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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	^Pá9^ina ^1
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
76 | | 05/05/2025	05/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 2.209,20 | Liquidada
Favorecido: | KATIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS 71790276268 | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 43 | | 2.209,20	0,00 | 10 | | | | |
| | | 2.209,20	0,00 | | | | | |
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
77 | | 15/05/2025	15/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 221,00 | Liquidada
Favorecido: | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 44 | | 221,00 0,00 | 10 | | 237 | 14 | 843447 | 221,00
| | | 221,00 0,00 | | | | | | 221,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
78 | | 14/05/2025	14/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 221,00 | Liquidada
Favorecido: | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 18 | | 221,00 0,00 | 9004 | | 237 | 14 | 843447 | 221,00
| | | 221,00 0,00 | | | | | | 221,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
79 | | 15/05/2025	15/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | -221,00 | Liquidada
Favorecido: | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 18 | | -221,00 0,00 | 9004 | | 237 | 14 | 843447 | -221,00
| | | -221,00 0,00 | | | | | | -221,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
80 | | 20/05/2025	20/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.428,00 | Liquidada
Favorecido: | AIDNO SOARES BEZERRA | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 45 | | 1.428,00	0,00 | 6 | | 237 | 14 | 3133855 | 1.428,00
| | | 1.428,00	0,00 | | | | | | 1.428,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
81 | | 20/05/2025	20/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 136,90 | Liquidada
Favorecido: | AIDNO SOARES BEZERRA | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 46 | | 136,90	0,00 | 6 | | 237 | 14 | 3133855 | 136,90
| | | 136,90	0,00 | | | | | | 136,90
Anulado
Valor Pago

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	^Pá9^ina ^2
Ordem | DtLan | DtPag | Desconto | Situação
82 | | 20/05/2025	20/05/2025 | | 0,00 | 0,00 | 351,50 | Liquidada
Favorecido: | AIDNO SOARES BEZERRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 47 | | 351,50	0,00 | 6 | | 237	14 | 3133966 | 351,50
| | | 351,50	0,00 | | | | | 351,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
83 | | 23/05/2025	23/05/2025 | | 0,00 | 26.463,11 | 180.532,41 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 48 | | 206.995,52	26.463,11 | 13 | | 237	13 | | 180.532,41
| | | 206.995,52	26.463,11 | | | | | 180.532,41
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
84 | | 23/05/2025	23/05/2025 | | 0,00 | 6.858,91 | 75.916,58 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 49 | | 82.775,49	6.858,91 | 14 | | 237	13 | | 75.916,58
| | | 82.775,49	6.858,91 | | | | | 75.916,58
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
85 | | 23/05/2025	23/05/2025 | | 0,00 | 862,30 | 2.173,70 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco	Conta | Cheque | Valor
OR | 50 | | 3.036,00	862,30 | 1 | | 237	14 | 5035147 | 2.173,70
| | | 3.036,00	862,30 | | | | | 2.173,70
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
86 | | 23/05/2025	23/05/2025 | | 0,00 | 0,00 | 75,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 51 | | 75,90	0,00 | 1 | | 237	14 | 5035147 | 75,90
| | | 75,90	0,00 | | | | | 75,90
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
87 | | 23/05/2025	23/05/2025 | | 0,00 | 1.557,70 | 6.942,30 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 52 | | 8.500,00	1.557,70 | 1 | | 237	14 | 5035720 | 6.942,30
| | | 8.500,00	1.557,70 | | | | | 6.942,30
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	^Pá9^ina ^3
88 | 28/05/2025	28/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 2.192,00 | Liquidada
Favorecido: | MG VIAGENS E TURISMO LTDA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 53 | | 2.192,00	0,00 | 7 | | 237 | 14 | 145707 | 2.192,00
| | | 2.192,00	0,00 | | | | | | 2.192,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
89 | | 29/05/2025	29/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 2.250,00 | Liquidada
Favorecido: | ANTONIO MÁRCIO DA COSTA MENDES | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 54 | | 2.250,00	0,00 | 5 | | 237 | 14 | 5035205 | 2.250,00
| | | 2.250,00	0,00 | | | | | | 2.250,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
90 | | 02/05/2025	02/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 334,72 | Liquidada
Favorecido: | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | FAPENV | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 1 | | 334,72	0,00 | 4 | | 237 | 13 | | 334,72
| | | 334,72	0,00 | | | | | | 334,72
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
91 | | 05/05/2025	05/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 580,00 | Liquidada
Favorecido: | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 10 | | 580,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 5422152 | 580,00
| | | 580,00	0,00 | | | | | | 580,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
92 | | 05/05/2025	05/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 2.200,00 | Liquidada
Favorecido: | CLEMONDS PINHEIRO DE FRANCA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 19 | | 2.200,00 0,00 | 9004 | | 237 | 14 | 5035126 | 2.200,00
| | | 2.200,00 0,00 | | | | | | 2.200,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
93 | | 06/05/2025	06/05/2025 | | 0,00 | 1.147,59 | 3.852,41 | Liquidada
Favorecido: | RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 25 | | 5.000,00	1.147,59 | 8 | | 237 | 14 | | 3.852,41
| | | 5.000,00	1.147,59 | | | | | | 3.852,41
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
94 | | 06/05/2025	06/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 40,50 | Liquidada

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	^Pá9^ina ^4
Favorecido: | RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 20 | | 40,50	0,00 | 9004 | | 237 | 14 | | 40,50
| | | 40,50	0,00 | | | | | | 40,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
95 | | 05/05/2025	05/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 347,59 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 21 | | 347,59	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | | 347,59
| | | 347,59	0,00 | | | | | | 347,59
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
96 | | 05/05/2025	05/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 250,00 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 22 | | 250,00	0,00 | 9008 | | 237 | 14 | 5035355 | 250,00
| | | 250,00	0,00 | | | | | | 250,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
97 | | 06/05/2025	06/05/2025 | | 0,00 | | 71,50 | 578,50 | Liquidada
Favorecido: | RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 19 | | 650,00	71,50 | 9 | | 237 | 14 | | 578,50
| | | 650,00	71,50 | | | | | | 578,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
98 | | 06/05/2025	06/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 22,75 | Liquidada
Favorecido: | RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 23 | | 22,75	0,00 | 9004 | | 237 | 14 | | 22,75
| | | 22,75	0,00 | | | | | | 22,75
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
99 | | 06/05/2025	06/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada
Favorecido: | ASTRO BEZERRA DE LIRA | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 26 | | 1.600,00 0,00 | 9 | | 237 | 14 | | 1.600,00
| | | 1.600,00 0,00 | | | | | | 1.600,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
100 | | 20/05/2025	20/05/2025 | | 0,00 | | 442,37 | 8.773,63 | Liquidada
Favorecido: | FIORILLI SOFTWARE LTDA | | | | | |

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
| PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 | Página 5
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 9 | | 9.216,00	442,37 | 10 | | 237 | 14 | 000049 | 8.773,63
| | | 9.216,00	442,37 | | | | | | 8.773,63
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
101 | | 20/05/2025	20/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 442,37 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 24 | | 442,37	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | | 442,37
| | | 442,37	0,00 | | | | | | 442,37
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
102 | | 27/05/2025	27/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 334,72 | Liquidada
Favorecido: | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | FAPENV | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 1 | | 334,72	0,00 | 4 | | 237 | 14 | 6077963 | 334,72
| | | 334,72	0,00 | | | | | | 334,72
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
103 | | 27/05/2025	27/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 2.180,42 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 25 | | 2.180,42	0,00 | 9007 | | 237 | 13 | 5035139 | 2.180,42
| | | 2.180,42	0,00 | | | | | | 2.180,42
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
104 | | 27/05/2025	27/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 720,04 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 26 | | 720,04	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | 5035136 | 720,04
| | | 720,04	0,00 | | | | | | 720,04
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
105 | | 27/05/2025	27/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 7.187,61 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 27 | | 7.187,61	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | 5035135 | 7.187,61
| | | 7.187,61	0,00 | | | | | | 7.187,61
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
106 | | 27/05/2025	27/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 24.553,99 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 | Página 6
EX | 28 | | 24.553,99	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | 94852 | 24.553,99
| | | 24.553,99	0,00 | | | | | | 24.553,99
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
107 | | 28/05/2025	28/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | Liquidada
Favorecido: | GSAT SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 28 | | 450,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 50 | 450,00
| | | 450,00	0,00 | | | | | | 450,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
108 | | 29/05/2025	29/05/2025 | | 0,00 | | 71,50 | 578,50 | Liquidada
Favorecido: | RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 19 | | 650,00	71,50 | 9 | | 237 | 14 | 7360339 | 578,50
| | | 650,00	71,50 | | | | | | 578,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
109 | | 29/05/2025	29/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 22,75 | Liquidada
Favorecido: | RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 29 | | 22,75	0,00 | 9004 | | 237 | 14 | 7360339 | 22,75
| | | 22,75	0,00 | | | | | | 22,75
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
110 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 5.800,00 | Liquidada
Favorecido: | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 18 | | 5.800,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | | 5.800,00
| | | 5.800,00	0,00 | | | | | | 5.800,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
111 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 252,99 | Liquidada
Favorecido: | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 5 | | 252,99	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 51 | 252,99
| | | 252,99	0,00 | | | | | | 252,99
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
112 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 580,00 | Liquidada
Favorecido: | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	^Pá9^ina ^7

GL
Ordem

10

580,00	0,00

10

Anulado

237
Desc

14
;onto

5422267
Valor Pago

580,00

| DtLan | 580,00	0,00 DtPag | | | | | | 580,00 Situação
113 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada
Favorecido: | ASTRO BEZERRA DE LIRA | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 26 | | 1.600,00 0,00 | 9 | | 237 | 14 | | 1.600,00
| | | 1.600,00 0,00 | | | | | | 1.600,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
114 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | | 7,20 | 142,80 | Liquidada
Favorecido: | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 7 | | 150,00	7,20 | 10 | | 237 | 14 | 52 | 142,80
| | | 150,00	7,20 | | | | | | 142,80
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
115 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | 1.147,59 | 3.852,41 | Liquidada
Favorecido: | RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 25 | | 5.000,00	1.147,59 | 8 | | 237 | 14 | | 3.852,41
| | | 5.000,00	1.147,59 | | | | | | 3.852,41
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
116 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 40,50 | Liquidada
Favorecido: | RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 30 | | 40,50	0,00 | 9004 | | 237 | 14 | | 40,50
| | | 40,50	0,00 | | | | | | 40,50
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
117 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 250,00 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 31 | | 250,00	0,00 | 9008 | | 237 | 14 | | 250,00
| | | 250,00	0,00 | | | | | | 250,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
118 | | 30/05/2025	30/05/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 347,59 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 32 | | 347,59	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | | 347,59

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025	^Pá9^ina ^8
347,59	0,00	347,59
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
161 | | 07/05/2025 | 07/05/2025 | | 0,00 | 0,00 | 9,80 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
ES | 6 | | 9,80 | 0,00 | 10 | | 237	14 | 50525 | 9,80
| | | 9,80 | 0,00 | | | | | 9,80
Ordem | | DtLan | DtPag | | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
162 | | 30/05/2025 | 30/05/2025 | | 0,00 | 0,00 | 9,80 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
ES | 6 | | 9,80 | 0,00 | 10 | | 237	14 | 280525 | 9,80
| | | 9,80 | 0,00 | | | | | 9,80
| | | | | | | Descontos | Bruto | Líquido
Total Geral | | | | | | 38.629,77 | 380.995,65 | 342.365,88