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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	^Pá9^ina ^1
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
9 | | 19/02/2025	19/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 1.227,05 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 12 | 1.227,05	0,00 | 14 | | | |
| | 1.227,05	0,00 | | | | |
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
10 | | 19/02/2025	19/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 3.404,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 11 | 3.404,90	0,00 | 13 | | 237	13 | | 3.404,90
| | 3.404,90	0,00 | | | | | 3.404,90
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
11 | | 24/02/2025	24/02/2025 | | 0,00 | 23.952,91 | 177.085,85 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 20 | 201.038,76	23.952,91 | 13 | | 237	13 | | 177.085,85
| | 201.038,76	23.952,91 | | | | | 177.085,85
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
12 | | 25/02/2025	25/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 3.404,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 20 | 3.404,90	0,00 | 13 | | 237	13 | | 3.404,90
| | 3.404,90	0,00 | | | | | 3.404,90
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
13 | | 24/02/2025	24/02/2025 | | 0,00 | 6.659,38 | 74.130,06 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 21 | 80.789,44	6.659,38 | 14 | | 237	13 | | 74.130,06
| | 80.789,44	6.659,38 | | | | | 74.130,06
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
14 | | 25/02/2025	25/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 1.227,05 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR | 21 | 1.227,05	0,00 | 14 | | 237	13 | | 1.227,05
| | 1.227,05	0,00 | | | | | 1.227,05
Anulado
Valor Pago

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 | Página 2
Ordem | DtLan	DtPag | Desconto | Situação
15 | 25/02/2025	25/02/2025 | | 0,00 | 275,02 | 2.760,98 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo	Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR	22 | 3.036,00	275,02 | 1 | | 237	14 | | 2.760,98
| 3.036,00	275,02 | | | | | 2.760,98
Ordem | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
16 | 25/02/2025	25/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 75,90 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo	Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR	23 | 75,90	0,00 | 1 | | 237	14 | | 75,90
| 75,90	0,00 | | | | | 75,90
Ordem | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
17 | 25/02/2025	25/02/2025 | | 0,00 | 1.570,43 | 6.929,57 | Liquidada
Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
Tipo	Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
OR	24 | 8.500,00	1.570,43 | 1 | | 237	14 | | 6.929,57
| 8.500,00	1.570,43 | | | | | 6.929,57
Ordem | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
18 | 19/02/2025	19/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 8.275,25 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | |
Tipo	Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco	Conta | Cheque | Valor
EX	2 | 8.275,25	0,00 | 9012 | | 237	13 | | 8.275,25
| 8.275,25	0,00 | | | | | 8.275,25
Ordem | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
19 | 25/02/2025	25/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 8.275,25 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | |
Tipo	Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX	3 | 8.275,25	0,00 | 9012 | | 237	13 | | 8.275,25
| 8.275,25	0,00 | | | | | 8.275,25
Ordem | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
20 | 25/02/2025	25/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 2.658,02 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | |
Tipo	Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX	4 | 2.658,02	0,00 | 9007 | | 237	13 | | 2.658,02
| 2.658,02	0,00 | | | | | 2.658,02
Ordem | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	^Pá9^ina ^3
21 | 25/02/2025	25/02/2025 | 0,00 | 0,00 | 2.489,30 | Liquidada
Favorecido: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
EX | 5 | | 2.489,30	0,00 | 9007 | | 237 | 13 | | 2.489,30
| | | 2.489,30	0,00 | | | | | | 2.489,30
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
22 | | 25/02/2025	25/02/2025 | | 0,00 | | 7,20 | 142,80 | Liquidada
Favorecido: | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 7 | | 150,00	7,20 | 10 | | 237 | 14 | 000039 | 142,80
| | | 150,00	7,20 | | | | | | 142,80
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
23 | | 27/02/2025	27/02/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 207,44 | Liquidada
Favorecido: | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 5 | | 207,44	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 000040 | 207,44
| | | 207,44	0,00 | | | | | | 207,44
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
24 | | 27/02/2025	27/02/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 243,45 | Liquidada
Favorecido: | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 5 | | 243,45	0,00 | 10 | | 237 | 14 | 000041 | 243,45
| | | 243,45	0,00 | | | | | | 243,45
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
25 | | 28/02/2025	28/02/2025 | | 0,00 | | 48,75 | 601,25 | Liquidada
Favorecido: | RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 19 | | 650,00	48,75 | 9 | | 237 | 14 | 1330283 | 601,25
| | | 650,00	48,75 | | | | | | 601,25
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
26 | | 28/02/2025	28/02/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.518,00 | Liquidada
Favorecido: | ORLANDO MATOS DE AGUIAR | | | | |
Tipo | Numero | Valor	Desconto | Ficha | | Banco | Conta | Cheque | Valor
GL | 8 | | 1.518,00	0,00 | 9 | | 237 | 14 | 5035362 | 1.518,00
| | | 1.518,00	0,00 | | | | | | 1.518,00
Ordem | | DtLan | DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
27 | | 28/02/2025	28/02/2025 | | 0,00 | | 0,00 | 1.518,00 | Liquidada

05285565/0001-86	Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 | Página 4
Favorecido: | ORLANDO MATOS DE AGUIAR | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
GL | 8 | 1.518,00	0,00 | 9 | | 237	14 | 5035359 | 1.518,00
| | 1.518,00	0,00 | | | | | 1.518,00
Ordem | | DtLan	DtPag | | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
28 | | 27/02/2025	27/02/2025 | | 0,00 | 0,00 | 20.593,23 | Liquidada
Favorecido: | BRADESCO | | | | |
Tipo | Numero	Valor	Desconto | Ficha | | Banco Conta | Cheque | Valor
EX | 6 | 20.593,23	0,00 | 9012 | | 237	13 | | 20.593,23
| | 20.593,23	0,00 | | | | | 20.593,23
| | | | | Descontos | Bruto | Líquido
Total Geral | | | | 32.513,69 | 349.281,94 | 316.768,25