FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 E N T. 03 03 03 03 03 (1) 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 344.132,71 315.563,71 199.908,66 199.908,66 199.908,66 5.591,20 D DÉBITO 1.534.456,92 1.534.456,92 1.026.249,83 1.026.249,83 1.026.249,83 0,00 CRÉDITO 1.380.436,73 1.380.436,73 1.216.685,13 1.216.685,13 1.216.685,13 5.591,20 SALDO ATUAL D_C 498.152,90 469.583,90 9.473,36 9.473,36 9.473,36 0,00 D 111110200 111110600 D 03 03 CONTA ÚNICA CONTA ÚNICA RPPS P F 50.118,44 D - 0,00 0,00 1.026.249,83 50.118,44 1.016.776,47 0,00 D 9.473,36 111110603 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM P F CAPITALIZAÇÃO 0,00 D 1.026.249,83 1.016.776,47 9.473,36 D 111115000 113000000 113500000 113510000 (2) 03 03 03 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS - A RECEBER DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 144.199,02 D 115.655,05 110.494,49 110.494,49 0,00 222.599,91 0,00 0,00 144.199,02 163.751,60 110.494,49 110.494,49 0,00 D 174.503,36 0,00 0,00 113510500 113800000 113810000 113810600 113810600 (6) 03 03 03 (6) 03 (6) 03 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL P P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P P PRAZO 110.494,49 D 5.160,56 5.160,56 0,00 D 0,00 D 0,00 222.599,91 222.599,91 112.105,42 110.494,49 110.494,49 53.257,11 53.257,11 53.257,11 0,00 0,00 D 174.503,36 174.503,36 58.848,31 D 110.494,49 D 113819900 114000000 114400000 114410000 114410100 (6) 03 03 03 03 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 5.160,56 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.607,18 285.607,18 285.607,18 285.607,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160,56 D 285.607,18 285.607,18 285.607,18 285.607,18 114410105 114410105 120000000 123000000 123100000 123110000 123110300 123110303 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 0,00 D 0,00 D 28.569,00 28.569,00 28.569,00 28.569,00 28.569,00 28.569,00 D (344.132,71) (98.075,91) (15.745,56) 0,00 0,00 0,00 284.199,02 1.408,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505.867,83 500.745,92 316.688,01 17.383,33 17.383,33 17.383,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559.251,52 554.129,61 324.197,23 17.383,33 17.383,33 17.383,33 284.199,02 D 1.408,16 D 28.569,00 28.569,00 28.569,00 28.569,00 28.569,00 28.569,00 D (397.516,40) (151.459,60) (23.254,78) 0,00 0,00 0,00 211110101 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 03 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) C 0,00 0,00 0,00 0,00 17.383,33 299.304,68 299.304,68 299.304,68 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 260,00 17.383,33 306.813,90 306.813,90 306.813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 260,00 0,00 C (7.509,22) (7.509,22) (7.509,22) C (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) (15.745,56) C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 218000000 (16)03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0,00 C - (82.330,35) 260,00 183.797,91 260,00 229.672,38 0,00 C (128.204,82) FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Janeiro Página 2 C O N T A 218800000 218810000 218810100 E N T. 03 03 03 T I T U L O S VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (82.330,35) (82.330,35) (82.330,35) DÉBITO 183.797,91 183.797,91 0,00 CRÉDITO 229.672,38 229.672,38 4.230,96 SALDO ATUAL D_C (128.204,82) (128.204,82) (86.561,31) 218810102 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (29.759,31) C 0,00 1.878,56 (31.637,87) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (51.059,06) C 0,00 2.352,40 (53.411,46) C 218810110 218810400 218810499 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237140000 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 03 PENSAO ALIMENTICIA P F 03 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS - 03 OUTROS DEPOSITOS P F 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 RESULTADOS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - ESTADO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS (1.511,98) C 0,00 0,00 C (246.056,80) (246.056,80) (246.056,80) (844.480,14) (296.204,08) X (548.276,06) X 0,00 X 598.423,34 598.423,34 X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.797,91 183.797,91 1.005.121,91 1.005.121,91 1.005.121,91 406.698,57 296.204,08 0,00 110.494,49 598.423,34 0,00 598.423,34 324.457,23 17.383,33 17.383,33 17.383,33 17.383,33 17.383,33 0,00 225.441,42 225.441,42 1.005.121,91 1.005.121,91 1.005.121,91 406.698,57 0,00 296.204,08 110.494,49 598.423,34 598.423,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.511,98) C (41.643,51) (41.643,51) C (246.056,80) (246.056,80) (246.056,80) (844.480,14) 0,00 X (844.480,14) X 0,00 X 598.423,34 0,00 X 598.423,34 X 324.457,23 17.383,33 17.383,33 17.383,33 17.383,33 17.383,33 311210101 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332300000 332310000 332319900 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 03 PENSÕES - 03 PENSÕES - RPPS - 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 PROVENTOS DE PENSÕES P - 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 SERVIÇOS - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.383,33 306.813,90 192.046,91 192.046,91 192.046,91 192.046,91 114.766,99 114.766,99 114.766,99 114.766,99 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.093,73 423.685,57 423.685,57 423.685,57 212.033,42 212.033,42 17.383,33 D 306.813,90 192.046,91 192.046,91 192.046,91 192.046,91 D 114.766,99 114.766,99 114.766,99 114.766,99 D 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 D (425.093,73) (423.685,57) (423.685,57) (423.685,57) (212.033,42) (212.033,42) 421110201 421120000 421120100 421120101 460000000 461000000 461700000 461710000 03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 03 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.033,42 211.652,15 211.652,15 211.652,15 1.408,16 1.408,16 1.408,16 1.408,16 (212.033,42) C (211.652,15) (211.652,15) (211.652,15) C (1.408,16) (1.408,16) (1.408,16) (1.408,16) 461710800 03 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS 0,00 C 0,00 1.408,16 (1.408,16) C 500000000 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 27.962,64 6.584.002,41 209.855,18 6.402.109,87 FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Janeiro Página 3 C O N T A 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 E N T. 03 03 03 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 T I T U L O S PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO GR/ISF - - - O - - - - O - - O - - O - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D DÉBITO 6.582.007,23 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 3.632.007,23 3.157.860,00 2.950.000,00 2.950.000,00 103.930,00 103.930,00 103.930,00 103.930,00 CRÉDITO 207.860,00 0,00 0,00 0,00 207.860,00 207.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.930,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 6.374.147,23 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 D 3.424.147,23 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 D 103.930,00 103.930,00 D 0,00 103.930,00 D 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 X 0,00 0,00 0,00 103.930,00 103.930,00 (103.930,00) X (103.930,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 474.147,23 474.147,23 474.147,23 103.930,00 0,00 0,00 0,00 (103.930,00) C 474.147,23 474.147,23 474.147,23 522920101 530000000 531000000 531200000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (7) 03 03 03 (12)03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 0,00 D 27.962,64 12.217,08 12.217,08 D 15.745,56 0,00 D 13.750,38 D 1.995,18 D (27.962,64) 0,00 0,00 474.147,23 1.995,18 0,00 0,00 1.995,18 1.995,18 0,00 0,00 2.286.568,46 2.284.573,28 423.685,57 0,00 1.995,18 0,00 0,00 1.995,18 0,00 0,00 1.995,18 8.660.715,69 8.658.720,51 3.373.685,57 474.147,23 D 27.962,64 12.217,08 12.217,08 D 15.745,56 1.995,18 D 13.750,38 D 0,00 D (6.402.109,87) (6.374.147,23) (2.950.000,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 632000000 632100000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (5) 03 (5) 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 03 (12)03 (12)03 03 03 03 03 03 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 X 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (27.962,64) (12.217,08) (12.217,08) C (15.745,56) (13.750,38) C (1.995,18) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.685,57 0,00 1.860.887,71 1.219.482,47 578.077,23 641.405,24 324.457,23 316.948,01 0,00 641.405,24 641.405,24 641.405,24 324.457,23 316.948,01 0,00 1.995,18 0,00 0,00 1.995,18 0,00 1.995,18 2.507.661,41 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 2.950.000,00 423.685,57 5.285.034,94 4.169.482,47 3.053.930,00 1.115.552,47 474.147,23 324.457,23 316.948,01 1.115.552,47 1.115.552,47 1.115.552,47 474.147,23 324.457,23 316.948,01 1.995,18 0,00 0,00 1.995,18 1.995,18 0,00 1.523.234,24 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.526.314,43) X (423.685,57) C (3.424.147,23) (2.950.000,00) (2.475.852,77) C (474.147,23) (149.690,00) C (7.509,22) C (316.948,01) C (474.147,23) (474.147,23) (474.147,23) (149.690,00) C (7.509,22) C (316.948,01) C (27.962,64) (12.217,08) (12.217,08) C (15.745,56) (15.745,56) C 0,00 C 984.427,17 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 (13)03 (13)03 03 03 03 (1) 03 (1) 03 (1) 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 66.000,00 60.000,00 2.381.661,41 2.381.661,41 2.381.661,41 303.319,33 1.425.114,60 653.227,48 0,00 0,00 1.523.234,24 1.523.234,24 1.523.234,24 303.319,33 942.699,03 277.215,88 66.000,00 D 60.000,00 D 858.427,17 858.427,17 858.427,17 0,00 D 482.415,57 D 376.011,60 D FUMPAS 12993726/0001-51 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3) Janeiro Página 4 C O N T A 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 E N T. 03 03 03 03 03 03 T I T U L O S CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS GR/ISF - - - - - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 3.144.593,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 4.129.020,70 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 66.000,00 SALDO ATUAL D_C (984.427,17) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (126.000,00) (66.000,00) 812310201 812310300 812310301 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 (13)03 03 (13)03 03 03 03 03 (1) 03 03 (1) 03 03 (1) 03 A EXECUTAR C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 3.144.593,53 3.144.593,53 3.144.593,53 2.080.959,57 2.080.959,57 352.419,87 352.419,87 711.214,09 334.591,34 66.000,00 60.000,00 60.000,00 4.003.020,70 4.003.020,70 4.003.020,70 2.125.274,14 2.125.274,14 514.326,95 514.326,95 862.673,69 357.846,12 (66.000,00) C (60.000,00) (60.000,00) C (858.427,17) (858.427,17) (858.427,17) (44.314,57) (44.314,57) X (161.907,08) (161.907,08) C (151.459,60) (23.254,78) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA 0,00 C 0,00 376.622,75 0,00 504.827,57 500.745,92 (128.204,82) C (500.745,92) 821140100 821140200 (1) 03 (1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 316.948,01 183.797,91 (316.948,01) C (183.797,91) C 0,00 17.887.607,79 17.887.607,79 0,00 GINARA MENDES DE AQUINO LOPES PRESIDENTE 808.385.022-53 MERCEDES CARVALHO BARRETO TESOUREIRA 436.891.242-04 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1