Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	9,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	1	9,90	0,00	13	237	0001	9,90		
		9,90	0,00				
9,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	21/01/2025	21/01/2025	0,00	29.114,62	86.137,38	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	2	115.252,00	29.114,62	4	237	0002	86.137,38		
		115.252,00	29.114,62				
86.137,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GILBERTO MACEDOD DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	6.500,00	0,00	12	237	0001	6.500,00		
		6.500,00	0,00				
6.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	3.000,00	0,00	13	237	0001	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5
Favorecido:	23/01/2025	23/01/2025
ML VARGAS	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	5.000,00	0,00	13	237	0001	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	INFORTREAD TELECOM LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	8

3.000,00	0,00	13
3.000,00	0,00

237	0001	3.000,00
3.000,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	1.955,57	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	9	1.955,57	0,00	13	237	0001	1.955,57	
		1.955,57	0,00				1.955,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.196,62	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	10	2.196,62	0,00	10	237	0001	2.196,62	
		2.196,62	0,00				2.196,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	759,18	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	11	759,18	0,00	10	237	0001	759,18		
		759,18	0,00				
759,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	14.726,88	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	12	14.726,88	0,00	10	237	0001	14.726,88		
		14.726,88	0,00				
14.726,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	129,75	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	13	129,75	0,00	10	237	0001	129,75		
		129,75	0,00				
129,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	3.904,66	Liquidada	
Favorecido:	P PACHECO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	14	3.904,66	0,00	10	237	0001	3.904,66		
	3.904,66	0,00				
3.904,66		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	30/01/2025

30/01/2025

0,00

0,00

3.130,00

Liquidada

Favorecido:

DANIEL DA ROCHA PARENTE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	15	3.130,00	0,00	13	237	0001	3.130,00	
		3.130,00	0,00				3.130,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	63,92	Liquidada	
Favorecido:	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	16	63,92	0,00	13	237	0001	63,92		
		63,92	0,00				
63,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.401,02	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	17	1.401,02	0,00	4	237	0002	1.401,02		
		1.401,02	0,00				
1.401,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	21/01/2025	21/01/2025	0,00	4.998,24	40.246,16	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	3	45.244,40	4.998,24	4	237	0002	40.246,16		
		45.244,40	4.998,24				
40.246,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	21/01/2025	21/01/2025	0,00	2.958,29	20.706,72	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	4	23.665,01	2.958,29	4	237	0002	20.706,72		
		23.665,01	2.958,29				
20.706,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	18.646,80	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1	18.646,80	0,00	9006	237	0001	18.646,80		
		18.646,80	0,00				18.646,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	315,09	Liquidada	

Favorecido:	FOPAG-COMISSIONADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	2	315,09	0,00	9006	237	0001		315,09	
		315,09	0,00					315,09	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

37.071,15

248.900,80

211.829,65