Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 2.873.100,00 1.142.771,05 244.758,21 1.387.529,26 -1.485.570,74 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.673.100,00 1.091.067,96 234.429,05 1.325.497,01 -1.347.602,99 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.673.100,00 1.091.067,96 234.429,05 1.325.497,01 -1.347.602,99 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 2.673.100,00 1.091.067,96 234.429,05 1.325.497,01 -1.347.602,99 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.673.100,00 1.091.067,96 234.429,05 1.325.497,01 -1.347.602,99 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.673.100,00 1.091.067,96 234.429,05 1.325.497,01 -1.347.602,99 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 2.673.100,00 1.091.067,96 234.429,05 1.325.497,01 -1.347.602,99 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 200.000,00 49.880,29 10.329,16 60.209,45 -139.790,55 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 200.000,00 49.880,29 10.329,16 60.209,45 -139.790,55 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 200.000,00 49.880,29 10.329,16 60.209,45 -139.790,55 1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 1321.01.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 0,00 49.880,29 10.329,16 60.209,45 60.209,45 1321.04.0.1.00 005 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 0,00 49.880,29 10.329,16 60.209,45 60.209,45 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 1.822,80 0,00 1.822,80 1.822,80 1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 1.822,80 0,00 1.822,80 1.822,80 1999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 1.822,80 0,00 1.822,80 1.822,80 1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 1.822,80 0,00 1.822,80 1.822,80 1999.03.0.1.00 004 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL 0,00 1.822,80 0,00 1.822,80 1.822,80 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 3.679.400,00 1.707.304,98 321.840,76 2.029.145,74 -1.650.254,26 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 3.679.400,00 1.707.304,98 321.840,76 2.029.145,74 -1.650.254,26 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 3.679.400,00 1.707.304,98 321.840,76 2.029.145,74 -1.650.254,26 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 3.679.400,00 1.707.304,98 321.840,76 2.029.145,74 -1.650.254,26 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 3.679.400,00 1.707.304,98 321.840,76 2.029.145,74 -1.650.254,26 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 3.679.400,00 1.707.304,98 321.840,76 2.029.145,74 -1.650.254,26 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 3.679.400,00 1.707.304,98 321.840,76 2.029.145,74 -1.650.254,26 7215.02.1.1.00 006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.552.500,00 2.850.076,03 566.598,97 3.416.675,00 -3.135.825,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arreç. Anterior 0,00 Arrec. Período 2.245,50 Arrec. Tota[ 2.245,50 9001 9001 9002 9002 9003 9003 9004 9004 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 03 - Responsabilidade a Apurar 04 - Diversos Resp/Executivo 12 - Débito Indevido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245,50 0,00 0,00 0,00 2.245,50 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.615,31 8.568,94 9005 9005 05 - Prev.Social - Inss/Servidor 5.103,63 876,81 5.980,44 9006 9006 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica 1.850,00 738,50 2.588,50 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20.456,25 3.349,82 23.806,07 9007 9007 07 - Imposto de Renda / Fonte 20.456,25 3.349,82 23.806,07 218810108 -ISS 785,20 250,00 1.035,20 9008 9008 08 - Imposto s/ Serviço / Fonte 785,20 250,00 1.035,20 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 9013 9013 Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 184.232,46 31.679,37 215.911,83 9010 9010 10 - Empréstimo - CEF 0,00 0,00 0,00 Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9012 9012 Empréstimo Consignado Bradesco 184.232,46 31.679,37 215.911,83 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 09 - Créditos Indevidos 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 212.427,54 39.140,00 251.567,54 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.668.242,54 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 183-1 CEF Fl BRA 104 212A 2.358.124,84 7824-7 BB PREVI D 001 211B 4.642.416,73 14-BRADESCO 237 14 1.011,53 7824-7 BB PREV 001 211C 2.642.735,31 13 - Bradesco C/ 237 13 160.792,93 7821-7 RF AUTOMÁ 001 211A 3.205.058,14 7824-7 MULTIMERC 001 211D 3.000.000,00 12496-6COMP/PREV 001 15 5.162,51 7824-7 PERFIL 001 211E 1.000.000,00 167-8BRAD FIC Fl 237 213 1.417.503,19 183-1 104 212B 399.963,50 Total do Saldo 18.832.768,68 TOTAL GERAL 22.501.011,22 Envira, 31 de JULHO de 2025 JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS ANDRIELLY TORRES BARROS DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM