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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025	^Pá9^ina ^1
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
151 | | 01/07/2025	01/07/2025 | | 0,00 | 1.147,59 | 3.852,41 | Liquidada
Favorecido: | RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
GL | 25 | 5.000,00	1.147,59 | 8 | | | |
| | 5.000,00	1.147,59 | | | | |
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
152 | | 01/07/2025	01/07/2025 | | 0,00 | 0,00 | 40,50 | Liquidada
Favorecido: | RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 45 | 40,50	0,00 | 9004 | | 237	14 | | 40,50
| | 40,50	0,00 | | | | | 40,50
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
165 | | 15/07/2025	15/07/2025 | | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | Liquidada
Favorecido: | JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 68 | 2.250,00	0,00 | 5 | | 237	14 | | 2.250,00
| | 2.250,00	0,00 | | | | | 2.250,00
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
166 | | 23/07/2025	23/07/2025 | | 0,00 | 25.877,20 | 178.689,52 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 69 | 204.566,72	25.877,20 | 13 | | 237	13 | | 178.689,52
| | 204.566,72	25.877,20 | | | | | 178.689,52
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
167 | | 23/07/2025	23/07/2025 | | 0,00 | 7.477,01 | 74.539,48 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 70 | 82.016,49	7.477,01 | 14 | | 237	13 | | 74.539,48
| | 82.016,49	7.477,01 | | | | | 74.539,48
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
168 | | 23/07/2025	23/07/2025 | | 0,00 | 1.557,70 | 6.942,30 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 71 | 8.500,00	1.557,70 | 1 | | 237	14 | | 6.942,30
| | 8.500,00	1.557,70 | | | | | 6.942,30
Anulado
Valor Pago

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025	^Pá9^ina ^2
Ordem | DtLan | DtPag | Desconto | Situação
169 | | 23/07/2025	23/07/2025 | | 0,00 | | 862,30 | 2.173,70 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 72 | | 3.036,00	862,30 | 1 | | 237 | 14 | | 2.173,70
| | | 3.036,00	862,30 | | | | | | 2.173,70
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
170 | | 23/07/2025	23/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 75,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 73 | | 75,90	0,00 | 1 | | 237 | 14 | | 75,90
| | | 75,90	0,00 | | | | | | 75,90
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
171 | | 24/07/2025	24/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 119,90 | Liquidada
Favorecido: | ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 74 | | 119,90	0,00 | 6 | | 237 | 14 | | 119,90
| | | 119,90	0,00 | | | | | | 119,90
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
172 | | 24/07/2025	24/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 2.200,00 | Liquidada
Favorecido: | CLEMONDS PINHEIRO DE FRANCA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 75 | | 2.200,00 0,00 | 12 | | 237 | 14 | 5035040 | 2.200,00
| | | 2.200,00 0,00 | | | | | | 2.200,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
173 | | 01/07/2025	01/07/2025 | | 0,00 | | 71,50 | 578,50 | Liquidada
Favorecido: | RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 19 | | 650,00	71,50 | 9 | | 237 | 14 | 8578930 | 578,50
| | | 650,00	71,50 | | | | | | 578,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
174 | | 01/07/2025	01/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | Liquidada
Favorecido: | GSAT SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 28 | | 450,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 55 | 450,00
| | | 450,00	0,00 | | | | | | 450,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025	^Pá9^ina ^3
175 | 01/07/2025	01/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada
Favorecido: | ASTRO BEZERRA DE LIRA | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 26 | | 1.600,00 0,00 | 9 | | 237 | 14 | 9106638 | 1.600,00
| | | 1.600,00 0,00 | | | | | | 1.600,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
176 | | 15/07/2025	15/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 795,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 2 | | 795,00	0,00 | 2 | | 237 | 14 | | 795,00
| | | 795,00	0,00 | | | | | | 795,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
177 | | 15/07/2025	15/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 990,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 67 | | 990,00	0,00 | 2 | | 237 | 14 | | 990,00
| | | 990,00	0,00 | | | | | | 990,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
178 | | 15/07/2025	15/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.130,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 3 | | 1.130,00	0,00 | 11 | | 237 | 14 | | 1.130,00
| | | 1.130,00	0,00 | | | | | | 1.130,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
179 | | 15/07/2025	15/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 876,81 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 52 | | 876,81	0,00 | 9005 | | 237 | 14 | | 876,81
| | | 876,81	0,00 | | | | | | 876,81
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
180 | | 15/07/2025	15/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 621,50 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 53 | | 621,50	0,00 | 9006 | | 237 | 14 | | 621,50
| | | 621,50	0,00 | | | | | | 621,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
181 | | 18/07/2025	18/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.298,00 | Liquidada

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025	^Pá9^ina ^4
Favorecido: | LUIZA DE PAIVA BARBOZA
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 56 | | 1.298,00	0,00 | 12 | | 237 | 14 | 5035334 | 1.298,00
| | | 1.298,00	0,00 | | | | | | 1.298,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
182 | | 24/07/2025	24/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 720,04 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 54 | | 720,04	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | 5035130 | 720,04
| | | 720,04	0,00 | | | | | | 720,04
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
184 | | 24/07/2025	24/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 2.274,84 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 56 | | 2.274,84	0,00 | 9007 | | 237 | 13 | 5035128 | 2.274,84
| | | 2.274,84	0,00 | | | | | | 2.274,84
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
185 | | 24/07/2025	24/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 6.200,52 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 57 | | 6.200,52	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | 5035127 | 6.200,52
| | | 6.200,52	0,00 | | | | | | 6.200,52
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
186 | | 29/07/2025	29/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 25.478,85 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 58 | | 25.478,85	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | | 25.478,85
| | | 25.478,85	0,00 | | | | | | 25.478,85
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
187 | | 31/07/2025	31/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 580,00 | Liquidada
Favorecido: | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 10 | | 580,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 5422360 | 580,00
| | | 580,00	0,00 | | | | | | 580,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
188 | | 31/07/2025	31/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 181,93 | Liquidada
Favorecido:
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 | Página 5
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 5 | | 181,93	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 58 | 181,93
| | | 181,93	0,00 | | | | | | 181,93
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
189 | | 31/07/2025	31/07/2025 | | 0,00 | | 7,11 | 141,01 | Liquidada
Favorecido: | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 7 | | 148,12	7,11 | 10 | | 237 | 14 | 56 | 141,01
| | | 148,12	7,11 | | | | | | 141,01
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
190 | | 31/07/2025	31/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | Liquidada
Favorecido: | GSAT SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 28 | | 450,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 57 | 450,00
| | | 450,00	0,00 | | | | | | 450,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
191 | | 31/07/2025	31/07/2025 | | 0,00 | | 162,50 | 487,50 | Liquidada
Favorecido: | RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 19 | | 650,00	162,50 | 9 | | 237 | 14 | 8148336 | 487,50
| | | 650,00	162,50 | | | | | | 487,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
192 | | 31/07/2025	31/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 5.800,00 | Liquidada
Favorecido: | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 18 | | 5.800,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 0320233 | 5.800,00
| | | 5.800,00	0,00 | | | | | | 5.800,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
193 | | 31/07/2025	31/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 334,72 | Liquidada
Favorecido: | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | FAPENV | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 1 | | 334,72	0,00 | 4 | | 237 | 14 | | 334,72
| | | 334,72	0,00 | | | | | | 334,72
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
194 | | 02/07/2025	02/07/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 9,80 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025	^Pá9^ina ^6
ES	6 | 9,80 | 0,00 | 10 | 237	14 | 300625 | 9,80
| 9,80 | 0,00 | | | | 9,80
| | | | Descontos | Bruto | Líquido
Total Geral | | | | 37.162,91 | 359.045,64 | 321.882,73