Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4) Setembro Página 1 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 04 ATIVO - 27.187.555,84 1.118.855,84 961.975,91 27.344.435,77 110000000 04 ATIVO CIRCULANTE - 27.176.286,59 1.118.855,84 961.603,97 27.333.538,46 111000000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 506.450,02 422.899,24 923.658,98 5.690,28 111100000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 506.450,02 422.899,24 923.658,98 5.690,28 111110000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 506.450,02 422.899,24 923.658,98 5.690,28 111110600 04 CONTA ÚNICA RPPS - 506.450,02 422.899,24 923.658,98 5.690,28 111110603 (2)04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p F 498.586,63 D 399.696,20 898.282,83 0,00 D BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.B24-7/FAPENV) 0,00 0,00 BANCO: 104 AG:2987 CONTA: 183-1 (12 - CEF C/183-1) BANCO:237 AG:5035 CONTA: 167-8 (13 - Bradesco C/ 167-8) 0,00 498.586,63 399.696,20 898.282,83 0,00 0,00 111110604 (2)04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO p F 7.863,39 D 23.203,04 25.376,15 5.690,28 D BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO) 7.863,39 23.203,04 25.376,15 5.690,28 113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 6.266.632,77 32,81 0,00 6.266.665,58 113600000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - 4.860.305,82 0,00 0,00 4.860.305,82 113610000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 112.864,36 0,00 0,00 112.864,36 113610100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 112.864,36 0,00 0,00 112.864,36 113610101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA p p 112.864,36 D 0,00 0,00 112.864,36 D 113620000 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS ■ 4.747.441,46 0,00 0,00 4.747.441,46 113620100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS - 4.747.441,46 0,00 0,00 4.747.441,46 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO p p 4.747.441,46 D 0,00 0,00 4.747.441,46 D 113800000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 1.406.326,95 32,81 0,00 1.406.359,76 113810000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 1.406.326,95 32,81 0,00 1.406.359,76 113810600 (6)04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 1.406.326,95 D 32,81 0,00 1.406.359,76 D 114000000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - 20.403.203,80 695.923,79 37.944,99 21.061.182,60 114100000 04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - 3.147.344,59 102.507,24 37.944,99 3.211.906,84 114110000 04 TÍTULOS E VALORES MOBIUARIOS- CONSOLI DAÇÃO - 3.147.344,59 102.507,24 37.944,99 3.211.906,84 114110100 (3) 04 TÍTULOS PÚBLICOS p p 2.703.369,67 D 85.170,32 37.944,99 2.750.595,00 D BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA) 564.348,16 25.925,14 0,00 590.273,30 BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF) BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B) BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL ) 666.649,70 795.339,27 167.142,86 24.892,33 0,00 9.824,50 0,00 37.944,99 0,00 691.542,03 757.394,28 176.967,36 BANCO: 104 AG:2987 CONTA: 183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL Dl LONGO PRAZO) 509.889,68 24.528,35 0,00 534.418,03 114110200 Í31 04 AÇÕES p p 443.974,92 D 17.336,92 0,00 461.311,84 D BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO ) 443.974,92 17.336,92 0,00 461.311,84 114400000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - 17.255.859,21 593.416,55 0,00 17.849.275,76 114410000 04 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 17.255.859,21 593.416,55 0,00 17.849.275,76 114410100 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 14.255.859,21 593.416,55 0,00 14.849.275,76 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA p F 14.246.222,88 D 591.076,95 0,00 14.837.299,83 D 114410105 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA p P 9.636,33 D 2.339,60 0,00 11.975,93 D 114410400 04 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 114410401 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO p F 3.000.000,00 D 0,00 0,00 3.000.000,00 D 114900000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 114910000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 114910100 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS p p 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 120000000 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 11.269,25 0,00 371,94 10.897,31 123000000 04 IMOBILIZADO - 11.269,25 0,00 371,94 10.897,31 Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4) Setembro Página 2 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123100000 04 BENS MOVEIS - 26.886,46 0,00 0,00 26.886,46 123110000 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 26.886,46 0,00 0,00 26.886,46 123110100 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 5.037,00 0,00 0,00 5.037,00 123110102 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO p p 225,00 D 0,00 0,00 225,00 D 123110107 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS p p 936,00 D 0,00 0,00 936,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p 3.876,00 D 0,00 0,00 3.876,00 D 123110200 04 BENS DE INFORMÁTICA - 19.964,85 0,00 0,00 19.964,85 123110201 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p p 19.964,85 D 0,00 0,00 19.964,85 D 123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 1.814,11 0,00 0,00 1.814,11 123110301 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS p p 710,89 D 0,00 0,00 710,89 D 123110303 04 MOBILIÁRIO EM GERAL p p 1.103,22 D 0,00 0,00 1.103,22 D 123110400 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - 70,50 0,00 0,00 70,50 123110405 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO p p 70,50 D 0,00 0,00 70,50 D 123800000 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (15.617,21) 0,00 371,94 (15.989,15) 123810000 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (15.617,21) 0,00 371,94 (15.989,15) 123810100 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (15.617,21) 0,00 371,94 (15.989,15) 123810101 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p (3.609,69) C 0,00 77,09 (3.686,78) C 123810102 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA p p (10.510,43) C 0,00 292,91 (10.803,34) C 123810103 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS p p (1.450,09) C 0,00 1,94 (1.452,03) C 123810104 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO p p (47,00) C 0,00 0,00 (47,00) C 200000000 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (25.857.233,29) 283.448,25 314.326,55 (25.888.111,59) 210000000 04 PASSIVO CIRCULANTE - (26.713,89) 283.448,25 314.326,55 (57.592,19) 211000000 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (36,00) 262.138,84 262.138,84 (36,00) 211100000 04 PESSOAL A PAGAR - 0,00 8.094,60 8.094,60 0,00 211110000 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 8.094,60 8.094,60 0,00 211110100 04 PESSOAL A PAGAR - 0,00 8.094,60 8.094,60 0,00 211110101 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS p F 0,00 C 8.094,60 8.094,60 0,00 C 211110102 04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO p F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 211110102 04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO p P 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 211110103 04 FÉRIAS p F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 211110103 04 FÉRIAS p P 0,00 c 0,00 0,00 0,00 C 211200000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (36,00) 252.714,24 252.714,24 (36,00) 211210000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO - (36,00) 252.714,24 252.714,24 (36,00) 211210100 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR p F (36,00) C 252.714,24 252.714,24 (36,00) C 211400000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 1.330,00 1.330,00 0,00 211410000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 400,00 400,00 0,00 211410100 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 400,00 400,00 0,00 211410103 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS F 0,00 C 400,00 400,00 0,00 C 211420000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 0,00 0,00 0,00 211420100 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 c 0,00 0,00 0,00 C 211430000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO - 0,00 930,00 930,00 0,00 211430100 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 930,00 930,00 0,00 211430101 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES p F 0,00 c 930,00 930,00 0,00 C 213000000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (2,10) 13.294,30 13.294,30 (2,10) 213100000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (2,10) 13.294,30 13.294,30 (2,10) 213110000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (2,10) 13.294,30 13.294,30 (2,10) 213110100 04 FORNECEDORES NACIONAIS (2,10) 13.294,30 13.294,30 (2,10) 213110101 (16)04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR p F (2,10)C 13.294,30 13.294,30 (2,10) C 218000000 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (26.675,79) 8.015,11 38.893,41 (57.554,09) 218800000 04 VALORES RESmUÍVEIS (26.675,79) 8.015,11 38.893,41 (57.554,09) 218810000 04 VALORES RESmUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (26.675,79) 8.015,11 38.893,41 (57.554,09) 218810100 04 CONSIGNAÇÕES (26.675,79) 8.015,11 38.893,41 (57.554,09) 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F (3.226,12) C 659,32 942,13 (3.508,93) C Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4) Setembro Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (18.489,05) C 1.545,12 1.545,12 (18.489,05) C 218810108 04 ISS p F (671,67) C 200,00 200,00 (671,67) C 218810110 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA p F (0,01) C 0,00 0,00 (0,01) C 218810115 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS p F (942,67) C 5.610,67 26.206,16 (21.538,16) C 218810199 04 OUTROS CONSIGNATÁRIOS p F (3.346,27) C 0,00 10.000,00 (13.346,27) C 218900000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 218910100 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 0,00 0,00 0,00 218910101 (11)04 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES p F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 218910200 (11)04 DIARIAS A PAGAR p F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 220000000 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (11.590.092,36) 0,00 0,00 (11.590.092,36) 227000000 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO - (11.590.092,36) 0,00 0,00 (11.590.092,36) 227200000 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - (11.590.092,36) 0,00 0,00 (11.590.092,36) 227210000 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (11.590.092,36) 0,00 0,00 (11.590.092,36) 227210300 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - (7.133.193,69) 0,00 0,00 (7.133.193,69) 227210301 04 APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p (7.925.770,77) C 0,00 0,00 (7.925.770,77) C 227210305 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 792.577,08 D 0,00 0,00 792.577,08 D 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - (4.456.898,67) 0,00 0,00 (4.456.898,67) 227210401 04 APOSENTADO RIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p (54.785.408,01) C 0,00 0,00 (54.785.408,01) C 227210402 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 8.215.191,32 D 0,00 0,00 8.215.191,32 D 227210403 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA LIZAÇÃ p p 4.519.090,72 D 0,00 0,00 4.519.090,72 D 227210404 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS p p 5.478.540,80 D 0,00 0,00 5.478.540,80 D 227210499 04 (-) OUTRAS DEDUÇÕES p p 32.115.686,50 D 0,00 0,00 32.115.686,50 D 230000000 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO (14.240.427,04) 0,00 0,00 (14.240.427,04) 237000000 04 RESULTADOS ACUMULADOS (14.240.427,04) 0,00 0,00 (14.240.427,04) 237100000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (14.240.427,04) 0,00 0,00 (14.240.427,04) 237110000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (9.910.264,00) 0,00 0,00 (9.910.264,00) 237110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p (9.910.264,00) X 0,00 0,00 (9.910.264,00) X 237120000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (4.340.453,04) 0,00 0,00 (4.340.453,04) 237120100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p (4.340.453,04) X 0,00 0,00 (4.340.453,04) X 237130000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 10.290,00 0,00 0,00 10.290,00 237130100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237130200 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 10.290,00 X 0,00 0,00 10.290,00 X 300000000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.464.024,24 313.750,07 0,00 2.777.774,31 310000000 04 PESSOAL E ENCARGOS 79.174,36 9.024,60 0,00 88.198,96 311000000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 64.035,63 8.094,60 0,00 72.130,23 311100000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 25.568,96 2.894,60 0,00 28.463,56 311110000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 25.568,96 2.894,60 0,00 28.463,56 311110100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 25.568,96 2.894,60 0,00 28.463,56 311110101 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS p 22.592,00 D 2.824,00 0,00 25.416,00 D 311110118 04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO p 564,80 D 70,60 0,00 635,40 D 311110122 04 13. SALÁRIO p 1.447,30 D 0,00 0,00 1.447,30 D 311110124 04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL p 964,86 D 0,00 0,00 964,86 D 311200000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 38.466,67 5.200,00 0,00 43.666,67 311210000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 38.466,67 5.200,00 0,00 43.666,67 311210100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 38.466,67 5.200,00 0,00 43.666,67 311210101 04 VENCIMENTOS E SALARIOS p 35.200,00 D 5.200,00 0,00 40.400,00 D 311210122 04 13. SALARIO p 2.600,00 D 0,00 0,00 2.600,00 D 311210124 04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL p 666,67 D 0,00 0,00 666,67 D Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4) Setembro Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 312000000 04 ENCARGOS PATRONAIS 9.805,41 930,00 0,00 10.735,41 312100000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 2.693,42 0,00 0,00 2.693,42 312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 2.693,42 0,00 0,00 2.693,42 312120100 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS p - 2.693,42 D 0,00 0,00 2.693,42 D 312200000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 7.111,99 930,00 0,00 8.041,99 312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 7.111,99 930,00 0,00 8.041,99 312230100 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS p - 7.111,99 D 930,00 0,00 8.041,99 D 319000000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 5.333,32 0,00 0,00 5.333,32 319100000 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.333,32 0,00 0,00 5.333,32 319110000 04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO p - 5.333,32 D 0,00 0,00 5.333,32 D 320000000 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.084.842,73 252.714,24 0,00 2.337.556,97 321000000 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.452.071,94 177.377,40 0,00 1.629.449,34 321100000 04 APOSENTADORIAS - RPPS 1.452.071,94 177.377,40 0,00 1.629.449,34 321110000 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.452.071,94 177.377,40 0,00 1.629.449,34 321119900 04 OUTRAS APOSENTADORIAS p - 1.452.071,94 D 177.377,40 0,00 1.629.449,34 D 322000000 04 PENSÕES 632.770,79 75.336,84 0,00 708.107,63 322100000 04 PENSÕES - RPPS 632.770,79 75.336,84 0,00 708.107,63 322110000 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 632.770,79 75.336,84 0,00 708.107,63 322110100 04 PROVENTOS DE PENSÕES p - 632.770,79 D 75.336,84 0,00 708.107,63 D 330000000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 121.021,17 13.666,24 0,00 134.687,41 332000000 04 SERVIÇOS 117.983,15 13.294,30 0,00 131.277,45 332100000 04 DIÁRIAS 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 332110000 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 332110100 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL p - 1.800,00 D 0,00 0,00 1.800,00 D 332200000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 43.696,00 5.962,00 0,00 49.658,00 332210000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 43.696,00 5.962,00 0,00 49.658,00 332211500 04 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 28.000,00 D 4.000,00 0,00 32.000,00 D 332212100 04 LOCAÇÕES p - 11.296,00 D 1.412,00 0,00 12.708,00 D 332212600 04 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL p - 4.400,00 D 550,00 0,00 4.950,00 D 332300000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 72.487,15 7.332,30 0,00 79.819,45 332310000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 72.487,15 7.332,30 0,00 79.819,45 332310600 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO p - 160,00 D 0,00 0,00 160,00 D 332311000 04 LOCAÇÕES p - 15.874,98 D 0,00 0,00 15.874,98 D 332313200 04 SERVIÇOS BANCARIOS p - 413,00 D 0,00 0,00 413,00 D 332314600 04 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS p - 771,00 D 0,00 0,00 771,00 D 332315100 04 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 40.000,00 D 5.155,00 0,00 45.155,00 D 332315600 04 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO p - 5.916,29 D 0,00 0,00 5.916,29 D 332319900 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ p - 9.351,88 D 2.177,30 0,00 11.529,18 D 333000000 04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 3.038,02 371,94 0,00 3.409,96 333100000 04 DEPRECIAÇÃO 3.038,02 371,94 0,00 3.409,96 333110000 04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 3.038,02 371,94 0,00 3.409,96 333110100 04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.038,02 371,94 0,00 3.409,96 333110101 04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS p - 3.038,02 D 371,94 0,00 3.409,96 D 360000000 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 173.415,98 37.944,99 0,00 211.360,97 361000000 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 173.415,98 37.944,99 0,00 211.360,97 361700000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 173.415,98 37.944,99 0,00 211.360,97 361710000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 173.415,98 37.944,99 0,00 211.360,97 361710800 04 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS p - 1.284,87 D 0,00 0,00 1.284,87 D 361719900 04 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P - APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 172.131,11 D 37.944,99 0,00 210.076,10 D 370000000 04 TRIBUTÁRIAS 5.570,00 400,00 0,00 5.970,00 372000000 04 CONTRIBUIÇÕES 5.570,00 400,00 0,00 5.970,00 372900000 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 5.570,00 400,00 0,00 5.970,00 372910000 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 5.570,00 400,00 0,00 5.970,00 372919900 04 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES p - 5.570,00 D 400,00 0,00 5.970,00 D 400000000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (3.794.346,79) 0,00 439.751,70 (4.234.098,49) 420000000 04 CONTRIBUIÇÕES (2.693.336,86) 0,00 334.904,86 (3.028.241,72) 421000000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (2.693.336,86) 0,00 334.904,86 (3.028.241,72) Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4) Setembro Página 5 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 421100000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES (2.693.336,86) 0,00 334.904,86 (3.028.241,72) 421110000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO (1.136.451,18) 0,00 141.235,66 (1.277.686,84) 421110200 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS (1.136.451,18) 0,00 141.235,66 (1.277.686,84) 421110201 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS p (1.136.451,18) C 0,00 141.235,66 (1.277.686,84) C 421120000 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS (1.556.885,68) 0,00 193.669,20 (1.750.554,88) 421120100 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS (1.556.885,68) 0,00 193.669,20 (1.750.554,88) 421120101 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS p (1.556.885,68) C 0,00 193.669,20 (1.750.554,88) C 460000000 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E D ESIN CORPORAÇÃO DE PASSIVOS (1.100.972,10) 0,00 104.846,84 (1.205.818,94) 461000000 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS (1.100.972,10) 0,00 104.846,84 (1.205.818,94) 461700000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (10.921,20) 0,00 2.339,60 (13.260,80) 461710000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (10.921,20) 0,00 2.339,60 (13.260,80) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS (10.921,20) C 0,00 2.339,60 (13.260,80) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (1.090.050,90) 0,00 102.507,24 (1.192.558,14) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P (1.090.050,90) C 0,00 102.507,24 (1.192.558,14) C 490000000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (37,83) 0,00 0,00 (37,83) 499000000 04 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (37,83) 0,00 0,00 (37,83) 499600000 04 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (37,83) 0,00 0,00 (37,83) 499610000 04 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO (37,83) 0,00 0,00 (37,83) 499610200 04 RESTITUIÇÕES p (37,83) C 0,00 0,00 (37,83) C 500000000 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 13.971.221,16 263.673,84 1.910,00 14.232.985,00 520000000 04 ORÇAMENTO APROVADO 13.970.115,06 263.673,84 1.910,00 14.231.878,90 521000000 04 PREVISÃO DA RECEITA 5.807.400,00 0,00 0,00 5.807.400,00 521100000 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.807.400,00 0,00 0,00 5.807.400,00 521110000 (5)04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0 5.807.400,00 D 0,00 0,00 5.807.400,00 D 522000000 04 FIXAÇÃO DA DESPESA 8.162.715,06 263.673,84 1.910,00 8.424.478,90 522100000 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.807.400,00 1.910,00 1.910,00 5.807.400,00 522110000 04 DOTAÇÃO INICIAL 5.807.400,00 0,00 0,00 5.807.400,00 522110100 (4) 04 CREDITO INICIAL 0 5.807.400,00 D 0,00 0,00 5.807.400,00 D 522120000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 55.535,00 955,00 0,00 56.490,00 522120100 (4) 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0 55.535,00 D 955,00 0,00 56.490,00 D 522130000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 955,00 955,00 0,00 522130300 (4) 04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0 55.535,00 D 955,00 0,00 56.490,00 D 522139900 (4) 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (55.535,00) X 0,00 955,00 (56.490,00) X 522190000 04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (55.535,00) 0,00 955,00 (56.490,00) 522190400 (4) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0 (55.535,00) C 0,00 955,00 (56.490,00) C 522900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.355.315,06 261.763,84 0,00 2.617.078,90 522920000 04 EMPENHOS POR EMISSÃO 2.355.315,06 261.763,84 0,00 2.617.078,90 522920100 04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2.355.315,06 261.763,84 0,00 2.617.078,90 522920101 (7)04 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 2.355.315,06 D 261.763,84 0,00 2.617.078,90 D 530000000 04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.106,10 0,00 0,00 1.106,10 531000000 04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 150,00 0,00 0,00 150,00 531100000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D 531700000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 532000000 04 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 956,10 0,00 0,00 956,10 532100000 (12)04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0 919,60 D 0,00 0,00 919,60 D 532200000 (12)04 RP PROCESSADOS - EXERCÍ CIOS ANTERIORES 0 36,50 D 0,00 0,00 36,50 D 532700000 (12)04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 600000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (13.971.221,16) 1.699.356,26 1.961.120,10 (14.232.985,00) 620000000 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (13.970.115,06) 1.699.356,26 1.961.120,10 (14.231.878,90) 621000000 04 EXECUÇÃO DA RECEITA (5.807.400,00) 334.904,86 334.904,86 (5.807.400,00) 621100000 (5)04 RECEITA A REALIZAR 0 (3.114.025,31) X 334.904,86 0,00 (2.779.120,45) X 621200000 (5)04 RECEITA REALIZADA 0 (2.693.374,69) C 0,00 334.904,86 (3.028.279,55) C 622000000 04 EXECUÇÃO DA DESPESA (8.162.715,06) 1.364.451,40 1.626.215,24 (8.424.478,90) 622100000 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5.807.400,00) 813.585,12 813.585,12 (5.807.400,00) 622110000 (4) 04 CREDITO DISPONÍVEL 0 (3.452.084,94) C 262.718,84 955,00 (3.190.321,10) C Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4) Setembro Página 6 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_ 622130000 04 CREDITO UTILIZADO (2.355.315,06) 550.866,28 812.630,12 (2.617.078,90) 622130100 (4) 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0 (67.865,80) C 275.433,14 261.763,84 (54.196,50) C 622130200 (4) 04 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 622130300 (4) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 0,00 C 275.433,14 275.433,14 0,00 C 622130400 (4) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0 (2.287.449,26) C 0,00 275.433,14 (2.562.882,40) C 622900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (2.355.315,06) 550.866,28 812.630,12 (2.617.078,90) 622920000 04 EMISSÃO DE EMPENHO (2.355.315,06) 550.866,28 812.630,12 (2.617.078,90) 622920100 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (2.355.315,06) 550.866,28 812.630,12 (2.617.078,90) 622920101 (7) 04 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 (67.865,80) C 275.433,14 261.763,84 (54.196,50) C 622920102 (7)04 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 622920103 (7)04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 0,00 C 275.433,14 275.433,14 0,00 C 622920104 (7)04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 (2.287.449,26) C 0,00 275.433,14 (2.562.882,40) C 630000000 04 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (1.106,10) 0,00 0,00 (1.106,10) 631000000 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (150,00) 0,00 0,00 (150,00) 631100000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0 (29,02) C 0,00 0,00 (29,02) C 631300000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631400000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0 (120,98) C 0,00 0,00 (120,98) C 631700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 631710000 (12)04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO 632000000 04 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (956,10) 0,00 0,00 (956,10) 632100000 (12)04 RP PROCESSADOS A PAGAR 0 (38,10)C 0,00 0,00 (38,10) C 632200000 (12)04 RP PROCESSADOS PAGOS 0 (918,00) C 0,00 0,00 (918,00) C 632700000 (12)04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 700000000 04 CONTROLES DEVEDORES 21.846.525,87 1.014.009,00 640.210,73 22.220.324,14 710000000 04 ATOS POTENCIAIS 179.716,00 0,00 0,00 179.716,00 712000000 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 179.716,00 0,00 0,00 179.716,00 712300000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 179.716,00 0,00 0,00 179.716,00 712310000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 179.716,00 0,00 0,00 179.716,00 712310200 (13)04 CONTRATOS DE SERVIÇOS c 162.772,00 D 0,00 0,00 162.772,00 D 60.000,00 C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC: 1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC: 2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CONTRATO:OQ04 2021 CREDOR/FORNEC: 1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC: 2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC: 1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA. CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC: 2 98577557200 MARCOS DANRLEY DA SILVA LIMA CONTRATO: 1598 2023 CREDOR/FORNEC:! 42422253000101 EMPRESA DE 8.364,00 6.600,00 6.960,00 5.508,00 12.000,00 6.340,00 48.000,00 9.000,00 TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 712310300 (13)04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS c - 16.944,00 D 0,00 0,00 16.944,00 C CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE 16.944,00 AGUIAR 720000000 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 21.666.809,87 1.014.009,00 640.210,73 22.040.608,14 721000000 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 21.666.809,87 1.014.009,00 640.210,73 22.040.608,14 721100000 04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 21.666.809,87 1.014.009,00 640.210,73 22.040.608,14 721110000 (1)04 RECURSOS ORDINÁRIOS c - 1.404.797,75 D 0,00 0,00 1.404.797,75 [ 721120000 (1)04 RECURSOS VINCULADOS c - 18.830.127,38 D 975.082,78 611.317,32 19.193.892,84 [ 721130000 (D 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c - 1.431.884,74 D 38.926,22 28.893,41 1.441.917,55 C 800000000 04 CONTROLES CREDORES (21.846.525,87) 1.749.208,10 2.123.006,37 (22.220.324,14) 810000000 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (179.716,00) 12.919,00 12.919,00 (179.716,00) 812000000 04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (179.716,00) 12.919,00 12.919,00 (179.716,00) 812300000 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (179.716,00) 12.919,00 12.919,00 (179.716,00) 812310000 04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (179.716,00) 12.919,00 12.919,00 (179.716,00) 812310200 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS (162.772,00) 11.507,00 11.507,00 (162.772,00) 812310201 (13104 A EXECUTAR C - (67.562,02) C 11.507,00 0,00 (56.055,02) CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 0,00 (15.000,00) CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC: 1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA 0,00 CONTRATO:OQ03 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA 550,00 0,00 (1.650,00) CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:! 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA 580,00 0,00 (1.740,00) Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4) Setembro Página 7 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C INFORMAÇÃO LTDA. CONTRATO:OQ04 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JN ET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA 1.377,00 0,00 (1.836,00) CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA 0,00 CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA. 0,00 CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:2 98577557200 MARCOS DANRLEY DA SILVA UMA 4.000,00 0,00 (28.000,00) CONTRATO: 1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA (7.829,02) 812310202 (13)04 EXECUTADOS C - (95.209,98) C 0,00 11.507,00 (106.716,98) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 0,00 5.000,00 (45.000,00) CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILU SOFTWARE LTDA (8.364,00) CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAUUNO TEIXEIRA DE FRANÇA 0,00 550,00 (4.950,00) CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 0,00 580,00 (5.220,00) CONTRATO:0Q04 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JN ET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA 0,00 1.377,00 (3.672,00) CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA (12.000,00) CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA. (6.340,00) CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:2 98577557200 MARCOS DANRLEY DA SILVA UMA 0,00 4.000,00 (20.000,00) CONTRATO: 1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA (1.170,98) 812310300 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (16.944,00) 1.412,00 1.412,00 (16.944,00) 812310301 f 13)04 A EXECUTAR C - (5.648,00) C 1.412,00 0,00 (4.236,00) C CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR 1.412,00 0,00 (4.236,00) 812310302 (13)04 EXECUTADOS c - (11.296,00) C 0,00 1.412,00 (12.708,00) C CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR 0,00 1.412,00 (12.708,00) 820000000 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (21.666.809,87) 1.736.289,10 2.110.087,37 (22.040.608,14) 821000000 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (21.666.809,87) 1.736.289,10 2.110.087,37 (22.040.608,14) 821100000 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (21.666.809,87) 1.736.289,10 2.110.087,37 (22.040.608,14) 821110000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (19.064.391,14) 1.177.407,71 1.250.548,73 (19.137.532,16) 821110100 (1)04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c - (19.064.391,14) X 1.177.407,71 1.250.548,73 (19.137.532,16) X 821120000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (67.894,82) 275.433,14 261.763,84 (54.225,52) 821120100 (1)04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A UQUIDAR c - (67.894,82) C 275.433,14 261.763,84 (54.225,52) C 821120200 (1)04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM UQUIDAÇÃO c - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 821130000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (26.713,89) 283.448,25 314.326,55 (57.592,19) 821130100 (1) 04 COMPROMETIDA POR UQUIDAÇÃO c - (38,10)C 275.433,14 275.433,14 (38,10) C 821130200 (D 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (26.675,79) C 8.015,11 38.893,41 (57.554,09) C 821140000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (2.507.810,02) 0,00 283.448,25 (2.791.258,27) 821140100 (1)04 UTIUZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c - (2.288.488,24) C 0,00 275.433,14 (2.563.921,38) C 821140200 (1)04 UTIUZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c - (219.321,78) C 0,00 8.015,11 (227.336,89) C 0,00 6.442.301,36 6.442.301,36 0,00 CARLOS MAGNO LOPES FARIAS. DIRETOR PRESIDENTE 601.239.402-06 MARIA JOSE LIMA GURGEL DIRETORA FINANCEIRA 049.975.702-57 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/0-1