RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	OR 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	09/02/2026
REFERENTE TARIFA BANCARIA		12,60		0,00	12,60	12,60	0,00	
TOTAL EM	09/02/2026	12,60	12,60	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	

Vencimento  12/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/1	OR 9	3.3.90.39.44 AMAZONAS ENERGIA S/A	12/02/2026
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA	2.096,98		0,00	2.096,98	2.096,98	0,00	
TOTAL EM	12/02/2026	2.096,98	2.096,98	0,00	0,00	2.096,98	2.096,98	0,00	

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/1	GL 8	3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA	19/02/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL E RELATÓRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	
TOTAL EM	19/02/2026	79.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	

IA

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/3	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	20/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO							
3/4	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	20/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO
22/1	OR 3	3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOC 20/02/2026	24.056,71		
0,00	
24.056,71	
24.056,71	
0,00	
INSS PATRONAL							
24/1	GL 9	3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	20/02/2026	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
REFERRENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM
25/1	GL 8	3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES	20/02/2026	
6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO
26/1	GL 9	3.3.90.39.17 MARCELO TRAJANO RODRIGUES	20/02/2026	
3.200,00	
0,00	
3.200,00	
3.200,00	
0,00	
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
28/1	GL 9	3.3.90.39.99 INFORTREAD TELECOM LTDA	20/02/2026	
3.000,00	
0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUPORTE PARA O USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA CONTABIL E ASSESSORIA.	
29/1	OR 7	3.3.90.30.07 P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	19.815,17	0,00	19.815,17	19.815,17	0,00	
ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS
33/1	OR 7	3.3.90.30.22 P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	
950,54	
0,00	
950,54	
950,54	
0,00	
ATENDER COM MATERIAL DE LIMPEZA
37/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS	20/02/2026	
48.713,05	
5.196,51	
43.516,54	
48.713,05	
0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
38/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS	20/02/2026	
24.753,55	
2.136,92	
22.616,63	
24.753,55	
0,00	
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
39/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES	20/02/2026	
115.752,00	
29.507,07	
86.244,93	
115.752,00	
0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES							
TOTAL EM	20/02/2026	526.741,02	260.741,02	0,00	36.840,50	223.900,52	260.741,02	0,00	

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/1	OR 7	3.3.90.30.16 P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	2.049,47		0,00	2.049,47	2.049,47	0,00	
ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE
31/1	OR 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	20/02/2026	
2.544,00		
0,00	
2.544,00	
2.544,00	
0,00	
REFERENTE A TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3250
32/1	OR 7	3.3.90.30.21 P PACHECO DA SILVA	20/02/2026
REFERENTE MATERIAL DE COZINHA	
658,23		
0,00	
658,23	
658,23	
0,00	
TOTAL EM	23/02/2026	5.251,70	5.251,70	0,00	0,00	5.251,70	5.251,70	0,00	

L

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/1	OR 9	3.3.90.39.08 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	24/02/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
35/1	OR 5	3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIA 24/02/2026
ATENDER COM CONTRIBUIÇÃO FUMPAS PATRONAL	
4.923,91		
0,00	
4.923,91	
4.923,91	
0,00	
TOTAL EM	24/02/2026	9.923,91	9.923,91	0,00	0,00	9.923,91	9.923,91	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/1	OR 9	3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D27/02/2026	91,00		0,00	91,00	91,00	0,00	

E

REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA

TOTAL EM

27/02/2026

91,00

91,00

0,00

0,00	91,00

91,00

0,00

TOTAL GERAL

623.617,21

284.617,21

0,00

36.840,50	247.776,71

284.617,21

0,00