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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Arrec. Anterior.
0,00

Arrec. Período
0,00

Arrec. Tota[
0,00

9001	9001

9002	9002

9003	9003

9004	9004

02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 03 - Responsabilidade a Apurar 04 - Diversos Resp/Executivo
12 - Débito Indevido

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

2.119,81

6.076,82

9005	9005

05 - Prev.Social - Inss/Servidor

3.350,01

876,81

4.226,82

9006	9006

06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica

607,00

1.243,00

1.850,00

Código | Ficha	Especificação	Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença
1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 2.873.100,00 | 652.290,88 | 241.419,56 | 893.710,44 | -1.979.389,56
1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.673.100,00 | 624.966,40 | 232.559,96 | 857.526,36 | -1.815.573,64
1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.673.100,00 | 624.966,40 | 232.559,96 | 857.526,36 | -1.815.573,64
1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 2.673.100,00 | 624.966,40 | 232.559,96 | 857.526,36 | -1.815.573,64
1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.673.100,00 | 624.966,40 | 232.559,96 | 857.526,36 | -1.815.573,64
1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.673.100,00 | 624.966,40 | 232.559,96 | 857.526,36 | -1.815.573,64
1215.01.1.1.00 | 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 2.673.100,00 | 624.966,40 | 232.559,96 | 857.526,36 | -1.815.573,64
1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 26.118,64 | 8.551,12 | 34.669,76 | -165.330,24
1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 26.118,64 | 8.551,12 | 34.669,76 | -165.330,24
1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 200.000,00 | 26.118,64 | 8.551,12 | 34.669,76 | -165.330,24
1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00
1321.01.0.1.00 | 002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00
1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0,00 | 26.118,64 | 8.551,12 | 34.669,76 | 34.669,76
1321.04.0.1.00 | 005 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0,00 | 26.118,64 | 8.551,12 | 34.669,76 | 34.669,76
1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.205,84 | 308,48 | 1.514,32 | 1.514,32
1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.205,84 | 308,48 | 1.514,32 | 1.514,32
1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.205,84 | 308,48 | 1.514,32 | 1.514,32
1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 1.205,84 | 308,48 | 1.514,32 | 1.514,32

1999.03.0.1.00

004 COMPEN.FINANC.ENTRE
REGIMES PREVID.-PRINCIPAL

0,00

1.205,84

308,48

1.514,32

1.514,32

7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.067.407,07 | 319.609,99 | 1.387.017,06 | -2.292.382,94
7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.067.407,07 | 319.609,99 | 1.387.017,06 | -2.292.382,94
7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.067.407,07 | 319.609,99 | 1.387.017,06 | -2.292.382,94
7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.067.407,07 | 319.609,99 | 1.387.017,06 | -2.292.382,94
7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.067.407,07 | 319.609,99 | 1.387.017,06 | -2.292.382,94
7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 3.679.400,00 | 1.067.407,07 | 319.609,99 | 1.387.017,06 | -2.292.382,94
7215.02.1.1.00 | 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL | 3.679.400,00 | 1.067.407,07 | 319.609,99 | 1.387.017,06 | -2.292.382,94
7215.02.1.1.00 | 006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.552.500,00 | 1.719.697,95 | 561.029,55 | 2.280.727,50 | -4.271.772,50

9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte | 13.503,14 | 4.045,21 | 17.548,35
218810108 -ISS | 285,20 | 500,00 | 785,20
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte | 285,20 | 500,00 | 785,20
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00
9013	9013	Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 121.664,05 | 31.741,60 | 153.405,65
9010	9010	10 - Empréstimo - CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
13.503,14
4.045,21
17.548,35

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU
Código	Ficha	Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo	Arrec. Total | Diferença
| | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total
9012	9012	Empréstimo Consignado Bradesco | | 121.664,05 | 31.741,60 | 153.405,65
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00
9009	9009	09 - Créditos Indevidos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 139.409,40 | 38.406,62 | 177.816,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
2.458.543,52

Saldo do Exercício Anterior
Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior
183-1 CEF Fl BRA | 104 | 212A | 2.358.124,84
7824-7 BB PREVI D | 001 | 211B | 4.642.416,73
14-BRADESCO | 237 | 14 | 1.011,53
7824-7 BB PREV | 001 | 211C | 2.642.735,31
13 - Bradesco C/ | 237 | 13 | 160.792,93
7821-7 RF AUTOMÁ | 001 | 211A | 3.205.058,14
7824-7 MULTIMERC | 001 | 211D | 3.000.000,00
12496-6COMP/PREV | 001 | 15 | 5.162,51
7824-7 PERFIL | 001 | 211E | 1.000.000,00
167-8BRAD FIC Fl | 237 | 213 | 1.417.503,19
183-1 | 104 | 212B | 399.963,50
Total do Saldo | | | 18.832.768,68

21.291.312,20

TOTAL GERAL
Envira, 31 de MAIO de 2025
JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS | ANDRIELLY TORRES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE | CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM