Title: PDF.js viewer

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025	^Pá9^ina ^1
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
195 | | 25/08/2025	25/08/2025 | | 0,00 | 25.350,27 | 179.216,45 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 76 | 204.566,72	25.350,27 | 13 | | | |
| | 204.566,72	25.350,27 | | | | |
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
196 | | 25/08/2025	25/08/2025 | | 0,00 | 7.477,01 | 74.539,48 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 77 | 82.016,49	7.477,01 | 14 | | 237	13 | | 74.539,48
| | 82.016,49	7.477,01 | | | | | 74.539,48
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
197 | | 25/08/2025	25/08/2025 | | 0,00 | 862,30 | 2.173,70 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 78 | 3.036,00	862,30 | 1 | | 237	14 | 5035723 | 2.173,70
| | 3.036,00	862,30 | | | | | 2.173,70
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
199 | | 25/08/2025	25/08/2025 | | 0,00 | 0,00 | 75,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 79 | 75,90	0,00 | 1 | | 237	14 | 5035723 | 75,90
| | 75,90	0,00 | | | | | 75,90
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
200 | | 25/08/2025	25/08/2025 | | 0,00 | 1.400,47 | 5.099,53 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 80 | 6.500,00	1.400,47 | 1 | | 237	14 | 5035704 | 5.099,53
| | 6.500,00	1.400,47 | | | | | 5.099,53
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
201 | | 01/08/2025	01/08/2025 | | 0,00 | 0,00 | 347,59 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 59 | 347,59	0,00 | 9007 | | 237	14 | 5035689 | 347,59
| | 347,59	0,00 | | | | | 347,59
Anulado
Valor Pago

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025	^Pá9^ina ^2
Ordem | DtLan | DtPag | Desconto | Situação
202 | | 01/08/2025	01/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 250,00 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 60 | | 250,00	0,00 | 9008 | | 237 | 14 | 5035690 | 250,00
| | | 250,00	0,00 | | | | | | 250,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
203 | | 01/08/2025	01/08/2025 | | 0,00 | 1.309,59 | 3.690,41 | Liquidada
Favorecido: | RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 25 | | 5.000,00	1.309,59 | 8 | | 237 | 14 | 9151602 | 3.690,41
| | | 5.000,00	1.309,59 | | | | | | 3.690,41
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
204 | | 01/08/2025	01/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada
Favorecido: | ASTRO BEZERRA DE LIRA | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 26 | | 1.600,00 0,00 | 9 | | 237 | 14 | | 1.600,00
| | | 1.600,00 0,00 | | | | | | 1.600,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
205 | | 13/08/2025	13/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.785,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 67 | | 1.785,00	0,00 | 2 | | 237 | 14 | | 1.785,00
| | | 1.785,00	0,00 | | | | | | 1.785,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
206 | | 13/08/2025	13/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 876,81 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 61 | | 876,81	0,00 | 9005 | | 237 | 14 | | 876,81
| | | 876,81	0,00 | | | | | | 876,81
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
207 | | 13/08/2025	13/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 621,50 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 62 | | 621,50	0,00 | 9006 | | 237 | 14 | | 621,50
| | | 621,50	0,00 | | | | | | 621,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025	^Pá9^ina ^3
208 | 13/08/2025	13/08/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 3 | | 1.130,00	0,00 | 11 | | 237 | 14 | | 1.130,00
| | | 1.130,00	0,00 | | | | | | 1.130,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
209 | | 28/08/2025	28/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 334,72 | Liquidada
Favorecido: | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | FAPENV | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 1 | | 334,72	0,00 | 4 | | 237 | 14 | | 334,72
| | | 334,72	0,00 | | | | | | 334,72
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
210 | | 28/08/2025	28/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 25.478,85 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 63 | | 25.478,85	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | | 25.478,85
| | | 25.478,85	0,00 | | | | | | 25.478,85
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
211 | | 28/08/2025	28/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 5.673,59 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 64 | | 5.673,59	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | 5035990 | 5.673,59
| | | 5.673,59	0,00 | | | | | | 5.673,59
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
212 | | 28/08/2025	28/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 2.274,84 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 65 | | 2.274,84	0,00 | 9007 | | 237 | 13 | | 2.274,84
| | | 2.274,84	0,00 | | | | | | 2.274,84
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
213 | | 28/08/2025	28/08/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 720,04 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 66 | | 720,04	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | | 720,04
| | | 720,04	0,00 | | | | | | 720,04
05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025	^Pá9^ina ^4
| Descontos | Bruto | Líquido
Total Geral | 36.399,64 | 342.288,05 | 305.888,41