RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  03/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
65/1	OR 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	03/04/2026
REFERENTE A TARIFA BANCARIAS		3,35		0,00	3,35	3,35	0,00	
TOTAL EM	03/04/2026	3,35	3,35	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	

IA

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
86/1	OR 3	3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOC 07/04/2026
INSS PATRONAL - 13° SALARIO/25	2.901,38		0,00	2.901,38	2.901,38	0,00	
TOTAL EM	07/04/2026	2.901,38	2.901,38	0,00	0,00	2.901,38	2.901,38	0,00	

Vencimento  09/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
66/1	OR 7	3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA	09/04/2026	7.848,95		0,00	7.848,95	7.848,95	0,00	
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS
67/1	OR 7	3.3.90.30.17 P PACHECO DA SILVA	09/04/2026	
1.908,00		
0,00	
1.908,00	
1.908,00	
0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE3 DADOS - TINTA PARA IMPRESSORA EPSON	
68/1	OR 7	3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA	09/04/2026
REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.243,05		0,00	2.243,05	2.243,05	0,00	
TOTAL EM	09/04/2026	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	

IA

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
87/1	OR 3	3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOC 14/04/2026	22.420,81		0,00	22.420,81	22.420,81	0,00	
INSS PATRONAL						
88/1	OR 9	3.3.90.39.99 CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA	14/04/2026	989,91	0,00	989,91	989,91	0,00	
REFEENTE TANSF. CONTA CORRENTE CMFB PARA CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CONFORME EM ANEXO - TED 9791222	

TOTAL EM

14/04/2026

23.410,72

23.410,72

0,00

0,00	23.410,72

23.410,72

0,00

M

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/7	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	20/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO							
3/8	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	20/04/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO							
24/3	GL 9	3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	20/04/2026	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
REFERRENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM
25/3	GL 8	3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES	20/04/2026	
6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO
26/3	GL 9	3.3.90.39.17 MARCELO TRAJANO RODRIGUES	20/04/2026	
3.200,00	
0,00	
3.200,00	
3.200,00	
0,00	
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
27/3	GL 8	3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA	20/04/2026	
7.300,00	
0,00	
7.300,00	
7.300,00	
0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	
28/3	GL 9	3.3.90.39.99 INFORTREAD TELECOM LTDA	20/04/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA.	
52/2	GL 9	3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20/04/2026	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	
69/1	OR 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A	20/04/2026	2.157,09	0,00	2.157,09	2.157,09	0,00	
REFERENTE AO SRVIÇOO DE ENERGIA ELETRICA
70/1	OR 9	3.3.90.39.99 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	20/04/2026	
5.000,00	
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET
71/1	OR 6	3.3.90.14.14 NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA	20/04/2026	
5.675,28	
0,00	
5.675,28	
5.675,28	
0,00	
REFERENTE A DIARIAS
72/1	OR 6	3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA	20/04/2026	
5.675,28	
0,00	
5.675,28	
5.675,28	
0,00	
REFERENTE AS DIARIAS
73/1	OR 6	3.3.90.14.14 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO	20/04/2026	
2.128,23	
0,00	
2.128,23	
2.128,23	
0,00	
REFERENTE AS DIARIAS
74/1	OR 6	3.3.90.14.14 MATHEUS CAMPOS LISBOA	20/04/2026	
2.128,23	
0,00	
2.128,23	
2.128,23	
0,00	
REFERENTE AS DIARIAS
75/1	OR 6	3.3.90.14.14 JAMIELE FERREIRA DE SOUZA	20/04/2026	
2.128,23	
0,00	
2.128,23	
2.128,23	
0,00	
REFERENTE AS DIARIAS
76/1	OR 6	3.3.90.14.14 FERNANDO NETO MACHADO LISBOA	20/04/2026	
2.128,23	
0,00	
2.128,23	
2.128,23	
0,00	
REFERENTE AS DIARIAS							
77/1	OR 9	3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D20/04/2026	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	

E

REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
89/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS	20/04/2026	48.496,97		5.172,74	43.324,23	48.496,97	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

90/1

OR 2

3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS

20/04/2026

24.931,59

2.155,89

22.775,70

24.931,59

0,00

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

91/1

OR 2

3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES

20/04/2026

115.752,00

29.507,07

86.244,93

115.752,00

0,00

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

TOTAL EM

20/04/2026

595.092,13

250.952,13

0,00

36.835,70	214.116,43

250.952,13

0,00

Vencimento  22/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
45/2	GL 1	4.4.90.51.99 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	22/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESPECIFICADAMENTE NNO FORRO DO PREDIO DA CÂMARA

TOTAL EM

22/04/2026

38.500,00

3.500,00

0,00

0,00	3.500,00

3.500,00

0,00

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
78/1	OR 8	3.3.90.36.99 MOISES ELIAS DA SILVA	23/04/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
REEFRENTE DE ASSESSORIA JURIDICA

L

79/1

OR 5

3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIA 23/04/2026

5.172,66

0,00

5.172,66

5.172,66

0,00

REFERENTE AO FUMPAS PATRONAL - 04/26

TOTAL EM

23/04/2026

17.172,66

17.172,66

0,00

0,00	17.172,66

17.172,66

0,00

Vencimento  28/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/1	OR 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	28/04/2026	472,50		0,00	472,50	472,50	0,00	
REFERENTE PARA MATERIAL DE CONSUMO

81/1

OR 7

3.3.90.30.22 P PACHECO DA SILVA

28/04/2026

6.010,79

0,00

6.010,79

6.010,79

0,00

REFERENTE PARA MATERIAL LIMPEZA

82/1

OR 7

3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA

28/04/2026

1.354,44

0,00

1.354,44

1.354,44

0,00

REFERENTE PARA MATERIAL DE CONSUUMO

83/1

OR 7

3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA

28/04/2026

13.683,65

0,00

13.683,65

13.683,65

0,00

REFERENTE AO GENEROS ALIMENTICIOS

84/1

OR 7

3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA

28/04/2026

9.491,47

0,00

9.491,47

9.491,47

0,00

REFERENTE PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE

TOTAL EM

28/04/2026

31.012,85

31.012,85

0,00

0,00	31.012,85

31.012,85

0,00

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
85/1	OR 6	3.3.90.14.14 RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA	30/04/2026	3.325,00		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	
REFERENTE AS DIARIAS

TOTAL EM

30/04/2026

3.325,00

3.325,00

0,00

0,00	3.325,00

3.325,00

0,00

TOTAL GERAL

723.418,09

344.278,09

0,00

36.835,70	307.442,39

344.278,09

0,00