CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 03/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 65/1 OR 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO 03/04/2026 3,35 0,00 3,35 3,35 0,00 REFERENTE A TARIFA BANCARIAS TOTAL EM 03/04/2026 3,35 3,35 0,00 0,00 3,35 3,35 0,00 Vencimento 07/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 86/1 OR 3 3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIA07/04/2026 2.901,38 0,00 2.901,38 2.901,38 0,00 INSS PATRONAL - 13° SALARIO/25 TOTAL EM 07/04/2026 2.901,38 2.901,38 0,00 0,00 2.901,38 2.901,38 0,00 Vencimento 09/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 66/1 OR 7 3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA 09/04/2026 7.848,95 0,00 7.848,95 7.848,95 0,00 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS 67/1 OR 7 3.3.90.30.17 P PACHECO DA SILVA 09/04/2026 1.908,00 0,00 1.908,00 1.908,00 0,00 REFERENTE AO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE3 DADOS - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 68/1 OR 7 3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA 09/04/2026 2.243,05 0,00 2.243,05 2.243,05 0,00 REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE TOTAL EM 09/04/2026 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Vencimento 14/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 87/1 OR 3 3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIA14/04/2026 22.420,81 0,00 22.420,81 22.420,81 0,00 INSS PATRONAL 88/1 OR 9 3.3.90.39.99 CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA 14/04/2026 989,91 0,00 989,91 989,91 0,00 REFEENTE TANSF. CONTA CORRENTE CMFB PARA CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CONFORME EM ANEXO - TED 9791222 TOTAL EM 14/04/2026 23.410,72 23.410,72 0,00 0,00 23.410,72 23.410,72 0,00 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/7 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 20/04/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 3/8 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 20/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 24/3 GL 9 3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA 20/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 REFERRENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM 25/3 GL 8 3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES 20/04/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO JURIDICO 26/3 GL 9 3.3.90.39.17 MARCELO TRAJANO RODRIGUES 20/04/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. 27/3 GL 8 3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA 20/04/2026 7.300,00 0,00 7.300,00 7.300,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. 28/3 GL 9 3.3.90.39.99 INFORTREAD TELECOM LTDA 20/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA. 52/2 GL 9 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - M20/04/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 69/1 OR 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A 20/04/2026 2.157,09 0,00 2.157,09 2.157,09 0,00 REFERENTE AO SRVIÇOO DE ENERGIA ELETRICA 70/1 OR 9 3.3.90.39.99 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA 20/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET 71/1 OR 6 3.3.90.14.14 NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA 20/04/2026 5.675,28 0,00 5.675,28 5.675,28 0,00 REFERENTE A DIARIAS 72/1 OR 6 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA 20/04/2026 5.675,28 0,00 5.675,28 5.675,28 0,00 REFERENTE AS DIARIAS 73/1 OR 6 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO 20/04/2026 2.128,23 0,00 2.128,23 2.128,23 0,00 REFERENTE AS DIARIAS 74/1 OR 6 3.3.90.14.14 MATHEUS CAMPOS LISBOA 20/04/2026 2.128,23 0,00 2.128,23 2.128,23 0,00 REFERENTE AS DIARIAS 75/1 OR 6 3.3.90.14.14 JAMIELE FERREIRA DE SOUZA 20/04/2026 2.128,23 0,00 2.128,23 2.128,23 0,00 REFERENTE AS DIARIAS 76/1 OR 6 3.3.90.14.14 FERNANDO NETO MACHADO LISBOA 20/04/2026 2.128,23 0,00 2.128,23 2.128,23 0,00 REFERENTE AS DIARIAS 77/1 OR 9 3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE20/04/2026 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 89/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS 20/04/2026 48.496,97 5.172,74 43.324,23 48.496,97 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS 90/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS 20/04/2026 24.931,59 2.155,89 22.775,70 24.931,59 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 91/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 20/04/2026 115.752,00 29.507,07 86.244,93 115.752,00 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES TOTAL EM 20/04/2026 595.092,13 250.952,13 0,00 36.835,70 214.116,43 250.952,13 0,00 Vencimento 22/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 45/2 GL 1 4.4.90.51.99 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS 22/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESPECIFICADAMENTE NNO FORRO DO PREDIO DA CÂMARA TOTAL EM 22/04/2026 38.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 78/1 OR 8 3.3.90.36.99 MOISES ELIAS DA SILVA 23/04/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 REEFRENTE DE ASSESSORIA JURIDICA 79/1 OR 5 3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL23/04/2026 5.172,66 0,00 5.172,66 5.172,66 0,00 REFERENTE AO FUMPAS PATRONAL - 04/26 TOTAL EM 23/04/2026 17.172,66 17.172,66 0,00 0,00 17.172,66 17.172,66 0,00 Vencimento 28/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 80/1 OR 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 28/04/2026 472,50 0,00 472,50 472,50 0,00 REFERENTE PARA MATERIAL DE CONSUMO 81/1 OR 7 3.3.90.30.22 P PACHECO DA SILVA 28/04/2026 6.010,79 0,00 6.010,79 6.010,79 0,00 REFERENTE PARA MATERIAL LIMPEZA 82/1 OR 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 28/04/2026 1.354,44 0,00 1.354,44 1.354,44 0,00 REFERENTE PARA MATERIAL DE CONSUUMO 83/1 OR 7 3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA 28/04/2026 13.683,65 0,00 13.683,65 13.683,65 0,00 REFERENTE AO GENEROS ALIMENTICIOS 84/1 OR 7 3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA 28/04/2026 9.491,47 0,00 9.491,47 9.491,47 0,00 REFERENTE PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE TOTAL EM 28/04/2026 31.012,85 31.012,85 0,00 0,00 31.012,85 31.012,85 0,00 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 85/1 OR 6 3.3.90.14.14 RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA 30/04/2026 3.325,00 0,00 3.325,00 3.325,00 0,00 REFERENTE AS DIARIAS TOTAL EM 30/04/2026 3.325,00 3.325,00 0,00 0,00 3.325,00 3.325,00 0,00 TOTAL GERAL 723.418,09 344.278,09 0,00 36.835,70 307.442,39 344.278,09 0,00