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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	^Pá9^ina ^1
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
119 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | Liquidada
Favorecido: | AGÊNCIA DE VIAGENS DECOLANDO COM VOCÊ | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 55 | 1.100,00 0,00 | 7 | | | |
| | 1.100,00 0,00 | | | | |
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
120 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | 0,00 | 2.761,13 | Liquidada
Favorecido: | AGÊNCIA DE VIAGENS DECOLANDO COM VOCÊ | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 57 | 2.761,13	0,00 | 7 | | 237	14 | | 2.761,13
| | 2.761,13	0,00 | | | | | 2.761,13
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
121 | | 25/06/2025	25/06/2025 | | 0,00 | 25.693,51 | 181.302,01 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 58 | 206.995,52	25.693,51 | 13 | | 237	13 | | 181.302,01
| | 206.995,52	25.693,51 | | | | | 181.302,01
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
122 | | 25/06/2025	25/06/2025 | | 0,00 | 6.713,72 | 75.302,77 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 59 | 82.016,49	6.713,72 | 14 | | 237	13 | | 75.302,77
| | 82.016,49	6.713,72 | | | | | 75.302,77
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
123 | | 25/06/2025	25/06/2025 | | 0,00 | 862,30 | 2.173,70 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 60 | 3.036,00	862,30 | 1 | | 237	14 | | 2.173,70
| | 3.036,00	862,30 | | | | | 2.173,70
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
124 | | 25/06/2025	25/06/2025 | | 0,00 | 0,00 | 75,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 61 | 75,90	0,00 | 1 | | 237	14 | | 75,90
| | 75,90	0,00 | | | | | 75,90
Anulado
Valor Pago

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	^Pá9^ina ^2
Ordem | DtLan | DtPag | Desconto | Situação
125 | | 25/06/2025	25/06/2025 | | 0,00 | 1.557,70 | 6.942,30 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 62 | | 8.500,00	1.557,70 | 1 | | 237 | 14 | | 6.942,30
| | | 8.500,00	1.557,70 | | | | | | 6.942,30
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
126 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 103.497,78 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 63 | | 103.497,78	0,00 | 13 | | 237 | 13 | | 103.497,78
| | | 103.497,78	0,00 | | | | | | 103.497,78
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
127 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 40.249,27 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 64 | | 40.249,27	0,00 | 14 | | 237 | 13 | | 40.249,27
| | | 40.249,27	0,00 | | | | | | 40.249,27
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
128 | | 27/06/2025	27/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.555,95 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 65 | | 1.555,95	0,00 | 1 | | 237 | 14 | | 1.555,95
| | | 1.555,95	0,00 | | | | | | 1.555,95
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
129 | | 27/06/2025	27/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 4.166,67 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 66 | | 4.166,67	0,00 | 1 | | 237 | 14 | | 4.166,67
| | | 4.166,67	0,00 | | | | | | 4.166,67
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
130 | | 11/06/2025	11/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.365,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 2 | | 1.365,00	0,00 | 2 | | 237 | 14 | | 1.365,00
| | | 1.365,00	0,00 | | | | | | 1.365,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	^Pá9^ina ^3
131 | 11/06/2025	11/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 719,58 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 33 | | 719,58	0,00 | 9005 | | 237 | 14 | | 719,58
| | | 719,58	0,00 | | | | | | 719,58
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
132 | | 11/06/2025	11/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 503,62 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 34 | | 503,62	0,00 | 9004 | | 237 | 14 | | 503,62
| | | 503,62	0,00 | | | | | | 503,62
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
133 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.785,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 2 | | 1.785,00	0,00 | 2 | | 237 | 14 | | 1.785,00
| | | 1.785,00	0,00 | | | | | | 1.785,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
134 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 876,81 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 35 | | 876,81	0,00 | 9005 | | 237 | 14 | | 876,81
| | | 876,81	0,00 | | | | | | 876,81
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
135 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 617,53 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 36 | | 617,53	0,00 | 9004 | | 237 | 14 | | 617,53
| | | 617,53	0,00 | | | | | | 617,53
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
136 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.785,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 2 | | 1.785,00	0,00 | 2 | | 237 | 14 | | 1.785,00
| | | 1.785,00	0,00 | | | | | | 1.785,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
137	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	1.130,00	Liquidada

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	^Pá9^ina ^4
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 3 | | 1.130,00	0,00 | 11 | | 237 | 14 | | 1.130,00
| | | 1.130,00	0,00 | | | | | | 1.130,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
138 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 876,81 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 37 | | 876,81	0,00 | 9005 | | 237 | 14 | | 876,81
| | | 876,81	0,00 | | | | | | 876,81
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
139 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 621,50 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 38 | | 621,50	0,00 | 9006 | | 237 | 14 | | 621,50
| | | 621,50	0,00 | | | | | | 621,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
140 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 851,73 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 39 | | 851,73	0,00 | 9004 | | 237 | 14 | | 851,73
| | | 851,73	0,00 | | | | | | 851,73
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
141 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.785,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 2 | | 1.785,00	0,00 | 2 | | 237 | 14 | | 1.785,00
| | | 1.785,00	0,00 | | | | | | 1.785,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
142 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.130,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 3 | | 1.130,00	0,00 | 11 | | 237 | 14 | | 1.130,00
| | | 1.130,00	0,00 | | | | | | 1.130,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
143 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 876,81 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
| PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 | Página 5
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 40 | | 876,81	0,00 | 9005 | | 237 | 14 | | 876,81
| | | 876,81	0,00 | | | | | | 876,81
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
144 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 621,50 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 41 | | 621,50	0,00 | 9006 | | 237 | 14 | | 621,50
| | | 621,50	0,00 | | | | | | 621,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
145 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 262,56 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 42 | | 262,56	0,00 | 9004 | | 237 | 14 | | 262,56
| | | 262,56	0,00 | | | | | | 262,56
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
146 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.785,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 2 | | 1.785,00	0,00 | 2 | | 237 | 14 | | 1.785,00
| | | 1.785,00	0,00 | | | | | | 1.785,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
147 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.130,00 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 3 | | 1.130,00	0,00 | 11 | | 237 | 14 | | 1.130,00
| | | 1.130,00	0,00 | | | | | | 1.130,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
148 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 876,81 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 43 | | 876,81	0,00 | 9005 | | 237 | 14 | | 876,81
| | | 876,81	0,00 | | | | | | 876,81
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
149 | | 12/06/2025	12/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 621,50 | Liquidada
Favorecido: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025	^Pá9^ina ^6
EX | 44 | 621,50	0,00 | 9006 | 237 | 14 | 621,50
| | 621,50	0,00 | | | | 621,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
150 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 5.800,00 | Liquidada
Favorecido: | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 18 | | 5.800,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 320871 | 5.800,00
| | | 5.800,00	0,00 | | | | | | 5.800,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
153 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 347,59 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 46 | | 347,59	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | 5035878 | 347,59
| | | 347,59	0,00 | | | | | | 347,59
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
154 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 250,00 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 47 | | 250,00	0,00 | 9008 | | 237 | 14 | 5035880 | 250,00
| | | 250,00	0,00 | | | | | | 250,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
155 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 246,12 | Liquidada
Favorecido: | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 5 | | 246,12	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 000054 | 246,12
| | | 246,12	0,00 | | | | | | 246,12
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
156 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 580,00 | Liquidada
Favorecido: | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 10 | | 580,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | | 580,00
| | | 580,00	0,00 | | | | | | 580,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
157 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | | 7,20 | 142,80 | Liquidada
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA

Tipo Numero	Valor Desconto Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
| PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 | Página 7
GL | 7 | | 150,00	7,20 | 10 | | 237	14 | 000053 | 142,80
| | | 150,00	7,20 | | | | | 142,80
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
158 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | 0,00 | 6.751,31 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 48 | | 6.751,31	0,00 | 9012 | | 237	13 | 5035374 | 6.751,31
| | | 6.751,31	0,00 | | | | | 6.751,31
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
159 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | 0,00 | 720,04 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 49 | | 720,04	0,00 | 9007 | | 237	13 | 5035380 | 720,04
| | | 720,04	0,00 | | | | | 720,04
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
160 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | 0,00 | 2.180,42 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 50 | | 2.180,42	0,00 | 9007 | | 237	13 | 5035382 | 2.180,42
| | | 2.180,42	0,00 | | | | | 2.180,42
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
163 | | 30/06/2025	30/06/2025 | | 0,00 | 0,00 | 24.075,50 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 51 | | 24.075,50	0,00 | 9012 | | 237	13 | 94852 | 24.075,50
| | | 24.075,50	0,00 | | | | | 24.075,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
164 | | 16/06/2025	16/06/2025 | | 0,00 | 0,00 | 9,80 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
ES | 6 | | 9,80	0,00 | 10 | | 237	14 | 120625 | 9,80
| | | 9,80	0,00 | | | | | 9,80
| | | | | | Descontos | Bruto | Líquido
Total Geral | | | | | 34.834,43 | 515.287,25 | 480.452,82