CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 09/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 OR 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO 09/01/2026 12,60 0,00 12,60 12,60 0,00 REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA TOTAL EM 09/01/2026 12,60 12,60 0,00 0,00 12,60 12,60 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 OR 9 3.3.90.39.66 EWERTON ALMEIDA FERREIRA SOCIEDADE I2N1/01/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO JURIDICO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR REGIMENTAL CONSTITUCIONAL PÚBLICA CIVIL E ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA MÊS DE JANEIRO/2026 3/1 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 21/01/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 3/2 GL 9 3.3.90.39.99 ML VARGAS 21/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO 4/1 OR 8 3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES 20/01/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO JURIDICO 5/1 OR 9 3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA 15/01/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM/01/2026 6/1 OR 9 3.3.90.39.99 MARCELO TRAJANO RODRIGUES 19/01/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO 01/2026 7/1 OR 9 3.3.90.39.16 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS 20/01/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA, MÃO DE OBRA E MATERIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA 8/1 OR 8 3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA 21/01/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, 01/2026. 9/1 GL 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 20/01/2026 18.086,25 0,00 18.086,25 18.086,25 0,00 REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 9/2 GL 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 20/01/2026 1.958,40 0,00 1.958,40 1.958,40 0,00 REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 9/3 GL 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 20/01/2026 3.180,00 0,00 3.180,00 3.180,00 0,00 REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 9/4 GL 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 20/01/2026 1.715,08 0,00 1.715,08 1.715,08 0,00 REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 9/5 GL 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 20/01/2026 813,24 0,00 813,24 813,24 0,00 REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 9/6 GL 7 3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA 20/01/2026 248,30 0,00 248,30 248,30 0,00 REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 10/1 OR 8 3.3.90.36.99 KATIANE RODRIGUES LEÃO 21/01/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUPORTE TECNICO NO FECHAMENTO MENSAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL 18/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS 21/01/2026 46.235,59 4.923,98 41.311,61 46.235,59 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 01/2026 19/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES 21/01/2026 115.752,00 29.507,07 86.244,93 115.752,00 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01/2026 20/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS 21/01/2026 25.590,87 2.033,47 23.557,40 25.590,87 0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2026 TOTAL EM 21/01/2026 497.986,08 258.979,73 0,00 36.464,52 222.515,21 258.979,73 0,00 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/1 OR 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A 14/01/2026 2.093,71 0,00 2.093,71 2.093,71 0,00 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 12/1 OR 3 3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIA20/01/2026 18.197,25 0,00 18.197,25 18.197,25 0,00 INSS PATRONAL 13/1 OR 9 3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE22/01/2026 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TOTAL EM 22/01/2026 20.381,96 20.381,96 0,00 0,00 20.381,96 20.381,96 0,00 Vencimento 23/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/1 OR 9 3.3.90.39.08 INFORTREAD TELECOM LTDA 23/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DO SUPORTE DO USO SOFWARE 15/1 OR 9 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - M23/01/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TOTAL EM 23/01/2026 3.660,00 3.660,00 0,00 0,00 3.660,00 3.660,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA R GOV GILBERTO MESTRINHO 84456722/0001-45 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 27/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/1 OR 8 3.3.90.36.02 NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA 27/01/2026 2.128,23 0,00 2.128,23 2.128,23 0,00 REFERENTE A DIARIAS 01/2026 TOTAL EM 27/01/2026 2.128,23 2.128,23 0,00 0,00 2.128,23 2.128,23 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 17/1 OR 9 3.3.90.39.99 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA 30/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 SERVIÇO DE LINK DE INTERNET TOTAL EM 30/01/2026 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 TOTAL GERAL 529.168,87 290.162,52 0,00 36.464,52 253.698,00 290.162,52 0,00