CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 21/1 OR 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO 09/02/2026 12,60 0,00 12,60 12,60 0,00 REFERENTE TARIFA BANCARIA TOTAL EM 09/02/2026 12,60 12,60 0,00 0,00 12,60 12,60 0,00 Vencimento 12/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 23/1 OR 9 3.3.90.39.44 AMAZONAS ENERGIA S/A 12/02/2026 2.096,98 0,00 2.096,98 2.096,98 0,00 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA TOTAL EM 12/02/2026 2.096,98 2.096,98 0,00 0,00 2.096,98 2.096,98 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 27/1 GL 8 3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA 19/02/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. TOTAL EM 19/02/2026 79.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/3 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 20/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 3/4 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 20/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 22/1 OR 3 3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIA20/02/2026 24.056,71 0,00 24.056,71 24.056,71 0,00 INSS PATRONAL 24/1 GL 9 3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA 20/02/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 REFERRENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM 25/1 GL 8 3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES 20/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO JURIDICO 26/1 GL 9 3.3.90.39.17 MARCELO TRAJANO RODRIGUES 20/02/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. 28/1 GL 9 3.3.90.39.99 INFORTREAD TELECOM LTDA 20/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA. 29/1 OR 7 3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA 20/02/2026 19.815,17 0,00 19.815,17 19.815,17 0,00 ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 33/1 OR 7 3.3.90.30.22 P PACHECO DA SILVA 20/02/2026 950,54 0,00 950,54 950,54 0,00 ATENDER COM MATERIAL DE LIMPEZA 37/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS 20/02/2026 48.713,05 5.196,51 43.516,54 48.713,05 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS 38/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS 20/02/2026 24.753,55 2.136,92 22.616,63 24.753,55 0,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 39/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 20/02/2026 115.752,00 29.507,07 86.244,93 115.752,00 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES TOTAL EM 20/02/2026 526.741,02 260.741,02 0,00 36.840,50 223.900,52 260.741,02 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/1 OR 7 3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA 20/02/2026 2.049,47 0,00 2.049,47 2.049,47 0,00 ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE 31/1 OR 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 20/02/2026 2.544,00 0,00 2.544,00 2.544,00 0,00 REFERENTE A TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3250 32/1 OR 7 3.3.90.30.21 P PACHECO DA SILVA 20/02/2026 658,23 0,00 658,23 658,23 0,00 REFERENTE MATERIAL DE COZINHA TOTAL EM 23/02/2026 5.251,70 5.251,70 0,00 0,00 5.251,70 5.251,70 0,00 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 34/1 OR 9 3.3.90.39.08 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA 24/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 35/1 OR 5 3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL24/02/2026 4.923,91 0,00 4.923,91 4.923,91 0,00 ATENDER COM CONTRIBUIÇÃO FUMPAS PATRONAL TOTAL EM 24/02/2026 9.923,91 9.923,91 0,00 0,00 9.923,91 9.923,91 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 36/1 OR 9 3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE27/02/2026 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TOTAL EM 27/02/2026 91,00 91,00 0,00 0,00 91,00 91,00 0,00 TOTAL GERAL 623.617,21 284.617,21 0,00 36.840,50 247.776,71 284.617,21 0,00