Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
01	PODER LEGISLATIVO					
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.225.586,11	328.012,33	274.512,33	325.780,40	
010100	CAMARA MUNICIPAL	1.695.569,61	1.369.789,21	274.512,33	1.369.789,21	
01.031.0001.1021.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	

001

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

80.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

002

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.600.000,00	179.664,27	179.664,27	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.700,48	920.700,48	179.664,27	920.700,48	
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	350.000,00	22.828,24	22.828,24	0,00	
		PATRONAIS	107.148,91	107.148,91	22.828,24	107.148,91	
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
007	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.018,90	4.018,90	0,00	4.018,90	
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	4.544,55	4.544,55	0,00	
			15.518,20	15.518,20	4.544,55	15.518,20	
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00	24.929,21	30.929,21	48.000,40	
			161.444,26	113.443,86	30.929,21	113.443,86	
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	140.000,00	800,00	8.300,00	52.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.800,00	38.300,00	8.300,00	38.300,00	
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	440.000,00	95.246,06	28.246,06	225.280,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.638,86	154.358,86	28.246,06	154.358,86	
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	

016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	61.586,11	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	
TOTAL DO PODER	3.225.586,11	328.012,33	274.512,33	325.780,40	
PODER LEGISLATIVO	1.695.569,61	1.369.789,21	274.512,33	1.369.789,21	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.225.586,11	328.012,33	274.512,33	325.780,40	
	1.695.569,61	1.369.789,21	274.512,33	1.369.789,21	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
0 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	
8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR	001	- 001	0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

9001

9001

313201 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

001 - 001

0,00	0,00

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00

9002

9002

313101 SALARIO FAMILIA

001 - 001

0,00	0,00

113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00

9003

9003

313202 OUTROS CRETIDOS A CURTO PRAZO

001 - 001

0,00	0,00

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.372,16	24.393,28

9004

9004

323201 RPPS

001 - 001

4.372,16	24.393,28

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.435,92	67.151,72

9005

9005

323202 INSS

001 - 001

12.435,92	67.151,72

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.857,73	94.930,38
9006	9006	323203 IR RETIDO NA FONTE	001	- 001	18.857,73	94.930,38	
218810108 - ISS	0,00	0,00	
9007	9007	323204 ISS	001	- 001	0,00	0,00	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00

9008

9008

323205 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO

001 - 001

0,00	0,00

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00

9009

9009

323206 OUTRO CONSIGNADOS

001 - 001

0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	35.665,81	186.475,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.556.264,59
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
CC BRAD 1580-6	237	0001	48.132,00	
CC BRAD 27684-7	237	0002	57,40	
TOTAL DO SALDO			48.189,40	

TOTAL GERAL	1.604.453,99

FONTE BOA, 31 de maio de 2025

PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO