CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 09/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 40/1 OR 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO 09/03/2026 6,30 0,00 6,30 6,30 0,00 REFERENTE A TARIFICA BANCARIA TOTAL EM 09/03/2026 6,30 6,30 0,00 0,00 6,30 6,30 0,00 Vencimento 13/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 41/1 OR 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A 13/03/2026 1.794,85 0,00 1.794,85 1.794,85 0,00 REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA TOTAL EM 13/03/2026 1.794,85 1.794,85 0,00 0,00 1.794,85 1.794,85 0,00 Vencimento 20/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/5 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 20/03/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 3/6 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 20/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 24/2 GL 9 3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA 20/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 REFERRENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM 25/2 GL 8 3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES 20/03/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO JURIDICO 26/2 GL 9 3.3.90.39.17 MARCELO TRAJANO RODRIGUES 20/03/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. 27/2 GL 8 3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA 20/03/2026 7.300,00 0,00 7.300,00 7.300,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. 28/2 GL 9 3.3.90.39.99 INFORTREAD TELECOM LTDA 20/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA. 42/1 OR 3 3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIA20/03/2026 23.885,93 0,00 23.885,93 23.885,93 0,00 INSS PATRONAL 43/1 OR 6 3.3.90.14.14 NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA 20/03/2026 7.094,70 0,00 7.094,70 7.094,70 0,00 REFERENTE PAGAMENTO DAS DIARIAS 44/1 OR 9 3.3.90.39.08 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA 20/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ATENDER O SERVIÇO LINK DE INTERNET 45/1 GL 1 4.4.90.51.99 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS 20/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESPECIFICADAMENTE NNO FORRO DO PREDIO DA CÂMARA 46/1 OR 7 3.3.90.30.22 P PACHECO DA SILVA 20/03/2026 684,13 0,00 684,13 684,13 0,00 REFENTE A MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA 47/1 OR 7 3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA 20/03/2026 1.725,50 0,00 1.725,50 1.725,50 0,00 REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO- MATERIAL DE EXPEDIENTE 48/1 OR 7 3.3.90.30.21 P PACHECO DA SILVA 20/03/2026 565,74 0,00 565,74 565,74 0,00 REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - COPA 49/1 OR 7 3.3.90.30.17 P PACHECO DA SILVA 20/03/2026 3.816,00 0,00 3.816,00 3.816,00 0,00 REFERENTE A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INFORMÁTICA 50/1 OR 7 3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA 20/03/2026 21.008,96 0,00 21.008,96 21.008,96 0,00 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS 51/1 OR 9 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - M20/03/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 52/1 GL 9 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - M20/03/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 61/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS 20/03/2026 47.956,69 5.113,31 42.843,38 47.956,69 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS 62/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS 20/03/2026 25.739,51 2.238,46 23.501,05 25.739,51 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 63/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 20/03/2026 115.752,00 29.507,07 86.244,93 115.752,00 0,00 REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 64/1 OR 8 3.3.90.36.99 MOISES ELIAS DA SILVA 20/03/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO JURIDICO TOTAL EM 20/03/2026 683.189,16 304.049,16 0,00 36.858,84 267.190,32 304.049,16 0,00 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 53/1 OR 5 3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL23/03/2026 5.196,43 0,00 5.196,43 5.196,43 0,00 FUMPAS PATRONAL 02/2026 54/1 OR 5 3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL23/03/2026 5.113,23 0,00 5.113,23 5.113,23 0,00 FUMPAS PATRONAL 03/2026 55/1 OR 6 3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA 23/03/2026 2.128,23 0,00 2.128,23 2.128,23 0,00 REFERENTE AS DIARIAS CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 56/1 OR 6 3.3.90.14.14 RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA 23/03/2026 1.662,50 0,00 1.662,50 1.662,50 0,00 REFERENTE AS DIARIAS 57/1 OR 9 3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE23/03/2026 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TOTAL EM 23/03/2026 14.191,39 14.191,39 0,00 0,00 14.191,39 14.191,39 0,00 Vencimento 24/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 58/1 OR 3 3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIA24/03/2026 24.053,55 0,00 24.053,55 24.053,55 0,00 INSS PATRONAL 59/1 OR 5 3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL24/03/2026 4.783,55 0,00 4.783,55 4.783,55 0,00 FUMPAS PATRONAL 12/2025 TOTAL EM 24/03/2026 28.837,10 28.837,10 0,00 0,00 28.837,10 28.837,10 0,00 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 60/1 OR 12 4.4.90.52.99 F DAS C S LIMA LTDA - ME 26/03/2026 23.275,00 0,00 23.275,00 23.275,00 0,00 REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE TOTAL EM 26/03/2026 23.275,00 23.275,00 0,00 0,00 23.275,00 23.275,00 0,00 TOTAL GERAL 751.293,80 372.153,80 0,00 36.858,84 335.294,96 372.153,80 0,00