BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	Maio
SALDO ANTERIOR |	DÉBITO |	CRÉDITO |	Página
SALDO ATUAL	1
D_C	
100000000	04	ATIVO		-	29.902.955,99	1.843.286,47	1.328.678,02	30.417.564,44		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	29.894.352,47	1.843.286,47	1.328.409,41	30.409.229,53		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	32.552,49	976.179,14	1.000.219,89	8.511,74		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	32.552,49	976.179,14	1.000.219,89	8.511,74		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	32.552,49	976.179,14	1.000.219,89	8.511,74		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	32.552,49	976.179,14	1.000.219,89	8.511,74		
111110603	(2)04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	F	6.369,35 D	937.808,57	937.500,09	6.677,83	D	
111110604	(2)04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	p	F	26.183,14 D	38.370,57	62.719,80	1.833,91	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.347.489,35	2.547,50	221,00	6.349.815,85		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	4.940.756,29	0,00	0,00	4.940.756,29		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	p	p	33.112,37 D	0,00	0,00	33.112,37	D	
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	p	p	4.907.643,92 D	0,00	0,00	4.907.643,92	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	1.406.733,06	2.547,50	221,00	1.409.059,56		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.406.733,06	2.547,50	221,00	1.409.059,56		
113810600	(6)04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	p	F	1.406.733,06 D	2.547,50	221,00	1.409.059,56	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	23.514.310,63	862.643,43	327.014,07	24.049.939,99		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	4.146.921,74	275.438,85	0,00	4.422.360,59		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLI DAÇÃO		-	4.146.921,74	275.438,85	0,00	4.422.360,59		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	p	p	3.570.814,57 D	219.911,24	0,00	3.790.725,81	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	p	p	576.107,17 D	55.527,61	0,00	631.634,78	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
DE CURTO PRAZO - RPPS		-	19.367.388,89	587.204,58	327.014,07	19.627.579,40		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	19.367.388,89	587.204,58	327.014,07	19.627.579,40		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	16.367.388,89	587.204,58	327.014,07	16.627.579,40		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	p	F	16.275.870,65 D	560.944,22	318.462,95	16.518.351,92	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	p	P	91.518,24 D	26.260,36	8.551,12	109.227,48	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	p	F	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	0,00	1.916,40	954,45	961,95		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	0,00	1.916,40	954,45	961,95		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.916,40	954,45	961,95		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	p	p	0,00 D	488,40	126,75	361,65	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p	p	0,00 D	1.428,00	827,70	600,30	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE			8.603,52	0,00	268,61	8.334,91		
123000000	04	IMOBILIZADO			8.603,52	0,00	268,61	8.334,91		
123100000	04	BENS MOVEIS			26.886,46	0,00	0,00	26.886,46		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			26.886,46	0,00	0,00	26.886,46		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.037,00	0,00	0,00	5.037,00		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	p	p	225,00 D	0,00	0,00	225,00	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	p	p	936,00 D	0,00	0,00	936,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS	p	p	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	19.964,85	0,00	0,00	19.964,85		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	p	19.964,85 D	0,00	0,00	19.964,85	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.814,11	0,00	0,00	1.814,11		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	p	p	710,89 D	0,00	0,00	710,89	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	p	1.103,22 D	0,00	0,00	1.103,22	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	70,50	0,00	0,00	70,50		
COMUNICAÇÃO

05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)	
Maio	Página 2	
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	p	p	70,50 D	0,00	0,00	70,50	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(18.282,94)	0,00	268,61	(18.551,55)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(18.282,94)	0,00	268,61	(18.551,55)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(18.282,94)	0,00	268,61	(18.551,55)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	p	(4.188,91) C	0,00	64,59	(4.253,50)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACU MU ADA DE BENS DE INFORMÁTICA	p	p	(12.581,42) C	0,00	202,08	(12.783,50)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACU MU ADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	p	p	(1.465,61) C	0,00	1,94	(1.467,55)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACU MU ADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	p	p	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.545.137,23)	378.669,15	380.796,16	(28.547.264,24)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(29.873,48)	378.669,15	380.796,16	(32.000,49)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENC1ÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		■	0,00	302.052,35	302.052,35	0,00		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	11.611,90	11.611,90	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.611,90	11.611,90	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	11.611,90	11.611,90	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	p	F	0,00 C	11.611,90	11.611,90	0,00	C	
211110103	04	FÉRIAS	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	289.771,01	289.771,01	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-
CONSO LI DAÇÃO		-	0,00	289.771,01	289.771,01	0,00		
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	p	F	0,00 c	289.771,01	289.771,01	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	669,44	669,44	0,00		
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	669,44	669,44	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 c	669,44	669,44	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(2,10)	38.087,19	38.087,19	(2,10)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(2,10)	38.087,19	38.087,19	(2,10)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(2,10)	38.087,19	38.087,19	(2,10)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS			(2,10)	38.087,19	38.087,19	(2,10)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	p	F	(2,10)C	38.087,19	38.087,19	(2,10)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(29.871,38)	38.529,61	40.656,62	(31.998,39)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS			(29.871,38)	36.279,61	38.406,62	(31.998,39)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(29.871,38)	36.279,61	38.406,62	(31.998,39)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES			(29.871,38)	36.279,61	38.406,62	(31.998,39)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	p	F	(6.806,62) C	0,00	2.119,81	(8.926,43)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	p	F	(18.526,20) C	4.038,01	4.045,21	(18.533,40)	C	
218810108	04	ISS	p	F	(685,91) C	500,00	500,00	(685,91)	C	
218810110	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	p	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	p	F	(506,37) C	31.741,60	31.741,60	(506,37)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	p	F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	p	F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)		
227210301	04	APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	(7.925.770,77) C	0,00	0,00	(7.925.770,77)	C	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	792.577,08 D	0,00	0,00	792.577,08	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(4.456.898,67)	0,00	0,00	(4.456.898,67)		
227210401	04	APOSENTADO RIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	(54.785.408,01) C	0,00	0,00	(54.785.408,01)	C	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	8.215.191,32 D	0,00	0,00	8.215.191,32	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	p	p	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72	D	
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)
Maio	Página	3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
CAPITALIZAÇÃ	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	p	5.478.540,80 D	0,00	0,00	5.478.540,80	D	
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	p	p	32.115.686,50 D	0,00	0,00	32.115.686,50	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS			(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			(9.720.660,47)	0,00	0,00	(9.720.660,47)		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(9.720.660,47) X	0,00	0,00	(9.720.660,47)	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAOFSS			(7.222.020,39)	0,00	0,00	(7.222.020,39)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(7.222.020,39) X	0,00	0,00	(7.222.020,39)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			17.509,47	0,00	0,00	17.509,47		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		17.509,47 X	0,00	0,00	17.509,47	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.249.201,38	341.696,20	0,00	1.590.897,58		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS			46.706,89	12.281,34	0,00	58.988,23		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			45.484,90	11.611,90	0,00	57.096,80		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			13.484,90	3.111,90	0,00	16.596,80		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.484,90	3.111,90	0,00	16.596,80		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			13.484,90	3.111,90	0,00	16.596,80		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	p		12.144,00 D	3.036,00	0,00	15.180,00	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	p		303,60 D	75,90	0,00	379,50	D	
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	p		1.037,30 D	0,00	0,00	1.037,30	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			32.000,00	8.500,00	0,00	40.500,00		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			32.000,00	8.500,00	0,00	40.500,00		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			32.000,00	8.500,00	0,00	40.500,00		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	p		32.000,00 D	8.500,00	0,00	40.500,00	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS			1.221,99	669,44	0,00	1.891,43		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.221,99	669,44	0,00	1.891,43		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.221,99	669,44	0,00	1.891,43		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	p		1.221,99 D	669,44	0,00	1.891,43	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE N CIAIS			1.160.291,00	289.771,01	0,00	1.450.062,01		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS			832.225,04	206.995,52	0,00	1.039.220,56		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS			832.225,04	206.995,52	0,00	1.039.220,56		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			832.225,04	206.995,52	0,00	1.039.220,56		
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	p		832.225,04 D	206.995,52	0,00	1.039.220,56	D	
322000000	04	PENSÕES			328.065,96	82.775,49	0,00	410.841,45		
322100000	04	PENSÕES - RPPS			328.065,96	82.775,49	0,00	410.841,45		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			328.065,96	82.775,49	0,00	410.841,45		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	p		328.065,96 D	82.775,49	0,00	410.841,45	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			42.203,49	39.643,85	0,00	81.847,34		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	954,45	0,00	954,45		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	954,45	0,00	954,45		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	954,45	0,00	954,45		
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p		0,00 D	827,70	0,00	827,70	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	p		0,00 D	126,75	0,00	126,75	D	
332000000	04	SERVIÇOS			41.025,52	38.420,79	0,00	79.446,31		
332100000	04	DIÁRIAS			0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p		0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			12.036,00	14.500,00	0,00	26.536,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			12.036,00	14.500,00	0,00	26.536,00		
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	p		5.000,00 D	10.000,00	0,00	15.000,00	D	
332212100	04	LOCAÇÕES	p		4.636,00 D	3.200,00	0,00	7.836,00	D	
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	p		1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00	D	

05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)	
Maio	Página 4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
332213000	04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	p -	540,00 D	0,00	0,00	540,00	D	
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.989,52	21.670,79	0,00	50.660,31		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		28.989,52	21.670,79	0,00	50.660,31		
332310500	04	PUBLICIDADE	p -	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	p -	770,00 D	0,00	0,00	770,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA EL ET RI CA, GAS E OUTROS.	p -	868,86 D	252,99	0,00	1.121,85	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	p -	7.183,02 D	9.366,00	0,00	16.549,02	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	p -	22,64 D	19,60	0,00	42,24	D	
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	p -	530,00 D	0,00	0,00	530,00	D	
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	17.400,00 D	5.800,00	0,00	23.200,00	D	
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	p -	0,00 D	2.192,00	0,00	2.192,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	p -	1.055,00 D	2.880,20	0,00	3.935,20	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.177,97	268,61	0,00	1.446,58		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		1.177,97	268,61	0,00	1.446,58		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.177,97	268,61	0,00	1.446,58		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.177,97	268,61	0,00	1.446,58		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	p -	1.177,97 D	268,61	0,00	1.446,58	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(2.607.020,14)	8.551,12	862.728,76	(3.461.197,78)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		(1.692.373,47)	0,00	552.169,95	(2.244.543,42)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(1.692.373,47)	0,00	552.169,95	(2.244.543,42)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(1.692.373,47)	0,00	552.169,95	(2.244.543,42)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(624.966,40)	0,00	232.559,96	(857.526,36)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(624.966,40)	0,00	232.559,96	(857.526,36)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	p -	(624.966,40) C	0,00	232.559,96	(857.526,36)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(1.067.407,07)	0,00	319.609,99	(1.387.017,06)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(1.067.407,07)	0,00	319.609,99	(1.387.017,06)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	p -	(1.067.407,07) C	0,00	319.609,99	(1.387.017,06)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.551,12	8.551,12	0,00		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	8.551,12	8.551,12	0,00		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	8.551,12	8.551,12	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p -	0,00 C	8.551,12	8.551,12	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E D ESIN CORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(913.440,83)	0,00	301.699,21	(1.215.140,04)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(913.440,83)	0,00	301.699,21	(1.215.140,04)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		(80.485,15)	0,00	26.260,36	(106.745,51)		
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM
AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		(80.485,15)	0,00	26.260,36	(106.745,51)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS	(80.485,15) C	0,00	26.260,36	(106.745,51)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		(832.955,68)	0,00	275.438,85	(1.108.394,53)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P -	(832.955,68) C	0,00	275.438,85	(1.108.394,53)	C	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(1.205,84)	0,00	308,48	(1.514,32)		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(1.205,84)	0,00	308,48	(1.514,32)		
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		(1.205,84)	0,00	308,48	(1.514,32)		
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -
INTER OFSS - UNIÃO	p -	(1.205,84) C	0,00	308,48	(1.514,32)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.517.920,78	315.371,51	4.100,00	14.829.192,29		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		14.515.925,92	315.371,51	4.100,00	14.827.197,43		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00		
521110000	(5) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0 -	6.552.500,00 D	0,00	0,00	6.552.500,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.963.425,92	315.371,51	4.100,00	8.274.697,43		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.552.500,00	4.100,00	4.100,00	6.552.500,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	0 -	6.552.500,00 D	0,00	0,00	6.552.500,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.650,00	2.050,00	0,00	7.700,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	5.650,00 D	2.050,00	0,00	7.700,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)
Maio	Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	5.650,00 D	2.050,00	0,00	7.700,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O -	(5.650,00) X	0,00	2.050,00	(7.700,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÃO		(5.650,00)	0,00	2.050,00	(7.700,00)		
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	(5.650,00) C	0,00	2.050,00	(7.700,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.410.925,92	311.271,51	0,00	1.722.197,43		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.410.925,92	311.271,51	0,00	1.722.197,43		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.410.925,92	311.271,51	0,00	1.722.197,43		
522920101	(7) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	1.410.925,92 D	311.271,51	0,00	1.722.197,43	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.994,86	0,00	0,00	1.994,86		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.992,76	0,00	0,00	1.992,76		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	1.992,76 D	0,00	0,00	1.992,76	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2,10	0,00	0,00	2,10		
532200000	(12)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	2,10 D	0,00	0,00	2,10	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(14.517.920,78)	2.243.909,22	2.555.180,73	(14.829.192,29)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(14.515.925,92)	2.243.909,22	2.555.180,73	(14.827.197,43)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		(6.552.500,00)	561.029,55	561.029,55	(6.552.500,00)		
621100000	(5)04	RECEITA A REALIZAR	0 -	(4.832.802,05) X	561.029,55	0,00	(4.271.772,50)	X	
621200000	(5)04	RECEITA REALIZADA	0 -	(1.719.697,95) C	0,00	561.029,55	(2.280.727,50)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		(7.963.425,92)	1.682.879,67	1.994.151,18	(8.274.697,43)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(6.552.500,00)	998.100,59	998.100,59	(6.552.500,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(5.141.574,08) C	313.321,51	2.050,00	(4.830.302,57)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		(1.410.925,92)	684.779,08	996.050,59	(1.722.197,43)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(162.902,51) C	342.389,54	311.271,51	(131.784,48)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	342.389,54	342.389,54	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.248.023,41) C	0,00	342.389,54	(1.590.412,95)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.410.925,92)	684.779,08	996.050,59	(1.722.197,43)		
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.410.925,92)	684.779,08	996.050,59	(1.722.197,43)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.410.925,92)	684.779,08	996.050,59	(1.722.197,43)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(162.902,51) C	342.389,54	311.271,51	(131.784,48)	C	
622920103	(7)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	342.389,54	342.389,54	0,00	C	
622920104	(7)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.248.023,41) C	0,00	342.389,54	(1.590.412,95)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(1.994,86)	0,00	0,00	(1.994,86)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(1.992,76)	0,00	0,00	(1.992,76)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(1.992,76) C	0,00	0,00	(1.992,76)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(2,10)	0,00	0,00	(2,10)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(2,10)C	0,00	0,00	(2,10)	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		22.295.625,89	1.539.670,86	940.234,69	22.895.062,06		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		197.016,80	0,00	0,00	197.016,80		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		197.016,80	0,00	0,00	197.016,80		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		197.016,80	0,00	0,00	197.016,80		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		197.016,80	0,00	0,00	197.016,80		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	c -	174.780,80 D	0,00	0,00	174.780,80	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	c -	22.236,00 D	0,00	0,00	22.236,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.098.609,09	1.539.670,86	940.234,69	22.698.045,26		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÂO		22.098.609,09	1.539.670,86	940.234,69	22.698.045,26		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.098.609,09	1.539.670,86	940.234,69	22.698.045,26		
721120000	(D 04	RECURSOS VINCULADOS	c -	22.072.716,32 D	1.498.716,74	901.607,07	22.669.825,99	D	
721130000	(1)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c -	25.892,77 D	40.954,12	38.627,62	28.219,27	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		(22.295.625,89)	2.346.230,43	2.945.666,60	(22.895.062,06)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(197.016,80)	31.276,00	31.276,00	(197.016,80)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(197.016,80)	31.276,00	31.276,00	(197.016,80)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(197.016,80)	31.276,00	31.276,00	(197.016,80)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(197.016,80)	31.276,00	31.276,00	(197.016,80)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(174.780,80)	28.076,00	28.076,00	(174.780,80)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	c -	(141.837,78) C	28.076,00	0,00	(113.761,78)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	c -	(32.943,02) C	0,00	28.076,00	(61.019,02)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(22.236,00)	3.200,00	3.200,00	(22.236,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	c -	(17.600,00) C	3.200,00	0,00	(14.400,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	c -	(4.636,00) C	0,00	3.200,00	(7.836,00)	C	

05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)	
Maio	Página	6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(22.098.609,09)	2.314.954,43	2.914.390,60	(22.698.045,26)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESnNAÇÃO		(22.098.609,09)	2.314.954,43	2.914.390,60	(22.698.045,26)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(22.098.609,09)	2.314.954,43	2.914.390,60	(22.698.045,26)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESnNAÇÃO DE RECURSOS		(20.520.387,45)	1.593.895,74	1.843.653,78	(20.770.145,49)		
821110100	(1)04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.520.387,45) X	1.593.895,74	1.843.653,78	(20.770.145,49)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESnNAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(164.895,27)	342.389,54	311.271,51	(133.777,24)		
821120100	(1)04	DISPONIBILIDADE POR DESnNAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164.895,27) C	342.389,54	311.271,51	(133.777,24)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESnNAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(29.873,48)	378.669,15	380.796,16	(32.000,49)		
821130100	(D 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2,10)C	342.389,54	342.389,54	(2,10)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(29.871,38) C	36.279,61	38.406,62	(31.998,39)	c	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESnNAÇÃO DE RECURSOS UnLIZADA	-	(1.383.452,89)	0,00	378.669,15	(1.762.122,04)		
821140100	(1)04	UnUZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	c -	(1.248.023,41) C	0,00	342.389,54	(1.590.412,95)	c	
821140200	(1)04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	c -	(135.429,48) C	0,00	36.279,61	(171.709,09)	c	
				0,00	9.017.384,96	9.017.384,96	0,00		

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/0-1

JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS
DIRETOR PRESIDENTE
214.223.382-15