BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
Janeiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO		-	344.132,71	1.534.456,92	1.380.436,73	498.152,90		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	315.563,71	1.534.456,92	1.380.436,73	469.583,90		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	199.908,66	1.026.249,83	1.216.685,13	9.473,36		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	199.908,66	1.026.249,83	1.216.685,13	9.473,36		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	199.908,66	1.026.249,83	1.216.685,13	9.473,36		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	5.591,20 D	0,00	5.591,20	0,00	D	
111110200	D 03	CONTA ÚNICA	P	F	50.118,44 D	0,00	50.118,44	0,00	D	
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS		-	0,00	1.026.249,83	1.016.776,47	9.473,36		
111110603  (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	0,00 D	1.026.249,83	1.016.776,47	9.473,36	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	144.199,02 D	0,00	144.199,02	0,00	D	

	
USO GERAL		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	115.655,05	222.599,91	163.751,60	174.503,36		
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	110.494,49	0,00	110.494,49	0,00		
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	110.494,49	0,00	110.494,49	0,00		
113510500	(6) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	P	110.494,49 D	0,00	110.494,49	0,00	D	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.160,56	222.599,91	53.257,11	174.503,36		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.160,56	222.599,91	53.257,11	174.503,36		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	112.105,42	53.257,11	58.848,31	D	
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	0,00 D	110.494,49	0,00	110.494,49	D	

CAPITALIZAÇÃO

	
113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	F	5.160,56 D	0,00	0,00	5.160,56	D	
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	0,00	285.607,18	0,00	285.607,18		
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	0,00	285.607,18	0,00	285.607,18		
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.607,18	0,00	285.607,18		
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	285.607,18	0,00	285.607,18		
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,00 D	284.199,02	0,00	284.199,02	D	
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	0,00 D	1.408,16	0,00	1.408,16	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123000000	03	IMOBILIZADO	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00		
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.569,00 D	0,00	0,00	28.569,00	D	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(344.132,71)	1.505.867,83	1.559.251,52	(397.516,40)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(98.075,91)	500.745,92	554.129,61	(151.459,60)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.745,56)	316.688,01	324.197,23	(23.254,78)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.383,33	17.383,33	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.383,33	17.383,33	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.383,33	17.383,33	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	17.383,33	17.383,33	0,00	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	299.304,68	306.813,90	(7.509,22)		
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	299.304,68	306.813,90	(7.509,22)		
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	299.304,68	306.813,90	(7.509,22)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(15.745,56)	0,00	0,00	(15.745,56)		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(15.745,56)	0,00	0,00	(15.745,56)		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(15.745,56)	0,00	0,00	(15.745,56)		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.745,56) C	0,00	0,00	(15.745,56)	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	260,00	260,00	0,00		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	260,00	260,00	0,00		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	260,00	260,00	0,00		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	260,00	260,00	0,00		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	260,00	260,00	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(82.330,35)	183.797,91	229.672,38	(128.204,82)		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(82.330,35)	183.797,91	229.672,38	(128.204,82)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(82.330,35)	183.797,91	229.672,38	(128.204,82)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(82.330,35)	0,00	4.230,96	(86.561,31)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(29.759,31) C	0,00	1.878,56	(31.637,87)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(51.059,06) C	0,00	2.352,40	(53.411,46)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.511,98) C	0,00	0,00	(1.511,98)	C	
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	0,00	183.797,91	225.441,42	(41.643,51)		
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	0,00 C	183.797,91	225.441,42	(41.643,51)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(246.056,80)	1.005.121,91	1.005.121,91	(246.056,80)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	1.005.121,91	1.005.121,91	(246.056,80)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(246.056,80)	1.005.121,91	1.005.121,91	(246.056,80)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(844.480,14)	406.698,57	406.698,57	(844.480,14)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(296.204,08) X	296.204,08	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(548.276,06) X	0,00	296.204,08	(844.480,14)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	110.494,49	110.494,49	0,00	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	598.423,34	598.423,34	598.423,34	598.423,34		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	598.423,34 X	0,00	598.423,34	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	598.423,34	0,00	598.423,34	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	324.457,23	0,00	324.457,23		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	17.383,33	0,00	17.383,33		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	17.383,33	0,00	17.383,33		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	17.383,33	0,00	17.383,33		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	17.383,33	0,00	17.383,33		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	17.383,33	0,00	17.383,33		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	17.383,33	0,00	17.383,33	D	
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	306.813,90	0,00	306.813,90		
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	0,00	192.046,91	0,00	192.046,91		
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS		-	0,00	192.046,91	0,00	192.046,91		
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	192.046,91	0,00	192.046,91		
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	192.046,91	0,00	192.046,91	D	
322000000	03	PENSÕES		-	0,00	114.766,99	0,00	114.766,99		
322100000	03	PENSÕES - RPPS		-	0,00	114.766,99	0,00	114.766,99		
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	114.766,99	0,00	114.766,99		
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	114.766,99	0,00	114.766,99	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	260,00	0,00	260,00		
332000000	03	SERVIÇOS		-	0,00	260,00	0,00	260,00		
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	260,00	0,00	260,00		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	260,00	0,00	260,00		
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	260,00	0,00	260,00	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	425.093,73	(425.093,73)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	423.685,57	(423.685,57)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	423.685,57	(423.685,57)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	423.685,57	(423.685,57)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	212.033,42	(212.033,42)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	212.033,42	(212.033,42)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	212.033,42	(212.033,42)	C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	211.652,15	(211.652,15)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	0,00	0,00	211.652,15	(211.652,15)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	211.652,15	(211.652,15)	C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	1.408,16	(1.408,16)		
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-	0,00	0,00	1.408,16	(1.408,16)		
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		-	0,00	0,00	1.408,16	(1.408,16)		
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		-	0,00	0,00	1.408,16	(1.408,16)		
461710800	03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.408,16	(1.408,16)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	27.962,64	6.584.002,41	209.855,18	6.402.109,87		

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FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/	ISF		SALDO ANTE	RIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	

520000000	
03	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	6.582.007,23	207.860,00	6.374.147,23		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	3.632.007,23	207.860,00	3.424.147,23		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	3.157.860,00	207.860,00	2.950.000,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	103.930,00	0,00	103.930,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	103.930,00	0,00	103.930,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	103.930,00	103.930,00	0,00		
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	103.930,00	0,00	103.930,00	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	103.930,00	(103.930,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	103.930,00	(103.930,00)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	103.930,00	(103.930,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	474.147,23	0,00	474.147,23		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	474.147,23	0,00	474.147,23		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	474.147,23	0,00	474.147,23		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	474.147,23	0,00	474.147,23	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	27.962,64	1.995,18	1.995,18	27.962,64		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	12.217,08	0,00	0,00	12.217,08		
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.217,08 D	0,00	0,00	12.217,08	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	15.745,56	1.995,18	1.995,18	15.745,56		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.995,18	0,00	1.995,18	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.750,38 D	0,00	0,00	13.750,38	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.995,18 D	0,00	1.995,18	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(27.962,64)	2.286.568,46	8.660.715,69	(6.402.109,87)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	2.284.573,28	8.658.720,51	(6.374.147,23)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	423.685,57	3.373.685,57	(2.950.000,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	423.685,57	2.950.000,00	(2.526.314,43)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	423.685,57	(423.685,57)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	1.860.887,71	5.285.034,94	(3.424.147,23)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	1.219.482,47	4.169.482,47	(2.950.000,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	578.077,23	3.053.930,00	(2.475.852,77)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	641.405,24	1.115.552,47	(474.147,23)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	324.457,23	474.147,23	(149.690,00)	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	316.948,01	324.457,23	(7.509,22)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	316.948,01	(316.948,01)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	641.405,24	1.115.552,47	(474.147,23)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	641.405,24	1.115.552,47	(474.147,23)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	641.405,24	1.115.552,47	(474.147,23)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	324.457,23	474.147,23	(149.690,00)	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	316.948,01	324.457,23	(7.509,22)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	316.948,01	(316.948,01)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(27.962,64)	1.995,18	1.995,18	(27.962,64)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(12.217,08)	0,00	0,00	(12.217,08)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.217,08) C	0,00	0,00	(12.217,08)	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(15.745,56)	1.995,18	1.995,18	(15.745,56)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13.750,38) C	0,00	1.995,18	(15.745,56)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.995,18) C	1.995,18	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	0,00	2.507.661,41	1.523.234,24	984.427,17		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	0,00	2.381.661,41	1.523.234,24	858.427,17		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	0,00	2.381.661,41	1.523.234,24	858.427,17		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	0,00	2.381.661,41	1.523.234,24	858.427,17		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	303.319,33	303.319,33	0,00	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	1.425.114,60	942.699,03	482.415,57	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	0,00 D	653.227,48	277.215,88	376.011,60	D	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)
	Janeiro				Página	4	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/	ISF	SALDO ANTE	RIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	0,00	3.144.593,53	4.129.020,70	(984.427,17)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	66.000,00	(66.000,00)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	0,00	3.144.593,53	4.003.020,70	(858.427,17)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	0,00	3.144.593,53	4.003.020,70	(858.427,17)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	0,00	3.144.593,53	4.003.020,70	(858.427,17)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	0,00	2.080.959,57	2.125.274,14	(44.314,57)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00 X	2.080.959,57	2.125.274,14	(44.314,57)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	0,00	352.419,87	514.326,95	(161.907,08)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	352.419,87	514.326,95	(161.907,08)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	0,00	711.214,09	862.673,69	(151.459,60)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	334.591,34	357.846,12	(23.254,78)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	376.622,75	504.827,57	(128.204,82)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	500.745,92	(500.745,92)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	316.948,01	(316.948,01)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	183.797,91	(183.797,91)	C	
					0,00	17.887.607,79	17.887.607,79	0,00		

 	 	

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES
PRESIDENTE 808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO
TESOUREIRA 436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1