Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	12,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	21	12,60	0,00	9	237	0001	12,60		
		12,60	0,00				
12,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	24.056,71	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIAL -INSS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	22	24.056,71	0,00	3	237	0001	24.056,71		
		24.056,71	0,00				
24.056,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	13.069,45	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIAL -INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	13.069,45	0,00	9005	237	0001	13.069,45	
		13.069,45	0,00				13.069,45	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32
Favorecido:	20/02/2026	20/02/2026
ML VARGAS	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	3	5.000,00	0,00	9	237	0001	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33
Favorecido:	20/02/2026	20/02/2026
ML VARGAS	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	3	6.000,00	0,00	9	237	0001	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	2.096,98	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	23	2.096,98	0,00	9	237	0001	2.096,98	
	2.096,98	0,00				2.096,98	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	24	3.500,00	0,00	9	237	0001	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	KENNED ANDERSON MARQUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	25	6.000,00	0,00	8	237	0001	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELO TRAJANO RODRIGUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	26	3.200,00	0,00	9	237	0001	3.200,00	
		3.200,00	0,00				3.200,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GILBERTO MACEDOD DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	27	6.500,00	0,00	8	237	0001	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	INFORTREAD TELECOM LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	28	3.000,00	0,00	9	237	0001	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

40	23/02/2026

23/02/2026

0,00

0,00

18.638,30

Liquidada

Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	18.638,30	0,00	9006	237	0001	18.638,30	
		18.638,30	0,00				18.638,30	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	19.815,17	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	29	19.815,17	0,00	7	237	0001	19.815,17	
		19.815,17	0,00				19.815,17	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.049,47	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	30	2.049,47	0,00	7	237	0001	2.049,47	
		2.049,47	0,00				2.049,47	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2.544,00	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	31	2.544,00	0,00	7	237	0001	2.544,00	
		2.544,00	0,00				2.544,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	658,23	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	32	658,23	0,00	7	237	0001	658,23		
		658,23	0,00				
658,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	950,54	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	33	950,54	0,00	7	237	0001	950,54	

950,54	0,00	950,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	34	5.000,00	0,00	9	237	0001	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	4.923,91	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL DE FONTE BOA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	35	4.923,91	0,00	5	237	0001	4.923,91	
		4.923,91	0,00				4.923,91	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	4.923,98	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL DE FONTE BOA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	4.923,98	0,00	9004	237	0001	4.923,98	
		4.923,98	0,00				4.923,98	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	91,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SEMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	36	91,00	0,00	9	237	0001	91,00		
		91,00	0,00				
91,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	20/02/2026	20/02/2026	0,00	5.196,51	43.516,54	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	37	48.713,05	5.196,51	2	237	0002	43.516,54		
		48.713,05	5.196,51				
43.516,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	20/02/2026	20/02/2026	0,00	2.136,92	22.616,63	Liquidada	

Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	38	24.753,55	2.136,92	2	237	0002		22.616,63	
		24.753,55	2.136,92					22.616,63	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	20/02/2026	20/02/2026	0,00	29.507,07	86.244,93	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	39	115.752,00	29.507,07	2	237	0002		86.244,93	
		115.752,00	29.507,07					86.244,93	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

36.840,50

321.248,94

284.408,44