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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Arrec. Anterior
0,00

Arrec._ Período
0,00

Arrec. Tqta[
0,00

9001	9001

9002	9002

9003	9003

9004	9004

02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 03 - Responsabilidade a Apurar 04 - Diversos Resp/Executivo
12 - Débito Indevido

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

876,81

2.521,95

9005	9005

05 - Prev.Social - Inss/Servidor

1.596,39

876,81

2.473,20

9006	9006

06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica

48,75

0,00

48,75

9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte | 5.155,47 | 4.913,27 | 10.068,74
218810108 -ISS | 0,00 | 35,20 | 35,20
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte | 0,00 | 35,20 | 35,20
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00
9013	9013	Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 59.804,27 | 30.877,79 | 90.682,06

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

5.155,47

4.913,27

10.068,74

0,00

0,00

0,00

9010	9010

9012	9012

10 - Empréstimo - CEF
Empréstimo Consignado Bradesco

59.804,27

30.877,79

90.682,06

218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

0,00

0,00

0,00

| FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU | 1 | de 02
Código | Ficha	Especificação | Vinculo | Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença

1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 2.873.100,00 | 442.588,70 | 8.061,78 | 450.650,48 | -2.422.449,52
1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.673.100,00 | 430.585,73 | 477,67 | 431.063,40 | -2.242.036,60
1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.673.100,00 | 430.585,73 | 477,67 | 431.063,40 | -2.242.036,60
1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 2.673.100,00 | 430.585,73 | 477,67 | 431.063,40 | -2.242.036,60
1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.673.100,00 | 430.585,73 | 477,67 | 431.063,40 | -2.242.036,60
1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.673.100,00 | 430.585,73 | 477,67 | 431.063,40 | -2.242.036,60
1215.01.1.1.00 | 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 2.673.100,00 | 430.585,73 | 477,67 | 431.063,40 | -2.242.036,60
1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 11.414,09 | 7.275,63 | 18.689,72 | -181.310,28
1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 11.414,09 | 7.275,63 | 18.689,72 | -181.310,28
1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 200.000,00 | 11.414,09 | 7.275,63 | 18.689,72 | -181.310,28
1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00
1321.01.0.1.00 | 002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00
1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0,00 | 11.414,09 | 7.275,63 | 18.689,72 | 18.689,72
1321.04.0.1.00 | 005 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0,00 | 11.414,09 | 7.275,63 | 18.689,72 | 18.689,72
1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 588,88 | 308,48 | 897,36 | 897,36
1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 588,88 | 308,48 | 897,36 | 897,36
1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 588,88 | 308,48 | 897,36 | 897,36
1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 588,88 | 308,48 | 897,36 | 897,36

1999.03.0.1.00

004 COMPEN.FINANC.ENTRE
REGIMES PREVID.-PRINCIPAL

0,00

588,88

308,48

897,36

897,36

7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 3.679.400,00 | 701.844,53 | 1.546,04 | 703.390,57 | -2.976.009,43
7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 3.679.400,00 | 701.844,53 | 1.546,04 | 703.390,57 | -2.976.009,43
7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 3.679.400,00 | 701.844,53 | 1.546,04 | 703.390,57 | -2.976.009,43
7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 3.679.400,00 | 701.844,53 | 1.546,04 | 703.390,57 | -2.976.009,43
7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 3.679.400,00 | 701.844,53 | 1.546,04 | 703.390,57 | -2.976.009,43
7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 3.679.400,00 | 701.844,53 | 1.546,04 | 703.390,57 | -2.976.009,43
7215.02.1.1.00 | 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL | 3.679.400,00 | 701.844,53 | 1.546,04 | 703.390,57 | -2.976.009,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.552.500,00 | 1.144.433,23 | 9.607,82 | 1.154.041,05 | -5.398.458,95

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU
Código | Ficha	Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo	Arrec. Total | Diferença
| | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total
9009	9009 | 09 - Créditos Indevidos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 66.604,88 | 36.703,07 | 103.307,95
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.257.349,00

Saldo do Exercício Anterior
Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior
183-1 CEF Fl BRA | 104 | 212A | 2.358.124,84
7824-7 BB PREVID | 001 | 211B | 4.642.416,73
14-BRADESCO | 237 | 14 | 1.011,53
7824-7 BB PREV | 001 | 211C | 2.642.735,31
13 - Bradesco C/ | 237 | 13 | 160.792,93
7821-7 RF AUTOMÁ | 001 | 211A | 3.205.058,14
7824-7 MULTIMERC | 001 | 211D | 3.000.000,00
12496-6COMP/PREV | 001 | 15 | 5.162,51
7824-7 PERFIL | 001 | 211E | 1.000.000,00
167-8BRAD FIC Fl | 237 | 213 | 1.417.503,19
183-1 | 104 | 212B | 399.963,50
Total do Saldo | | | 18.832.768,68

20.090.117,68

TOTAL GERAL
Envira, 31 de MARÇO de 2025
JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS | ANDRIELLY TORRES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE | CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM