101,26	(12.238,79)		
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(8.137,53)	0,00	4.101,26	(12.238,79)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(8.137,53)	0,00	4.101,26	(12.238,79)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(8.137,53) C	0,00	4.101,26	(12.238,79)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	7.146.025,57	385.718,23	0,00	7.531.743,80		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.118.062,93	385.718,23	0,00	7.503.781,16		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.168.062,93	385.718,23	0,00	4.553.781,16		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	2.950.000,00 D	0,00	0,00	2.950.000,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	103.930,00	0,00	0,00	103.930,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	103.930,00 D	0,00	0,00	103.930,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	103.930,00 D	0,00	0,00	103.930,00	D	
	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(103.930,00) X	0,00	0,00	(103.930,00)	X	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 4

522139900	(4)		
522190000		03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(103.930,00)	0,00	0,00	(103.930,00)		
522190400	(4)	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(103.930,00) C	0,00	0,00	(103.930,00)	C	
522900000		03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.218.062,93	385.718,23	0,00	1.603.781,16		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.218.062,93	385.718,23	0,00	1.603.781,16		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.218.062,93	385.718,23	0,00	1.603.781,16		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.218.062,93 D	385.718,23	0,00	1.603.781,16	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	27.962,64	0,00	0,00	27.962,64		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08		
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	15.745,56	0,00	0,00	15.745,56		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.995,18 D	0,00	0,00	1.995,18	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(7.146.025,57)	2.442.156,18	2.827.874,41	(7.531.743,80)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(7.118.062,93)	2.442.156,18	2.827.874,41	(7.503.781,16)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(2.950.000,00)	477.146,11	477.146,11	(2.950.000,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.658.893,49) X	477.146,11	0,00	(1.181.747,38)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.291.106,51) C	0,00	477.146,11	(1.768.252,62)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.168.062,93)	1.965.010,07	2.350.728,30	(4.553.781,16)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.950.000,00)	1.175.364,15	1.175.364,15	(2.950.000,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.731.937,07) C	385.718,23	0,00	(1.346.218,84)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(1.218.062,93)	789.645,92	1.175.364,15	(1.603.781,16)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(119.062,44) C	392.547,23	385.718,23	(112.233,44)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(19.213,30) C	397.098,69	392.547,23	(14.661,84)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.079.787,19) C	0,00	397.098,69	(1.476.885,88)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.218.062,93)	789.645,92	1.175.364,15	(1.603.781,16)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.218.062,93)	789.645,92	1.175.364,15	(1.603.781,16)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.218.062,93)	789.645,92	1.175.364,15	(1.603.781,16)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(119.062,44) C	392.547,23	385.718,23	(112.233,44)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(19.213,30) C	397.098,69	392.547,23	(14.661,84)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.079.787,19) C	0,00	397.098,69	(1.476.885,88)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(27.962,64)	0,00	0,00	(27.962,64)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08)	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(15.745,56)	0,00	0,00	(15.745,56)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	1.863.980,99	935.773,13	452.350,78	2.347.403,34		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.737.980,99	935.773,13	452.350,78	2.221.403,34		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.737.980,99	935.773,13	452.350,78	2.221.403,34		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.737.980,99	935.773,13	452.350,78	2.221.403,34		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.350.608,97 D	914.234,39	444.719,53	1.820.123,83	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	387.372,02 D	21.538,74	7.631,25	401.279,51	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(1.863.980,99)	2.119.936,02	2.603.358,37	(2.347.403,34)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(126.000,00)	10.500,00	10.500,00	(126.000,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(66.000,00)	5.500,00	5.500,00	(66.000,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(55.000,00) C	5.500,00	0,00	(49.500,00)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(11.000,00) C	0,00	5.500,00	(16.500,00)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(45.000,00) C	5.000,00	0,00	(40.000,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(15.000,00) C	0,00	5.000,00	(20.000,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.737.980,99)	2.109.436,02	2.592.858,37	(2.221.403,34)		
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR								

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 5

821000000	03	DESTINAÇÃO		-	(1.737.980,99)	2.109.436,02	2.592.858,37	(2.221.403,34)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.737.980,99)	2.109.436,02	2.592.858,37	(2.221.403,34)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(167.819,81)	1.274.340,78	1.365.768,66	(259.247,69)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(167.819,81) X	1.274.340,78	1.365.768,66	(259.247,69)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(131.279,52)	392.547,23	385.718,23	(124.450,52)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(131.279,52) C	392.547,23	385.718,23	(124.450,52)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(170.007,44)	442.548,01	440.862,23	(168.321,66)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(34.958,86) C	439.137,45	434.585,99	(30.407,40)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(135.048,58) C	3.410,56	6.276,24	(137.914,26)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.268.874,22)	0,00	400.509,25	(1.669.383,47)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.079.787,19) C	0,00	397.098,69	(1.476.885,88)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(189.087,03) C	0,00	3.410,56	(192.497,59)	C	
0,00	7.614.891,28	7.614.891,28	0,00	

 	 	

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE 808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA 436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1