Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Pá9ina 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: AGÊNCIA DE VIAGENS DECOLANDO COM VOCÊ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 1.100,00 0,00 7 1.100,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 2.761,13 Liquidada Favorecido: AGÊNCIA DE VIAGENS DECOLANDO COM VOCÊ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 2.761,13 0,00 7 237 14 2.761,13 2.761,13 0,00 2.761,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 25/06/2025 25/06/2025 0,00 25.693,51 181.302,01 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 206.995,52 25.693,51 13 237 13 181.302,01 206.995,52 25.693,51 181.302,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 25/06/2025 25/06/2025 0,00 6.713,72 75.302,77 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 82.016,49 6.713,72 14 237 13 75.302,77 82.016,49 6.713,72 75.302,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 25/06/2025 25/06/2025 0,00 862,30 2.173,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 3.036,00 862,30 1 237 14 2.173,70 3.036,00 862,30 2.173,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 75,90 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 75,90 0,00 1 237 14 75,90 75,90 0,00 75,90 Anulado Valor Pago Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Pá9ina 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 125 25/06/2025 25/06/2025 0,00 1.557,70 6.942,30 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 8.500,00 1.557,70 1 237 14 6.942,30 8.500,00 1.557,70 6.942,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 103.497,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 103.497,78 0,00 13 237 13 103.497,78 103.497,78 0,00 103.497,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 40.249,27 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 40.249,27 0,00 14 237 13 40.249,27 40.249,27 0,00 40.249,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 1.555,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 65 1.555,95 0,00 1 237 14 1.555,95 1.555,95 0,00 1.555,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 4.166,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 4.166,67 0,00 1 237 14 4.166,67 4.166,67 0,00 4.166,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 1.365,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.365,00 0,00 2 237 14 1.365,00 1.365,00 0,00 1.365,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Pá9ina 3 131 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 719,58 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 33 719,58 0,00 9005 237 14 719,58 719,58 0,00 719,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 503,62 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 34 503,62 0,00 9004 237 14 503,62 503,62 0,00 503,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.785,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.785,00 0,00 2 237 14 1.785,00 1.785,00 0,00 1.785,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 876,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 35 876,81 0,00 9005 237 14 876,81 876,81 0,00 876,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 617,53 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 36 617,53 0,00 9004 237 14 617,53 617,53 0,00 617,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.785,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.785,00 0,00 2 237 14 1.785,00 1.785,00 0,00 1.785,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.130,00 Liquidada Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Pá9ina 4 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1.130,00 0,00 11 237 14 1.130,00 1.130,00 0,00 1.130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 138 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 876,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 37 876,81 0,00 9005 237 14 876,81 876,81 0,00 876,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 621,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 38 621,50 0,00 9006 237 14 621,50 621,50 0,00 621,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 851,73 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 39 851,73 0,00 9004 237 14 851,73 851,73 0,00 851,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.785,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.785,00 0,00 2 237 14 1.785,00 1.785,00 0,00 1.785,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.130,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1.130,00 0,00 11 237 14 1.130,00 1.130,00 0,00 1.130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 876,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 40 876,81 0,00 9005 237 14 876,81 876,81 0,00 876,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 621,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 41 621,50 0,00 9006 237 14 621,50 621,50 0,00 621,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 262,56 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 42 262,56 0,00 9004 237 14 262,56 262,56 0,00 262,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 146 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.785,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.785,00 0,00 2 237 14 1.785,00 1.785,00 0,00 1.785,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 1.130,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1.130,00 0,00 11 237 14 1.130,00 1.130,00 0,00 1.130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 876,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 43 876,81 0,00 9005 237 14 876,81 876,81 0,00 876,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 621,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Pá9ina 6 EX 44 621,50 0,00 9006 237 14 621,50 621,50 0,00 621,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 5.800,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 5.800,00 0,00 10 237 14 320871 5.800,00 5.800,00 0,00 5.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 347,59 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 46 347,59 0,00 9007 237 14 5035878 347,59 347,59 0,00 347,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 250,00 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 47 250,00 0,00 9008 237 14 5035880 250,00 250,00 0,00 250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 155 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 246,12 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 246,12 0,00 10 237 14 000054 246,12 246,12 0,00 246,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 156 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 580,00 0,00 10 237 14 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 157 30/06/2025 30/06/2025 0,00 7,20 142,80 Liquidada Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 7 GL 7 150,00 7,20 10 237 14 000053 142,80 150,00 7,20 142,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 158 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 6.751,31 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 48 6.751,31 0,00 9012 237 13 5035374 6.751,31 6.751,31 0,00 6.751,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 159 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 720,04 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 49 720,04 0,00 9007 237 13 5035380 720,04 720,04 0,00 720,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 160 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 2.180,42 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 50 2.180,42 0,00 9007 237 13 5035382 2.180,42 2.180,42 0,00 2.180,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 163 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 24.075,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 51 24.075,50 0,00 9012 237 13 94852 24.075,50 24.075,50 0,00 24.075,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 164 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 9,80 0,00 10 237 14 120625 9,80 9,80 0,00 9,80 Descontos Bruto Líquido Total Geral 34.834,43 515.287,25 480.452,82