BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)
Março
Página 1
CONTA ENT. TÍTULOS
GR/ISF SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL D_C
100000000
110000000
111000000
111100000
111110000
04 ATIVO 04 ATIVO CIRCULANTE
04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110600	04 CONTA ÚNICA RPPS
111110603	(2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO
BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.824-7/FAPENV) BANCO: 104 AG:2987 CONTA: 183-1 (12 - CEF C/183-1)
BANCO:237 AG:5035 CONTA: 167-8 (13 - Bradesco C/ 167-8)
111110604 (2) 04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)
113000000	04	
113600000	04	
113610000	04	
113610100	04	
113610101	04	
113620000	04	
113620100	04	
113620101	04	
113800000	04	
113810000	04	
113810600	(6)04	
114000000	04	
114100000	04	
114110000	04	
114110100	(3) 04	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A
CURTO PRAZO
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
-		RPPS
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
-		RPPS
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBIUARIOS-
CONSOLI DAÇÃO
TÍTULOS PÚBLICOS
pp
BANCO:ÓOÍ AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)
BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF) BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B) BANCO:001 AG: 1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL )
BANCO: 104 AG:2987 CONTA: 183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL Dl LONGO PRAZO)
AÇÕES
BANCO: 001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID
MULTIMERCADO
)	
114400000	04	
114410000	04	
114410100	04	
114410105	04	
114410105	04	
114410400	04	
114410401	04	
120000000	04	
123000000	04	
123100000	04	
123110000	04	
123110100	04	
123110102	04	
114110200 (3) 04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO
BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P
26.256.448,41	798.547,67	731.660,81	26.323.335,27	
26.242.910,02	798.547,67	731.276,37	26.310.181,32	
683.136,24	286.516,23	731.276,37	238.376,10	
683.136,24	286.516,23	731.276,37	238.376,10	
683.136,24	286.516,23	731.276,37	238.376,10	
683.136,24	286.516,23	731.276,37	238.376,10	
677.235,07 D	269.253,77	711.858,76	234.630,08 D	
0,00	518,91	518,91	0,00	
399.963,50	0,00	399.963,50	0,00	
277.271,57	268.734,86	311.376,35	234.630,08	
5.901,17 D	17.262,46	19.417,61	3.746,02 D	
5.901,17	17.262,46	19.417,61	3.746,02	
6.266.606,27	16,50	0,00	6.266.622,77	
4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82	
112.864,36	0,00	0,00	112.864,36	
112.864,36	0,00	0,00	112.864,36	
112.864,36 D	0,00	0,00	112.864,36 D	
4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46	
4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46	
4.747.441,46 D	0,00	0,00	4.747.441,46 D	
1.406.300,45	16,50	0,00	1.406.316,95	
1.406.300,45	16,50	0,00	1.406.316,95	
1.406.300,45 D	16,50	0,00	1.406.316,95 D	
19.293.167,51	512.014,94	0,00	19.805.182,45	
2.450.540,50	110.742,73	0,00	2.561.283,23	
2.450.540,50	110.742,73	0,00	2.561.283,23	
2.131.517,17 D	84.308,91	0,00	2.215.826,08 D	
408.886,63	25.091,15	0,00	433.977,78	
518.158,04	23.806,04	0,00	541.964,08	
733.321,15	2.329,60	0,00	735.650,75	
107.991,34	9.449,01	0,00	117.440,35	
363.160,01	23.633,11	0,00	386.793,12	
319.023,33 D	26.433,82	0,00	345.457,15 D	
319.023,33	26.433,82	0,00	345.457,15	
16.842.627,01	401.272,21	0,00	17.243.899,22	
16.842.627,01	401.272,21	0,00	17.243.899,22	
13.842.627,01	401.272,21	0,00	14.243.899,22	
13.842.627,01 D	400.482,41	0,00	14.243.109,42 D	
0,00 D	789,80	0,00	789,80 D	
3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D	
13.538,39	0,00	384,44	13.153,95	
13.538,39	0,00	384,44	13.153,95	
26.886,46	0,00	0,00	26.886,46	
26.886,46	0,00	0,00	26.886,46	
5.037,00	0,00	0,00	5.037,00	
225,00 D	0,00	0,00	225,00 D	

05285565/0001-86	Exercício: 2024
	BALANCETE-ISOLADO	
	FUNDO DE APOSENTADORIA	E	PENSÕES DOS SERVIDORES	MU (UG:4)	
					Março			Página 2	
CONTA	ENT.	títulos	gr/isf		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	p	p	936,00 D	0,00	0,00	936,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS	p	p	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	19.964,85	0,00	0,00	19.964,85		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	p	19.964,85 D	0,00	0,00	19.964,85	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.814,11	0,00	0,00	1.814,11		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	p	p	710,89 D	0,00	0,00	710,89	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	p	1.103,22 D	0,00	0,00	1.103,22	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	70,50	0,00	0,00	70,50		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	p	p	70,50 D	0,00	0,00	70,50	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(13.348,07)	0,00	384,44	(13.732,51)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(13.348,07)	0,00	384,44	(13.732,51)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(13.348,07)	0,00	384,44	(13.732,51)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	p	(3.147,15) C	0,00	77,09	(3.224,24)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	p	p	(8.752,97) C	0,00	292,91	(9.045,88)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS	p	p	(1.400,95) C	0,00	14,44	(1.415,39)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	p	p	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(25.858.324,73)	287.731,71	286.965,31	(25.857.558,33)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(27.805,33)	287.731,71	286.965,31	(27.038,93)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(1.448,00)	253.211,63	252.787,43	(1.023,80)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	p	F	0,00 C	8.094,60	8.094,60	0,00	C	
211110103	04	FÉRIAS	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	04	FÉRIAS	p	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(1.448,00)	242.803,68	242.379,48	(1.023,80)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAG AR- CONSOLIDAÇÃO		-	(1.448,00)	242.803,68	242.379,48	(1.023,80)		
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	p	F	(1.448,00) C	242.803,68	242.379,48	(1.023,80)	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	2.313,35	2.313,35	0,00		
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	910,00	910,00	0,00		
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	910,00	910,00	0,00		
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C	
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	311,35	311,35	0,00		
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	311,35	311,35	0,00	C	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAG AR-IN TER OFSS - UNIÃO		-	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	p	F	0,00 c	1.092,00	1.092,00	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(352,10)	5.884,50	5.534,50	(2,10)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(352,10)	5.884,50	5.534,50	(2,10)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(352,10)	5.884,50	5.534,50	(2,10)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS			(352,10)	5.884,50	5.534,50	(2,10)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	p	F	(352,10) C	5.884,50	5.534,50	(2,10)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(26.005,23)	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS			(26.005,23)	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(26.005,23)	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES			(26.005,23)	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	p	F	(3.008,03) C	942,13	942,13	(3.008,03)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	p	F	(18.036,58) C	1.544,52	1.552,32	(18.044,38)	C	
218810108	04	ISS	p	F	(671,67) C	200,00	200,00	(671,67)	C	
218810110	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	p	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	p	F	(942,67) C	25.948,93	25.948,93	(942,67)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	p	F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	0,00	0,00	0,00		

05285565/0001-86	Exercício: 2024
BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)	
Março	Página 3	
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONSOLIDAÇÃO

218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	p	F	0,00 c	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI DÊNCIÁRI AS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)		
227210301	04	APOSENTADO RIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.925.770,77) C	0,00	0,00	(7.925.770,77)	C	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	P	792.577,08 D	0,00	0,00	792.577,08	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -
P RO VISO ES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(4.456.898,67)	0,00	0,00	(4.456.898,67)		
227210401	04	APOSENTADO RIAS/PENSO ES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(54.785.408,01) C	0,00	0,00	(54.785.408,01)	C	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	P	8.215.191,32 D	0,00	0,00	8.215.191,32	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	p	P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	p	P	5.478.540,80 D	0,00	0,00	5.478.540,80	D	
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	p	P	32.115.686,50 D	0,00	0,00	32.115.686,50	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS			(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			(9.910.264,00)	0,00	0,00	(9.910.264,00)		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(9.910.264,00) X	0,00	0,00	(9.910.264,00)	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(4.340.453,04)	0,00	0,00	(4.340.453,04)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS do exercício	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(4.340.453,04) X	0,00	0,00	(4.340.453,04)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			10.290,00	0,00	0,00	10.290,00		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		10.290,00 X	0,00	0,00	10.290,00	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			555.024,42	258.693,62	12,75	813.705,29		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS			18.760,03	9.497,95	0,00	28.257,98		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			17.154,06	8.094,60	0,00	25.248,66		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.754,06	2.894,60	0,00	9.648,66		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.754,06	2.894,60	0,00	9.648,66		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			6.754,06	2.894,60	0,00	9.648,66		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	p		5.648,00 D	2.824,00	0,00	8.472,00	D	
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	p		141,20 D	70,60	0,00	211,80	D	
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	p		964,86 D	0,00	0,00	964,86	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	p		10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS			1.605,97	1.403,35	0,00	3.009,32		
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			513,97	311,35	0,00	825,32		
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			513,97	311,35	0,00	825,32		
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	p		513,97 D	311,35	0,00	825,32	D	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.092,00	1.092,00	0,00	2.184,00		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.092,00	1.092,00	0,00	2.184,00		
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	p		1.092,00 D	1.092,00	0,00	2.184,00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE NCIAIS			473.656,41	242.379,48	0,00	716.035,89		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS			328.699,49	169.901,02	0,00	498.600,51		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS			328.699,49	169.901,02	0,00	498.600,51		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)
Março	Página	4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		328.699,49	169.901,02	0,00	498.600,51		
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	328.699,49 D	169.901,02	0,00	498.600,51	D	
322000000	04	PENSÕES		144.956,92	72.478,46	0,00	217.435,38		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		144.956,92	72.478,46	0,00	217.435,38		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		144.956,92	72.478,46	0,00	217.435,38		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	144.956,92 D	72.478,46	0,00	217.435,38	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.210,85	5.906,19	12,75	41.104,29		
332000000	04	SERVIÇOS		34.441,97	5.521,75	12,75	39.950,97		
332100000	04	DIÁRIAS		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.374,00	4.550,00	0,00	11.924,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.374,00	4.550,00	0,00	11.924,00		
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D	
332212100	04	LOCAÇÕES	P	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00	D	
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.267,97	971,75	12,75	26.226,97		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		25.267,97	971,75	12,75	26.226,97		
332311000	04	LOCAÇÕES	P	6.460,98 D	150,00	0,00	6.610,98	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	404,00 D	12,75	12,75	404,00	D	
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D	
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	5.566,29 D	350,00	0,00	5.916,29	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.836,70 D	459,00	0,00	3.295,70	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		768,88	384,44	0,00	1.153,32		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		768,88	384,44	0,00	1.153,32		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		768,88	384,44	0,00	1.153,32		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		768,88	384,44	0,00	1.153,32		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	768,88 D	384,44	0,00	1.153,32	D	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		26.487,13	0,00	0,00	26.487,13		
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		26.487,13	0,00	0,00	26.487,13		
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		26.487,13	0,00	0,00	26.487,13		
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		26.487,13	0,00	0,00	26.487,13		
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	26.487,13 D	0,00	0,00	26.487,13	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		910,00	910,00	0,00	1.820,00		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		910,00	910,00	0,00	1.820,00		
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		910,00	910,00	0,00	1.820,00		
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		910,00	910,00	0,00	1.820,00		
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(953.148,10)	0,00	326.334,13	(1.279.482,23)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		(705.545,27)	0,00	214.763,77	(920.309,04)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(705.545,27)	0,00	214.763,77	(920.309,04)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(705.545,27)	0,00	214.763,77	(920.309,04)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(295.566,35)	0,00	90.504,97	(386.071,32)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(295.566,35)	0,00	90.504,97	(386.071,32)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(295.566,35) C	0,00	90.504,97	(386.071,32)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRAOFSS		(409.978,92)	0,00	124.258,80	(534.237,72)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(409.978,92)	0,00	124.258,80	(534.237,72)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -
RPPS	P	(409.978,92) C	0,00	124.258,80	(534.237,72)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(247.602,83)	0,00	111.532,53	(359.135,36)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(247.602,83)	0,00	111.532,53	(359.135,36)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM
AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		0,00	0,00	789,80	(789,80)		
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		0,00	0,00	789,80	(789,80)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	0,00	789,80	(789,80)	C	
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		(247.602,83)	0,00	110.742,73	(358.345,56)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	(247.602,83) C	0,00	110.742,73	(358.345,56)	C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)
Março	Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	37,83	(37,83)		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	37,83	(37,83)		
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	37,83	(37,83)		
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	37,83	(37,83)		
499610200	04	RESTITUIÇÕES	p -	0,00 c	0,00	37,83	(37,83)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.274.538,95	250.824,08	0,00	12.525.363,03		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		12.273.432,85	250.824,08	0,00	12.524.256,93		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00		
521110000	(5)04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0 -	5.807.400,00 D	0,00	0,00	5.807.400,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.466.032,85	250.824,08	0,00	6.716.856,93		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	0 -	5.807.400,00 D	0,00	0,00	5.807.400,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.265,00	0,00	0,00	17.265,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	17.265,00 D	0,00	0,00	17.265,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	17.265,00 D	0,00	0,00	17.265,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O -	(17.265,00) X	0,00	0,00	(17.265,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(17.265,00)	0,00	0,00	(17.265,00)		
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	(17.265,00) C	0,00	0,00	(17.265,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		658.632,85	250.824,08	0,00	909.456,93		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		658.632,85	250.824,08	0,00	909.456,93		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		658.632,85	250.824,08	0,00	909.456,93		
522920101	(7)04	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	658.632,85 D	250.824,08	0,00	909.456,93	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.106,10	0,00	0,00	1.106,10		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		150,00	0,00	0,00	150,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		956,10	0,00	0,00	956,10		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	919,60 D	0,00	0,00	919,60	D	
532200000	(12)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	36,50 D	0,00	0,00	36,50	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(12.274.538,95)	1.500.461,80	1.751.285,88	(12.525.363,03)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(12.273.432,85)	1.500.461,80	1.751.285,88	(12.524.256,93)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		(5.807.400,00)	214.801,60	214.801,60	(5.807.400,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	0 -	(5.101.854,73) X	214.801,60	0,00	(4.887.053,13)	X	
621200000	(5)04	RECEITA REALIZADA	0 -	(705.545,27) C	0,00	214.801,60	(920.346,87)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		(6.466.032,85)	1.285.660,20	1.536.484,28	(6.716.856,93)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(5.807.400,00)	768.242,14	768.242,14	(5.807.400,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(5.148.767,15) C	250.824,08	0,00	(4.897.943,07)	c	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		(658.632,85)	517.418,06	768.242,14	(909.456,93)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(130.985,42) C	258.309,18	250.836,83	(123.513,07)	c	
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(1.762,00) C	259.096,13	258.321,93	(987,80)	c	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(525.885,43) C	12,75	259.083,38	(784.956,06)	c	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(658.632,85)	517.418,06	768.242,14	(909.456,93)		
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO		(658.632,85)	517.418,06	768.242,14	(909.456,93)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(658.632,85)	517.418,06	768.242,14	(909.456,93)		
622920101	(7)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(130.985,42) C	258.309,18	250.836,83	(123.513,07)	c	
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
622920103	(7)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(1.762,00) C	259.096,13	258.321,93	(987,80)	c	
622920104	(7)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(525.885,43) C	12,75	259.083,38	(784.956,06)	c	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(1.106,10)	0,00	0,00	(1.106,10)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(150,00)	0,00	0,00	(150,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(29,02) C	0,00	0,00	(29,02)	c	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(120,98) C	0,00	0,00	(120,98)	c	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		0,00	0,00	0,00	0,00		
EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO
05285565/0001-86	Exercício: 2024

CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC: 1 01704233000138 FIORILU SOFTWARE LTDA
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAUUNO TEIXEIRA DE FRANÇA
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC: 1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC: 1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA. CONTRATO: 1598 2023 CREDOR/FORNEC: 1 42422253000101 EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA

8.364,00

6.600,00

6.960,00

5.508,00

12.000,00

6.340,00
9.000,00

712310300	(13)04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	16.944,00 D
CONTRATOlOOOl 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE
AGUIAR

0,00

0,00

16.944,00 D
16.944,00

04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.511.486,53	
04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÂO		19.511.486,53	
04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.511.486,53	

720000000
721000000
721100000
721110000	(1)	04	RECURSOS ORDINÁRIOS

687.002,39
687.002,39
687.002,39

443.557,41
443.557,41
443.557,41

1.404.797,75 D
16.674.830,54 D
1.431.858,24 D

0,00

0,00

19.754.931,51 19.754.931,51 19.754.931,51 1.404.797,75 D 16.918.259,02 D 1.431.874,74 D

800000000	04 CONTROLES CREDORES	(19.643.202,53)	1.504.690,26	1.748.135,24	(19.886.647,51)	
810000000	04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(131.716,00)	5.159,00	5.159,00	(131.716,00)	
812000000	04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(131.716,00)	5.159,00	5.159,00	(131.716,00)	
812300000	04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(131.716,00)	5.159,00	5.159,00	(131.716,00)	
812310000	04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	(131.716,00)	5.159,00	5.159,00	(131.716,00)	
812310200	04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	(114.772,00)	5.159,00	5.159,00	(114.772,00)	
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(92.142,02) C	5.159,00	0,00	(86.983,02)	
CONTRATOlOOOl 2024 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA				(50.000,00)	
CONTRATO:OQ02 2024 CREDOR/FORNEC: 1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA				(8.364,00)	
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC: 2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA		550,00	0,00	(5.500,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.				(5.800,00)	
CONTRATO:Q004 2021 CREDOR/FORNEC: 1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA		459,00	0,00	(4.590,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC: 2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA		4.000,00	0,00	(4.000,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC: 1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.				0,00	
CONTRATO: 1598 2023 CREDOR/FORNEC: 1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA		150,00	0,00	(8.729,02)	
	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(22.629,98) C	0,00	5.159,00	(27.788,98)	
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA				(10.000,00)	
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC: 2 40742393291 RAIMUNDO PAUUNO TEIXEIRA DE FRANÇA		0,00	550,00	(1.100,00)	

(1.160,00)

CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC: 1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC: 1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA

658.342,51
28.659,88

414.914,03
28.643,38

721120000	(1)	04	RECURSOS VINCULADOS
721130000	(1)	04	RECURSOS	EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,00

459,00

(918,00)

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)	
Março	Página 6	
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

631710000	(12)04	EXERCÍCIO	0 -	0,00 c	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(956,10)	0,00	0,00	(956,10)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(38,10)C	0,00	0,00	(38,10)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(918,00) C	0,00	0,00	(918,00)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		19.643.202,53	687.002,39	443.557,41	19.886.647,51		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		131.716,00	0,00	0,00	131.716,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		131.716,00	0,00	0,00	131.716,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		131.716,00	0,00	0,00	131.716,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		131.716,00	0,00	0,00	131.716,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	c -	114.772,00 D	0,00	0,00	114.772,00	D	
CONTRATOíOOOl 2024 CREDOR/FORNEC: 1 34586982000167 RECORD	60.000,00
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA

0,00
0,00

4.000,00	(8.000,00)
(6.340,00) 150,00	(270,98)

CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC: 1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA. CONTRATO: 1598 2023 CREDOR/FORNEC: 1 42422253000101 EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.944,00)	0,00	0,00	(16.944,00)	
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(14.120,00) C	0,00	0,00	(14.120,00) C	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU (UG:4)	
Março	Página 7	
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE			(14.120,00)	
AGUIAR				

812310302	(13)04	EXECUTADOS	c -	(2.824,00) C	0,00	0,00	(2.824,00)	C	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR				(2.824,00)		
									
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(19.511.486,53)	1.499.531,26	1.742.976,24	(19.754.931,51)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(19.511.486,53)	1.499.531,26	1.742.976,24	(19.754.931,51)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(19.511.486,53)	1.499.531,26	1.742.976,24	(19.754.931,51)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(18.773.243,93)	953.477,62	917.455,14	(18.737.221,45)		
821110100	(D 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	c -	(18.773.243,93) X	953.477,62	917.455,14	(18.737.221,45)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(131.014,44)	258.309,18	250.836,83	(123.542,09)		
821120100	(1)04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	c -	(131.014,44) C	258.309,18	250.836,83	(123.542,09)	C	
821120200	(1)04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	c -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(27.805,33)	287.731,71	286.965,31	(27.038,93)		
821130100	(1)04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	c -	(1.800,10) C	259.096,13	258.321,93	(1.025,90)	C	
821130200	(D 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(26.005,23) C	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(579.422,83)	12,75	287.718,96	(867.129,04)		
821140100	(D 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	c -	(526.924,41) C	12,75	259.083,38	(785.995,04)	C	
821140200	(1)04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	c -	(52.498,42) C	0,00	28.635,58	(81.134,00)	C	
				0,00	5.287.951,53	5.287.951,53	0,00		

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
929.342.262-04

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
032.561.472-59