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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Anjaç-Anterior
0,00

Arrec. Período
0,00

Arrec. Tota[
0,00

9001	9001

9002	9002

9003	9003

9004	9004

02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 03 - Responsabilidade a Apurar 04 - Diversos Resp/Executivo
12 - Débito Indevido

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

876,81

6.953,63

9005	9005

05 - Prev.Social - Inss/Servidor

4.226,82

876,81

5.103,63

9006	9006

06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica

1.850,00

0,00

1.850,00

Código | Ficha	Especificação	Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença
1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 2.873.100,00 | 893.710,44 | 249.060,61 | 1.142.771,05 | -1.730.328,95
1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.673.100,00 | 857.526,36 | 233.541,60 | 1.091.067,96 | -1.582.032,04
1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.673.100,00 | 857.526,36 | 233.541,60 | 1.091.067,96 | -1.582.032,04
1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 2.673.100,00 | 857.526,36 | 233.541,60 | 1.091.067,96 | -1.582.032,04
1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.673.100,00 | 857.526,36 | 233.541,60 | 1.091.067,96 | -1.582.032,04
1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.673.100,00 | 857.526,36 | 233.541,60 | 1.091.067,96 | -1.582.032,04
1215.01.1.1.00 | 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 2.673.100,00 | 857.526,36 | 233.541,60 | 1.091.067,96 | -1.582.032,04
1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 34.669,76 | 15.210,53 | 49.880,29 | -150.119,71
1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 34.669,76 | 15.210,53 | 49.880,29 | -150.119,71
1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 200.000,00 | 34.669,76 | 15.210,53 | 49.880,29 | -150.119,71
1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00
1321.01.0.1.00 | 002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00
1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0,00 | 34.669,76 | 15.210,53 | 49.880,29 | 49.880,29
1321.04.0.1.00 | 005 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0,00 | 34.669,76 | 15.210,53 | 49.880,29 | 49.880,29
1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.514,32 | 308,48 | 1.822,80 | 1.822,80
1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.514,32 | 308,48 | 1.822,80 | 1.822,80
1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.514,32 | 308,48 | 1.822,80 | 1.822,80
1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 1.514,32 | 308,48 | 1.822,80 | 1.822,80

1999.03.0.1.00

004 COMPEN.FINANC.ENTRE
REGIMES PREVID.-PRINCIPAL

0,00

1.514,32

308,48

1.822,80

1.822,80

7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.387.017,06 | 320.287,92 | 1.707.304,98 | -1.972.095,02
7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.387.017,06 | 320.287,92 | 1.707.304,98 | -1.972.095,02
7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.387.017,06 | 320.287,92 | 1.707.304,98 | -1.972.095,02
7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.387.017,06 | 320.287,92 | 1.707.304,98 | -1.972.095,02
7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.387.017,06 | 320.287,92 | 1.707.304,98 | -1.972.095,02
7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.387.017,06 | 320.287,92 | 1.707.304,98 | -1.972.095,02
7215.02.1.1.00 | 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL | 3.679.400,00 | 1.387.017,06 | 320.287,92 | 1.707.304,98 | -1.972.095,02
7215.02.1.1.00 | 006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.552.500,00 | 2.280.727,50 | 569.348,53 | 2.850.076,03 | -3.702.423,97

9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte | 17.548,35 | 2.907,90 | 20.456,25
218810108 -ISS | 785,20 | 0,00 | 785,20
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte | 785,20 | 0,00 | 785,20
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00
9013	9013	Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 153.405,65 | 30.826,81 | 184.232,46
9010	9010	10 - Empréstimo - CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
17.548,35
2.907,90
20.456,25

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU
Código	Ficha	Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo	Arrec. Total | Diferença
| | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total
9012	9012	Empréstimo Consignado Bradesco | | 153.405,65 | 30.826,81 | 184.232,46
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00
9009	9009	09 - Créditos Indevidos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 177.816,02 | 34.611,52 | 212.427,54
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
3.062.503,57

Saldo do Exercício Anterior
Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior
183-1 CEF Fl BRA | 104 | 212A | 2.358.124,84
7824-7 BB PREVI D | 001 | 211B | 4.642.416,73
14-BRADESCO | 237 | 14 | 1.011,53
7824-7 BB PREV | 001 | 211C | 2.642.735,31
13 - Bradesco C/ | 237 | 13 | 160.792,93
7821-7 RF AUTOMÁ | 001 | 211A | 3.205.058,14
7824-7 MULTIMERC | 001 | 211D | 3.000.000,00
12496-6COMP/PREV | 001 | 15 | 5.162,51
7824-7 PERFIL | 001 | 211E | 1.000.000,00
167-8BRAD FIC Fl | 237 | 213 | 1.417.503,19
183-1 | 104 | 212B | 399.963,50
Total do Saldo | | | 18.832.768,68

21.895.272,25

TOTAL GERAL
Envira, 30 de JUNHO de 2025
JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS | ANDRIELLY TORRES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE | CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM