IA

M

M

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  09/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
40/1	OR 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	09/03/2026
REFERENTE A TARIFICA BANCARIA		6,30		0,00	6,30	6,30	0,00	
TOTAL EM	09/03/2026	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	

Vencimento  13/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
41/1	OR 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A	13/03/2026
REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA	1.794,85		0,00	1.794,85	1.794,85	0,00	
TOTAL EM	13/03/2026	1.794,85	1.794,85	0,00	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00	

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/5	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	20/03/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO							
3/6	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	20/03/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO							
24/2	GL 9	3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	20/03/2026	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
REFERRENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM
25/2	GL 8	3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES	20/03/2026	
6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO
26/2	GL 9	3.3.90.39.17 MARCELO TRAJANO RODRIGUES	20/03/2026	
3.200,00	
0,00	
3.200,00	
3.200,00	
0,00	
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
27/2	GL 8	3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA	20/03/2026	
7.300,00	
0,00	
7.300,00	
7.300,00	
0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	
28/2	GL 9	3.3.90.39.99 INFORTREAD TELECOM LTDA	20/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA.	
42/1	OR 3	3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOC 20/03/2026	23.885,93	0,00	23.885,93	23.885,93	0,00	
INSS PATRONAL							
43/1	OR 6	3.3.90.14.14 NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA	20/03/2026	7.094,70	0,00	7.094,70	7.094,70	0,00	
REFERENTE PAGAMENTO DAS DIARIAS
44/1	OR 9	3.3.90.39.08 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	20/03/2026	
5.000,00	
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
ATENDER O SERVIÇO LINK DE INTERNET
45/1	GL 1	4.4.90.51.99 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	20/03/2026	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESPECIFICADAMENTE NNO FORRO DO PREDIO DA CÂMARA	
46/1	OR 7	3.3.90.30.22 P PACHECO DA SILVA	20/03/2026	684,13	0,00	684,13	684,13	0,00	
REFENTE A MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA
47/1	OR 7	3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA	20/03/2026	
1.725,50	
0,00	
1.725,50	
1.725,50	
0,00	
REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO- MATERIAL DE EXPEDIENTE
48/1	OR 7	3.3.90.30.21 P PACHECO DA SILVA	20/03/2026	
565,74	
0,00	
565,74	
565,74	
0,00	
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - COPA
49/1	OR 7	3.3.90.30.17 P PACHECO DA SILVA	20/03/2026	
3.816,00	
0,00	
3.816,00	
3.816,00	
0,00	
REFERENTE A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INFORMÁTICA							
50/1	OR 7	3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA	20/03/2026	21.008,96	0,00	21.008,96	21.008,96	0,00	
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS
51/1	OR 9	3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20/03/2026	660,00	
0,00	
660,00	
660,00	
0,00	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	
52/1	GL 9	3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20/03/2026	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	
61/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS	20/03/2026	47.956,69	5.113,31	42.843,38	47.956,69	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
62/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS	20/03/2026	
25.739,51	
2.238,46	
23.501,05	
25.739,51	
0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
63/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES	20/03/2026	
115.752,00	
29.507,07	
86.244,93	
115.752,00	
0,00	
REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
64/1	OR 8	3.3.90.36.99 MOISES ELIAS DA SILVA	20/03/2026	
12.000,00	
0,00	
12.000,00	
12.000,00	
0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO							
TOTAL EM	20/03/2026	683.189,16	304.049,16	0,00	36.858,84	267.190,32	304.049,16	0,00	

L

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
53/1	OR 5	3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIA 23/03/2026	5.196,43		0,00	5.196,43	5.196,43	0,00	
FUMPAS PATRONAL 02/2026
54/1	OR 5	3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIA 23/03/2026	5.113,23		
0,00	
5.113,23	
5.113,23	
0,00	
FUMPAS PATRONAL 03/2026
55/1	OR 6	3.3.90.14.14 RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA	23/03/2026	2.128,23		
0,00	
2.128,23	
2.128,23	
0,00	

L

REFERENTE AS DIARIAS

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
56/1	OR 6	3.3.90.14.14 RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA	23/03/2026	1.662,50		0,00	1.662,50	1.662,50	0,00	
REFERENTE AS DIARIAS

E

57/1

OR 9

3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D23/03/2026

91,00

0,00

91,00

91,00

0,00

REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

TOTAL EM

23/03/2026

14.191,39

14.191,39

0,00

0,00	14.191,39

14.191,39

0,00

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
58/1	OR 3	3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOC 24/03/2026	24.053,55		0,00	24.053,55	24.053,55	0,00	

IA

INSS PATRONAL

L

59/1

OR 5

3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIA 24/03/2026

4.783,55

0,00

4.783,55

4.783,55

0,00

FUMPAS PATRONAL 12/2025

TOTAL EM

24/03/2026

28.837,10

28.837,10

0,00

0,00	28.837,10

28.837,10

0,00

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
60/1	OR 12	4.4.90.52.99 F DAS C S LIMA LTDA - ME	26/03/2026	23.275,00		0,00	23.275,00	23.275,00	0,00	
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE

TOTAL EM

26/03/2026

23.275,00

23.275,00

0,00

0,00	23.275,00

23.275,00

0,00

TOTAL GERAL

751.293,80

372.153,80

0,00

36.858,84	335.294,96

372.153,80

0,00