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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	^Pá9^ina ^1
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
29 | | 07/03/2025	07/03/2025 | | 0,00 | 0,00 | 540,00 | Liquidada
Favorecido: | PAULO ROBERTO SLVES GURGEL | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 27 | 540,00	0,00 | 9 | | | |
| | 540,00	0,00 | | | | |
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
30 | | 17/03/2025	17/03/2025 | | 0,00 | 0,00 | 530,00 | Liquidada
Favorecido: | ALFO EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 29 | 530,00	0,00 | 10 | | 237	14 | | 530,00
| | 530,00	0,00 | | | | | 530,00
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
31 | | 17/03/2025	17/03/2025 | | 0,00 | 28,00 | 532,00 | Liquidada
Favorecido: | JOSÉ ERLANDIO SAMPAIO | | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 30 | 560,00	28,00 | 9 | | 237	14 | | 532,00
| | 560,00	28,00 | | | | | 532,00
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
32 | | 25/03/2025	25/03/2025 | | 0,00 | 0,00 | 3.421,18 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 31 | 3.421,18	0,00 | 13 | | 237	13 | | 3.421,18
| | 3.421,18	0,00 | | | | | 3.421,18
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
33 | | 24/03/2025	24/03/2025 | | 0,00 | 27.700,64 | 185.220,38 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 31 | 212.921,02	27.700,64 | 13 | | 237	13 | | 185.220,38
| | 212.921,02	27.700,64 | | | | | 185.220,38
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
34 | | 24/03/2025	24/03/2025 | | 0,00 | 7.344,93 | 74.671,56 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 32 | 82.016,49	7.344,93 | 14 | | 237	13 | | 74.671,56
| | 82.016,49	7.344,93 | | | | | 74.671,56
Anulado
Valor Pago

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	^Pá9^ina ^2
Ordem | DtLan | DtPag | Desconto | Situação
35 | | 24/03/2025	24/03/2025 | | 0,00 | 1.570,43 | 6.929,57 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 33 | | 8.500,00	1.570,43 | 1 | | 237	14 | | 6.929,57
| | | 8.500,00	1.570,43 | | | | | 6.929,57
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
36 | | 24/03/2025	24/03/2025 | | 0,00 | 275,02 | 2.760,98 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 34 | | 3.036,00	275,02 | 1 | | 237	14 | 5035852 | 2.760,98
| | | 3.036,00	275,02 | | | | | 2.760,98
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
37 | | 24/03/2025	24/03/2025 | | 0,00 | 0,00 | 75,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 35 | | 75,90	0,00 | 1 | | 237	14 | 503852 | 75,90
| | | 75,90	0,00 | | | | | 75,90
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
38 | | 25/03/2025	25/03/2025 | | 0,00 | 0,00 | 770,00 | Liquidada
Favorecido: | EZEQUIAS ALVES DE SOUZA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco	Conta | Cheque | Valor
OR | 36 | | 770,00	0,00 | 10 | | 237	14 | 5035423 | 770,00
| | | 770,00	0,00 | | | | | 770,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
39 | | 07/03/2025	07/03/2025 | | 0,00 | 7,20 | 142,80 | Liquidada
Favorecido: | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
GL | 7 | | 150,00	7,20 | 10 | | 237	14 | 00042 | 142,80
| | | 150,00	7,20 | | | | | 142,80
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
40 | | 07/03/2025	07/03/2025 | | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | Liquidada
Favorecido: | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
GL | 18 | | 5.800,00	0,00 | 10 | | 237	14 | 0320565 | 5.800,00
| | | 5.800,00	0,00 | | | | | 5.800,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	^Pá9^ina ^3
41 | 11/03/2025	11/03/2025 | 0,00 | 0,00 | 552,55 | Liquidada
Favorecido: | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | FAPENV | | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 1 | 552,55	0,00 | 4 | | 237 | 13 | 8415921 | 552,55
| | 552,55	0,00 | | | | | | 552,55
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
42 | | 11/03/2025	11/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 334,72 | Liquidada
Favorecido: | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | FAPENV | | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 1 | 334,72	0,00 | 4 | | 237 | 13 | 8417406 | 334,72
| | 334,72	0,00 | | | | | | 334,72
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
43 | | 25/03/2025	25/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 4.167,78 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 7 | 4.167,78	0,00 | 9007 | | 237 | 13 | 5035881 | 4.167,78
| | 4.167,78	0,00 | | | | | | 4.167,78
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
44 | | 25/03/2025	25/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 8.275,25 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 8 | 8.275,25	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | 5035048 | 8.275,25
| | 8.275,25	0,00 | | | | | | 8.275,25
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
45 | | 25/03/2025	25/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 745,49 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 9 | 745,49	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | 5035150 | 745,49
| | 745,49	0,00 | | | | | | 745,49
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
46 | | 26/03/2025	26/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 22.602,54 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 10 | 22.602,54	0,00 | 9012 | | 237 | 13 | 94852 | 22.602,54
| | 22.602,54	0,00 | | | | | | 22.602,54
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
47 | | 31/03/2025	31/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 6.733,02 | Liquidada

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 | Página 4
Favorecido: | COPPINI & CIA LTDA. | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 17 | | 6.733,02	0,00	10 | | 237 | 14 | 9881509 | 6.733,02
| | | 6.733,02	0,00 | | | | | 6.733,02
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
48 | | 31/03/2025	31/03/2025 | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | Liquidada
Favorecido: | GSAT SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 28 | | 450,00	0,00	10 | | 237 | 14 | | 450,00
| | | 450,00	0,00 | | | | | 450,00
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
49 | | 31/03/2025	31/03/2025 | 0,00 | | 0,00 | 334,72 | Liquidada
Favorecido: | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FAPENV | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 1 | | 334,72	0,00	4 | | 237 | 14 | 5035115 | 334,72
| | | 334,72	0,00 | | | | | 334,72
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
50 | | 31/03/2025	31/03/2025 | 0,00 | | 0,00 | 580,00 | Liquidada
Favorecido: | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 10 | | 580,00	0,00	10 | | 237 | 14 | 5422077 | 580,00
| | | 580,00	0,00 | | | | | 580,00
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
51 | | 31/03/2025	31/03/2025 | 0,00 | | 0,00 | 580,00 | Liquidada
Favorecido: | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 10 | | 580,00	0,00	10 | | 237 | 14 | 5422722 | 580,00
| | | 580,00	0,00 | | | | | 580,00
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
52 | | 31/03/2025	31/03/2025 | 0,00 | | 0,00 | 5.800,00 | Liquidada
Favorecido: | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 18 | | 5.800,00	0,00	10 | | 237 | 14 | 0320578 | 5.800,00
| | | 5.800,00	0,00 | | | | | 5.800,00
Ordem | | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
53 | | 31/03/2025	31/03/2025 | 0,00 | | 0,00 | 192,01 | Liquidada
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 | Página 5
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 5 | | 192,01	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 000043 | 192,01
| | | 192,01	0,00 | | | | | | 192,01
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
54 | | 31/03/2025	31/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.600,00 | Liquidada
Favorecido: | ASTRO BEZERRA DE LIRA | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 26 | | 1.600,00 0,00 | 9 | | 237 | 14 | 1103894 | 1.600,00
| | | 1.600,00 0,00 | | | | | | 1.600,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
55 | | 31/03/2025	31/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 250,00 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 11 | | 250,00	0,00 | 9008 | | 237 | 14 | 5035793 | 250,00
| | | 250,00	0,00 | | | | | | 250,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
56 | | 31/03/2025	31/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 347,59 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 12 | | 347,59	0,00 | 9007 | | 237 | 14 | 5035413 | 347,59
| | | 347,59	0,00 | | | | | | 347,59
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
62 | | 19/03/2025	19/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 14,86 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 6 | | 14,86	0,00 | 10 | | 237 | 14 | | 14,86
| | | 14,86	0,00 | | | | | | 14,86
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
63 | | 17/03/2025	17/03/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 28,00 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 13 | | 28,00 0,00 | 9008 | | 237 | 14 | 5035908 | 28,00
| | | 28,00 0,00 | | | | | | 28,00
| | | | | | Descontos | Bruto | Líquido
Total Geral | | | | | 36.926,22 | 371.909,12 | 334.982,90