CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 11/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 92/1 OR 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO 11/05/2026 3,45 0,00 3,45 3,45 0,00 REFEENTE A TARIFA BANCARIA TOTAL EM 11/05/2026 3,45 3,45 0,00 0,00 3,45 3,45 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 24/4 GL 9 3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA 20/05/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 REFERRENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM 25/4 GL 8 3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES 20/05/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO JURIDICO 26/4 GL 9 3.3.90.39.17 MARCELO TRAJANO RODRIGUES 20/05/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. 27/4 GL 8 3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA 20/05/2026 7.300,00 0,00 7.300,00 7.300,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. 28/4 GL 9 3.3.90.39.99 INFORTREAD TELECOM LTDA 20/05/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA. 93/1 OR 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A 20/05/2026 2.710,70 0,00 2.710,70 2.710,70 0,00 REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA 94/1 OR 9 3.3.90.39.99 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA 20/05/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 REFERENTE A MENSALIDADE ACESSO A INTERNET 95/1 OR 3 3.1.90.13.99 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIA20/05/2026 24.478,93 0,00 24.478,93 24.478,93 0,00 INSS PATRONAL 96/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS 20/05/2026 5.178,07 0,00 5.178,07 5.178,07 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO EFETIVOS - DEMITIDOS 97/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS 20/05/2026 42.229,21 4.483,29 37.745,92 42.229,21 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS 98/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS 20/05/2026 25.737,84 2.252,64 23.485,20 25.737,84 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 99/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 20/05/2026 115.752,00 29.507,07 86.244,93 115.752,00 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 100/1 OR 9 3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE20/05/2026 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 REFERENTE DO ABASTECIMENTO DE AGUA TOTAL EM 20/05/2026 473.377,75 244.177,75 0,00 36.243,00 207.934,75 244.177,75 0,00 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/9 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 21/05/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 3/10 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 21/05/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO TOTAL EM 21/05/2026 120.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 45/3 GL 1 4.4.90.51.99 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS 22/05/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESPECIFICADAMENTE NNO FORRO DO PREDIO DA CÂMARA 52/3 GL 9 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - M22/05/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 101/1 OR 8 3.3.90.36.99 MOISES ELIAS DA SILVA 22/05/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JIRIDICA 05 25 102/1 OR 7 3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA 22/05/2026 9.259,24 0,00 9.259,24 9.259,24 0,00 REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE 103/1 OR 7 3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA 22/05/2026 10.992,45 0,00 10.992,45 10.992,45 0,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 105/1 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A 22/05/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 106/1 OR 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 22/05/2026 1.708,31 0,00 1.708,31 1.708,31 0,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 107/1 OR 7 3.3.90.30.22 P PACHECO DA SILVA 22/05/2026 5.857,10 0,00 5.857,10 5.857,10 0,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 108/1 OR 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 22/05/2026 182,95 0,00 182,95 182,95 0,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE CONSUMO TOTAL EM 22/05/2026 95.100,05 44.160,05 0,00 0,00 44.160,05 44.160,05 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 26/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 109/1 OR 3 3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIA26/05/2026 24.619,22 0,00 24.619,22 24.619,22 0,00 INSS PATRONAL TOTAL EM 26/05/2026 24.619,22 24.619,22 0,00 0,00 24.619,22 24.619,22 0,00 TOTAL GERAL 713.100,47 323.960,47 0,00 36.243,00 287.717,47 323.960,47 0,00