RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  09/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	OR 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO	09/01/2026
REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA		12,60		0,00	12,60	12,60	0,00	
TOTAL EM	09/01/2026	12,60	12,60	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	

N

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	OR 9	3.3.90.39.66 EWERTON ALMEIDA FERREIRA SOCIEDADE I21/01/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR REGIMENTAL CONSTITUCIONAL PÚBLICA CIVIL E ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA MÊS DE JANEIRO/2026	
3/1	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	21/01/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO
3/2	GL 9	3.3.90.39.99 ML VARGAS	21/01/2026	5.000,00	
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LICITAÇÃO
4/1	OR 8	3.3.90.36.99 KENNED ANDERSON MARQUES	20/01/2026	6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
REFERENTE SERVIÇO JURIDICO
5/1	OR 9	3.3.90.39.99 PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	15/01/2026	2.400,00	
0,00	
2.400,00	
2.400,00	
0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM/01/2026
6/1	OR 9	3.3.90.39.99 MARCELO TRAJANO RODRIGUES	19/01/2026	3.200,00	
0,00	
3.200,00	
3.200,00	
0,00	
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO 01/2026
7/1	OR 9	3.3.90.39.16 LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	20/01/2026	3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA, MÃO DE OBRA E MATERIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA	
8/1	OR 8	3.3.90.36.99 GILBERTO MACEDOD DA SILVA	21/01/2026	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, 01/2026.						
9/1	GL 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	18.086,25	0,00	18.086,25	18.086,25	0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
9/2	GL 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	
1.958,40	
0,00	
1.958,40	
1.958,40	
0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
9/3	GL 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	
3.180,00	
0,00	
3.180,00	
3.180,00	
0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
9/4	GL 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	
1.715,08	
0,00	
1.715,08	
1.715,08	
0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
9/5	GL 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	
813,24	
0,00	
813,24	
813,24	
0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
9/6	GL 7	3.3.90.30.99 P PACHECO DA SILVA	20/01/2026	
248,30	
0,00	
248,30	
248,30	
0,00	
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
10/1	OR 8	3.3.90.36.99 KATIANE RODRIGUES LEÃO	21/01/2026	
800,00	
0,00	
800,00	
800,00	
0,00	
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUPORTE TECNICO NO FECHAMENTO MENSAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL	
18/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-EFETIVOS	21/01/2026	46.235,59		4.923,98	41.311,61	46.235,59	0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 01/2026
19/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG - VEREADORES	21/01/2026	115.752,00		
29.507,07	
86.244,93	
115.752,00	
0,00	
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01/2026
20/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOPAG-COMISSIONADOS	21/01/2026	25.590,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2026		
2.033,47	
23.557,40	
25.590,87	
0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	497.986,08	258.979,73	0,00	36.464,52	222.515,21	258.979,73	0,00	

IA

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	OR 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S/A	14/01/2026	2.093,71		0,00	2.093,71	2.093,71	0,00	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
12/1	OR 3	3.1.90.13.02 INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOC 20/01/2026	
18.197,25		
0,00	
18.197,25	
18.197,25	
0,00	
INSS PATRONAL
13/1	OR 9	3.3.90.39.44 SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D22/01/2026
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
91,00		
0,00	
91,00	
91,00	
0,00	
TOTAL EM	22/01/2026	20.381,96	20.381,96	0,00	0,00	20.381,96	20.381,96	0,00	

E

M

Vencimento  23/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/1	OR 9	3.3.90.39.08 INFORTREAD TELECOM LTDA	23/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
REFERENTE SERVIÇO DO SUPORTE DO USO SOFWARE							
15/1	OR 9	3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 23/01/2026	660,00	0,00
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	660,00	660,00	0,00	
TOTAL EM	23/01/2026	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  27/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/1	OR 8	3.3.90.36.02 NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA	27/01/2026	2.128,23		0,00	2.128,23	2.128,23	0,00	
REFERENTE A DIARIAS 01/2026

TOTAL EM

27/01/2026

2.128,23

2.128,23

0,00

0,00	2.128,23

2.128,23

0,00

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/1	OR 9	3.3.90.39.99 JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	30/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
SERVIÇO DE LINK DE INTERNET

TOTAL EM

30/01/2026

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00	5.000,00

5.000,00

0,00

TOTAL GERAL

529.168,87

290.162,52

0,00

36.464,52	253.698,00

290.162,52

0,00