Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	13.894,88	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIAL -INSS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	18	13.894,88	0,00	5	237	0001	13.894,88	
		13.894,88	0,00				13.894,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	10.467,82	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	10.467,82	0,00	9005	237	0001	10.467,82	
		10.467,82	0,00				10.467,82	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	649,59	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	649,59	0,00	9005	237	0001	649,59	
		649,59	0,00				649,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	4.912,04	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	4.912,04	0,00	9004	237	0001	4.912,04	
		4.912,04	0,00				4.912,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	4.018,90	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL DE FONTE BOA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	19	4.018,90	0,00	8	237	0001	4.018,90	
		4.018,90	0,00				4.018,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	4,95	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	20

4,95	0,00	13
4,95	0,00

237	0001	4,95
4,95

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
26	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	129,75	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	21	129,75	0,00	10	237	0001	129,75		
		129,75	0,00				
129,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	8.153,02	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	21	8.153,02	0,00	10	237	0001	8.153,02		
		8.153,02	0,00				
8.153,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	403,93	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	21	403,93	0,00	10	237	0001	403,93		
		403,93	0,00				
403,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	2.196,62	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	21	2.196,62	0,00	10	237	0001	2.196,62		
		2.196,62	0,00				
2.196,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	3.116,65	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	21	3.116,65	0,00	10	237	0001	3.116,65		
		3.116,65	0,00				
3.116,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELO TRAJANO RODRIGUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	22	3.200,00	0,00	13	237	0001	3.200,00		
	3.200,00	0,00				
3.200,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

32	21/02/2025

21/02/2025

0,00

0,00

8.500,00

Liquidada

Favorecido:

GILBERTO MACEDOD DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	5	8.500,00	0,00	12	237	0001	8.500,00	
		8.500,00	0,00				8.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	24	5.000,00	0,00	13	237	0001	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34
Favorecido:	21/02/2025	21/02/2025
ML VARGAS	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	7	5.000,00	0,00	13	237	0001	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	25	660,00	0,00	13	237	0001	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	26	2.400,00	0,00	13	237	0001	2.400,00		
		2.400,00	0,00				
2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	KENNED ANDERSON MARQUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	23	6.000,00	0,00	10	237	0001	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	2.094,44	Liquidada	

Favorecido:

AMAZONAS ENERGIA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	27	2.094,44	0,00	13	237	0001	2.094,44	
		2.094,44	0,00				2.094,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	6	5.000,00	0,00	13	237	0001	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	335,25	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	28	335,25	0,00	10	237	0001	335,25		
		335,25	0,00				
335,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	2.390,97	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	28	2.390,97	0,00	10	237	0001	2.390,97		
		2.390,97	0,00				
2.390,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	4.970,90	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	28	4.970,90	0,00	10	237	0001	4.970,90		
		4.970,90	0,00				
4.970,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	INFORTREAD TELECOM LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	3.000,00	0,00	13	237	0001	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	91,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SEMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	29	91,00	0,00	13	237	0001	91,00		
		91,00	0,00				
91,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	24/02/2025	24/02/2025	0,00	16,96	1.415,43	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	30	1.432,39	16,96	4	237	0002	1.415,43		
		1.432,39	16,96				
1.415,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	24/02/2025	24/02/2025	0,00	29.356,39	86.395,61	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	31	115.752,00	29.356,39	4	237	0002	86.395,61		
		115.752,00	29.356,39				
86.395,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	24/02/2025	24/02/2025	0,00	2.044,03	20.445,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	32	22.489,03	2.044,03	4	237	0002	20.445,00		
		22.489,03	2.044,03				
20.445,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	25/02/2025	25/02/2025	0,00	5.034,50	41.388,05	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	33	46.422,55	5.034,50	4	237	0002	41.388,05		
		46.422,55	5.034,50				
41.388,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	5.492,11	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	34	5.492,11	0,00	5	237	0001	5.492,11		
		5.492,11	0,00				
5.492,11		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	148,35	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	148,35	0,00	9006	237	0001	148,35	
		148,35	0,00				148,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	18.888,57	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	7	18.888,57	0,00	9006	237	0001		18.888,57	
		18.888,57	0,00					18.888,57	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	5.034,50	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8	5.034,50	0,00	9004	237	0001		5.034,50	
		5.034,50	0,00					5.034,50	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

36.451,88

312.250,21

275.798,33