CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA
R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício:	2026

IA

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^1

Vencimento  ^11/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
92/1	OR 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	11/05/2026 REFEENTE A TARIFA BANCARIA | | 3,45 | | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00
TOTAL EM	11/05/2026 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00

Vencimento  ^20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
24/4	GL 9	3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	20/05/2026 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00
REFERRENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM 25/4	GL 8	3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES	20/05/2026 | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO 26/4	GL 9	3.3.90.39.17 MARCELO TRAJANO RODRIGUES	20/05/2026 | 3.200,00 | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. 27/4	GL 8	3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA	20/05/2026 | 7.300,00 | | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
28/4	GL 9	3.3.90.39.99 INFORTREAD TELECOM LTDA	20/05/2026	3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA.
93/1	OR 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A	20/05/2026 | 2.710,70 | 0,00 | 2.710,70 | 2.710,70 | 0,00

REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA
94/1	OR 9	3.3.90.39.99 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	20/05/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

REFERENTE A MENSALIDADE ACESSO A INTERNET | | | | | |
95/1	OR 3	3.1.90.13.99 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOC 20/05/2026	24.478,93 | | 0,00 | 24.478,93 | 24.478,93 | 0,00
INSS PATRONAL | | | | | |
96/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS	20/05/2026 | 5.178,07 | 0,00 | 5.178,07 | 5.178,07 | 0,00

REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO EFETIVOS - DEMITIDOS
97/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS	20/05/2026

42.229,21

4.483,29

37.745,92

42.229,21

0,00

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
98/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS	20/05/2026

25.737,84

2.252,64

23.485,20

25.737,84

0,00

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
99/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES	20/05/2026

115.752,00

29.507,07

86.244,93

115.752,00

0,00

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | | | | | |
100/1	OR 9	3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D20/05/2026	91,00 REFERENTE DO ABASTECIMENTO DE AGUA | | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00
_TOTAL _EM	_20/05/2026	473.377,75	244.177,75 | 0,00 | 36.243,00 | 207.934,75 | 244.177,75 | 0,00

E

Vencimento  ^21/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
3/9	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	21/05/2026	5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 3/10	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	21/05/2026	6.000,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00
_TOTAL _EM	_21/05/2026	120.000,00	11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00

M

Vencimento  ^22/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
45/3	GL 1	4.4.90.51.99 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	22/05/2026 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESPECIFICADAMENTE NNO FORRO DO PREDIO DA CÂMARA
52/3	GL 9	3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 22/05/2026	660,00	0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
101/1	OR 8	3.3.90.36.99 MOISES ELIAS DA SILVA	22/05/2026 | | 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JIRIDICA 05 25 102/1	OR 7	3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA	22/05/2026 | | 9.259,24 | | 0,00 | 9.259,24 | 9.259,24 | 0,00
REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE 103/1	OR 7	3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA	22/05/2026 | | 10.992,45 | | 0,00 | 10.992,45 | 10.992,45 | 0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 105/1	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A	22/05/2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 106/1	OR 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	22/05/2026 | | 1.708,31 | | 0,00 | 1.708,31 | 1.708,31 | 0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 107/1	OR 7	3.3.90.30.22 P PACHECO DA SILVA	22/05/2026 | | 5.857,10 | | 0,00 | 5.857,10 | 5.857,10 | 0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 108/1	OR 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	22/05/2026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE CONSUMO | | 182,95 | | 0,00 | 182,95 | 182,95 | 0,00
TOTAL EM	22/05/2026 | 95.100,05 | 44.160,05 | 0,00 | 0,00 | 44.160,05 | 44.160,05 | 0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^2

Vencimento  ^26/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
109/1	OR 3	3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOC 26/05/2026 | 24.619,22 | | 0,00 | 24.619,22 | 24.619,22 | 0,00

IA

INSS PATRONAL

TOTAL EM

26/05/2026

24.619,22

24.619,22

0,00

0,00	24.619,22

24.619,22

0,00

TOTAL GERAL

713.100,47

323.960,47

0,00

36.243,00	287.717,47

323.960,47

0,00