Title: PDF.js viewer

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025	^Pá9^ina ^1
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
57 | | 15/04/2025	15/04/2025 | | 0,00 | 0,00 | 155,00 | Liquidada
Favorecido: | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 37 | 155,00	0,00 | 10 | | | |
| | 155,00	0,00 | | | | |
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
58 | | 23/04/2025	23/04/2025 | | 0,00 | 25.970,82 | 181.024,70 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 38 | 206.995,52	25.970,82 | 13 | | 237	13 | | 181.024,70
| | 206.995,52	25.970,82 | | | | | 181.024,70
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
59 | | 23/04/2025	23/04/2025 | | 0,00 | 7.344,93 | 74.671,56 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 39 | 82.016,49	7.344,93 | 14 | | 237	13 | | 74.671,56
| | 82.016,49	7.344,93 | | | | | 74.671,56
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
60 | | 23/04/2025	23/04/2025 | | 0,00 | 275,02 | 2.760,98 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 40 | 3.036,00	275,02 | 1 | | 237	14 | 5035667 | 2.760,98
| | 3.036,00	275,02 | | | | | 2.760,98
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
61 | | 23/04/2025	23/04/2025 | | 0,00 | 0,00 | 75,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 41 | 75,90	0,00 | 1 | | 237	14 | | 75,90
| | 75,90	0,00 | | | | | 75,90
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
64 | | 23/04/2025	23/04/2025 | | 0,00 | 1.570,43 | 5.086,80 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 42 | 6.657,23	1.570,43 | 1 | | 237	14 | 5035079 | 5.086,80
| | 6.657,23	1.570,43 | | | | | 5.086,80
Anulado
Valor Pago

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 | Página 2
Ordem | DtLan | DtPag | Desconto | Situação
65 | | 23/04/2025	23/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.842,77 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 42 | | 1.842,77	0,00	1 | | 237	14 | 3726670 | 1.842,77
| | | 1.842,77	0,00 | | | | 1.842,77
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
66 | | 01/04/2025	01/04/2025 | 0,00 | 48,75 | 601,25 | Liquidada
Favorecido: | RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
GL | 19 | | 650,00	48,75	9 | | 237	14 | 16323302 | 601,25
| | | 650,00	48,75 | | | | 601,25
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
67 | | 01/04/2025	01/04/2025 | 0,00 | 1.107,09 | 3.892,91 | Liquidada
Favorecido: | RACIUS SOLANO MOREIRA BARRETO | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
GL | 25 | | 5.000,00	1.107,09	8 | | 237	14 | | 3.892,91
| | | 5.000,00	1.107,09 | | | | 3.892,91
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
68 | | 14/04/2025	14/04/2025 | 0,00 | 7,20 | 142,80 | Liquidada
Favorecido: | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco	Conta | Cheque | Valor
GL | 7 | | 150,00	7,20	10 | | 237	14 | 000045 | 142,80
| | | 150,00	7,20 | | | | 142,80
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
69 | | 24/04/2025	24/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 745,49 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 14 | | 745,49	0,00	9007 | | 237	14 | 5035093 | 745,49
| | | 745,49	0,00 | | | | 745,49
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
70 | | 24/04/2025	24/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 2.333,76 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 15 | | 2.333,76	0,00	9007 | | 237	13 | 5035091 | 2.333,76
| | | 2.333,76	0,00 | | | | 2.333,76
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 | Página 3
71 | | 24/04/2025	24/04/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 23.002,93 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 16 | | 23.002,93	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | 94852 | 23.002,93
| | | 23.002,93	0,00 | | | | | | 23.002,93
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
72 | | 24/04/2025	24/04/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 7.979,06 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 17 | | 7.979,06	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | 5035090 | 7.979,06
| | | 7.979,06	0,00 | | | | | | 7.979,06
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
73 | | 30/04/2025	30/04/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 225,96 | Liquidada
Favorecido: | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 5 | | 225,96	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 000048 | 225,96
| | | 225,96	0,00 | | | | | | 225,96
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
74 | | 30/04/2025	30/04/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 5.800,00 | Liquidada
Favorecido: | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 18 | | 5.800,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 0320071 | 5.800,00
| | | 5.800,00	0,00 | | | | | | 5.800,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
75 | | 30/04/2025	30/04/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | Liquidada
Favorecido: | GSAT SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 28 | | 450,00	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 00047 | 450,00
| | | 450,00	0,00 | | | | | | 450,00
| | | | | | Descontos | Bruto | Líquido
Total Geral | | | | | 36.324,24 | 347.116,11 | 310.791,87