Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	12,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	1	12,60	0,00	9	237	0001	12,60		
		12,60	0,00				
12,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	12.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EWERTON ALMEIDA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	2	12.000,00	0,00	9	237	0001	12.000,00		
		12.000,00	0,00				
12.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3
Favorecido:	21/01/2026	21/01/2026
ML VARGAS	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	3	6.000,00	0,00	9	237	0001	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4
Favorecido:	21/01/2026	21/01/2026
ML VARGAS	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	3	5.000,00	0,00	9	237	0001	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	KENNED ANDERSON MARQUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	4	6.000,00	0,00	8	237	0001	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	5	2.400,00	0,00	9	237	0001	2.400,00	
	2.400,00	0,00				2.400,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELO TRAJANO RODRIGUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	6	3.200,00	0,00	9	237	0001	3.200,00	
		3.200,00	0,00				3.200,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	7	3.500,00	0,00	9	237	0001	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GILBERTO MACEDOD DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	8	6.500,00	0,00	8	237	0001	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	18.086,25	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	9	18.086,25	0,00	7	237	0001	18.086,25	
		18.086,25	0,00				18.086,25	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.958,40	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	9	1.958,40	0,00	7	237	0001	1.958,40	
		1.958,40	0,00				1.958,40	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

12	21/01/2026

21/01/2026

0,00

0,00

3.180,00

Liquidada

Favorecido:

P PACHECO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	9	3.180,00	0,00	7	237	0001	3.180,00	
		3.180,00	0,00				3.180,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.715,08	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	9	1.715,08	0,00	7	237	0001	1.715,08	
		1.715,08	0,00				1.715,08	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	813,24	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	9	813,24	0,00	7	237	0001	813,24		
		813,24	0,00				
813,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	248,30	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	9	248,30	0,00	7	237	0001	248,30		
		248,30	0,00				
248,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	KATIANE RODRIGUES LEÃO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	10	800,00	0,00	8	237	0001	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	2.093,71	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	11	2.093,71	0,00	9	237	0001	2.093,71	

2.093,71	0,00	2.093,71	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	12.582,12	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIAL -INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	12.582,12	0,00	9005	237	0001	12.582,12	
		12.582,12	0,00				12.582,12	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	18.197,25	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIAL -INSS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	12	18.197,25	0,00	3	237	0001	18.197,25	
		18.197,25	0,00				18.197,25	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	91,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SEMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	13	91,00	0,00	9	237	0001	91,00		
		91,00	0,00				
91,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	INFORTREAD TELECOM LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	14	3.000,00	0,00	9	237	0001	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	15	660,00	0,00	9	237	0001	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	2.128,23	Liquidada	

Favorecido:

NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	16	2.128,23	0,00	8	237	0001	2.128,23	
		2.128,23	0,00				2.128,23	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	17	5.000,00	0,00	9	237	0001	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	18.638,30	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	18.638,30	0,00	9006	237	0001	18.638,30	
		18.638,30	0,00				18.638,30	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	21/01/2026	21/01/2026	0,00	4.923,98	41.311,61	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-EFETIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	18	46.235,59	4.923,98	2	237	0002	373121	41.311,61	
		46.235,59	4.923,98				41.311,61	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	21/01/2026	21/01/2026	0,00	29.507,07	86.244,93	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	19	115.752,00	29.507,07	2	237	0002	373121	86.244,93	
		115.752,00	29.507,07				86.244,93	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	21/01/2026	21/01/2026	0,00	2.033,47	23.557,40	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	20	25.590,87	2.033,47	2	237	0002	23.557,40	
		25.590,87	2.033,47				23.557,40	

or

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

36.464,52

321.382,94

284.918,42