4
Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamento Programa - Exercício de 2023	DEZEMBRO(31/12/2023)	Pâg.: l
ISOLADO: 4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(l)	4.547.000,00	4.547.000.00	3.450.629,55	-1.096.370.45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.099.000,00	3.099.000,00	3.450.620,06	351.620,06
Contribuições Sociais	3.099.000,00	3.099.000,00	3.450.620,06	351.620,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.448.000,00	1.448.000,00	9,49	-1.447.990,51
Valores Mobiliários	1.448.000.00	1.448.000,00	9,49	-1.447.990.51
RECEITAS DE CAPITAL (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1IFK1+11)	4.547.000,00	4.547.000,00	3.450.629.55	-1.096.370.45
REFINANCIAMENTO (IV)	0.00	0,00	0,00	0,00
Operações dc Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0.00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCLAMENTO (V) = (III+IV)	4.547.000,00	4.547.000,00	3.450.629,55	-1.096.370,45
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL (Vil) = (V+Vl)	4.547.000,00	4.547.000,00	3.450.629,55	-1.096.370.45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0.00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0.00
Supeíávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0.00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0.00
HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
032.561.472-59
5
Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamento Programa - Exercício de 2023	DEZEMBRO(31/12/2023)	Pág.: 2
	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
	(e)	(0			ó)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.111.000,00	3.200.470,00	3.148.993.98	3.148.843,98	3.147.924,38	51.476.02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.898.000,00	2.967.080,00	2.946.865,21	2.946.865,21	2.946.865,21	20.214,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	233.390,00	202.128,77	201.978.77	201.059,17	31.261,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	9.500,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	3.275.00
INVESTIMENTOS	10.000.00	9.500,00	6.225,00	6.225,00	6.225.00	3.275.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÈNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XT)=(VTIT+TV+X)	3.121.000,00	3.209.970,00	3.155.218,98	3.155.068,98	3.154.149,38	54.751.02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIIIHX1+XII)	3.I2I.OOO.OO	3.209.970.00	3.155.218,98	3.155.068,98	3.154.149,38	54.751.02
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	295.410,57	0,00	0,00	0.00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.121.000,00	3.209.970,00	3.450.629,55	3.155.068,98	3.154.149,38	54.751.02
RESERVA DO RPPS	1.426.000,00	1.337.030,00	0,00	0,00	0,00	1.337.030,00
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS (ffl	CANCELADOS (c)	SALDO (fMa+b-d-e>
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	fi»	(«)			
DESPESAS CORRENTES	0.00	5.266,00	5.266.00	5.266,00	0.00	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.266,00	5.266,00	5.266,00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL	0,00	5.266,00	5.266,00	5.266,00	0,00	0.00
QUADRO DA EXECUÇÂODOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES («•)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO A NT (b)			
				01	
DESPESAS CORRENTES	36,50	2.340.63	2.340,63	0.00	36,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,00	2.340,63	2.340,63	0,00	36,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL	36,50	2.340,63	2.340,63	0,00	36,50
HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
032.561.472-59