ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL
(a)	PREVISÃO ATUALIZADA
(b)	RECEITAS REALIZADAS
(c)	
SALDO
d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.413.084,36	0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.413.084,36	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

 	 	

NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA PRESIDENTE 407.846.492-00

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO TESOUREIRO 405.125.172-15

GILBERTO MACEDO DA SILVA CONTADOR
CRC: 8.988/01-2 AM

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL
(e)	DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)	DESPESAS EMPENHADAS
(g)	DESPESAS LIQUIDADAS
(h)	DESPESAS PAGAS
(i)	SALDO DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.064.000,00	3.379.335,76	3.379.334,76	3.379.334,76	3.379.334,76	1,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.014.000,00	2.504.536,93	2.504.536,93	2.504.536,93	2.504.536,93	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00	874.798,83	874.797,83	874.797,83	874.797,83	1,00	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	161.586,11	33.749,60	33.749,60	33.749,60	33.749,60	0,00	
INVESTIMENTOS	161.586,11	33.749,60	33.749,60	33.749,60	33.749,60	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.225.586,11	3.413.085,36	3.413.084,36	3.413.084,36	3.413.084,36	1,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.225.586,11	3.413.085,36	3.413.084,36	3.413.084,36	3.413.084,36	1,00	
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.225.586,11	3.413.085,36	3.413.084,36	3.413.084,36	3.413.084,36	1,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	
LIQUIDADOS

(c)	
PAGOS

(d)	
CANCELADOS

(e)	
SALDO

(f)=(a+b-d-e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT
(b)					

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS	
PAGOS

(C)	
CANCELADOS

(d)	
SALDO

JAN A DEZ 2025	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT
(b)				

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 	 	

NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA PRESIDENTE 407.846.492-00

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO TESOUREIRO 405.125.172-15

GILBERTO MACEDO DA SILVA CONTADOR
CRC: 8.988/01-2 AM

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL
(a)	PREVISÃO ATUALIZADA
(b)	RECEITAS REALIZADAS
(c)	
SALDO
d = (b-c)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL
(e)	DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)	DESPESAS EMPENHADAS
(g)	DESPESAS LIQUIDADAS
(h)	DESPESAS PAGAS
(i)	SALDO DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	22.159,13	22.159,13	22.159,13	22.159,13	0,00	
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	22.159,13	22.159,13	22.159,13	22.159,13	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	22.159,13	22.159,13	22.159,13	22.159,13	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 	 	

NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA PRESIDENTE 407.846.492-00

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO TESOUREIRO 405.125.172-15

GILBERTO MACEDO DA SILVA CONTADOR
CRC: 8.988/01-2 AM