Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
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Vencimento 02/01/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/1	ES 10	3.3.90.39.81 BRADESCO	02/01/2025	7,78		0,00	7,78	7,78	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.							
TOTAL EM	02/01/2025		500,00	7,78	0,00	0,00	7,78	7,78	0,00
Vencimento 24/01/2025
Emp/Parc Ficha		Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/1	OR 13	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	24/01/2025	204.443,66	25.558,33	178.885,33	204.443,66	0,00
12/1	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, JANEIRO/2025. OR 14	3.1.90.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 24/01/2025			82.016,49	7.121,27	74.895,22	82.016,49	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, JANEIRO/2025.
13/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO ■ SERVIDORES	24/01/2025	3.036,00	443,74	2.592,26	3.036,00	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RPPS, JANEIRO/2025.					
14/1	OR 1	3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/01/2025	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RPPS - QUINQUÉNIO, JANEIRO/2025.					
15/1	OR 1	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES	24/01/2025	1.037,30	0,00	1.037,30	1.037,30	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RPPS -1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2025.
TOTAL EM Vencimento	24/01/2025 27/01/2025	290.609,35	290.609,35	0,00	33.123,34	257.486,01	290.609,35	0,00
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor		DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/1	OR 1	I	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/01/2025	6.500,00		1.413,20	5.086,80	6.500,00	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, JANEIRO/2025.
TOTAL EM	27/01/2025	6.500,00	6.500,00	0,00	1.413,20	5.086,80	6.500,00	0,00
TOTAL GERAL	297.609,35	297.117,13	0,00	34.536,54	262.580,59	297.117,13	0,00