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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Arrec. Anterior
0,00

Arrec. Período
0,00

Arrec. Tqta[
0,00

9001	9001

9002	9002

9003	9003

9004	9004

02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 03 - Responsabilidade a Apurar 04 - Diversos Resp/Executivo
12 - Débito Indevido

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
05 - Prev.Social - Inss/Servidor

9005	9005

9006	9006

06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

9007	9007

07 - Imposto de Renda / Fonte

0,00

719,58

218810108 - ISS

9008	9008

08 - Imposto s/ Serviço / Fonte

218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

9013	9013

Pensão Alimentícia

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

9010	9010

9012	9012

10 - Empréstimo - CEF
Empréstimo Consignado Bradesco

218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

719,58
0,00

719,58
0,00

2.658,40

2.658,40

0,00

0,00

0,00

0,00

30.935,79

0,00
30.935,79

0,00

2.658,40

2.658,40

0,00

0,00

0,00

0,00

30.935,79

0,00
30.935,79

0,00

Código | Ficha	Especificação	Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença
1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 2.873.100,00 | 0,00 | 5.789,43 | 5.789,43 | -2.867.310,57
1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.673.100,00 | 0,00 | 474,03 | 474,03 | -2.672.625,97
1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.673.100,00 | 0,00 | 474,03 | 474,03 | -2.672.625,97
1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 2.673.100,00 | 0,00 | 474,03 | 474,03 | -2.672.625,97
1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.673.100,00 | 0,00 | 474,03 | 474,03 | -2.672.625,97
1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.673.100,00 | 0,00 | 474,03 | 474,03 | -2.672.625,97
1215.01.1.1.00 | 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 2.673.100,00 | 0,00 | 474,03 | 474,03 | -2.672.625,97
1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 0,00 | 5.020,96 | 5.020,96 | -194.979,04
1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 5.020,96 | 5.020,96 | -194.979,04
1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 200.000,00 | 0,00 | 5.020,96 | 5.020,96 | -194.979,04
1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00
1321.01.0.1.00 | 002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00
1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 0,00 | 0,00 | 5.020,96 | 5.020,96 | 5.020,96
1321.04.0.1.00 | 005 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.020,96 | 5.020,96 | 5.020,96
1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 294,44 | 294,44 | 294,44
1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 294,44 | 294,44 | 294,44
1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 294,44 | 294,44 | 294,44
1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 294,44 | 294,44 | 294,44

1999.03.0.1.00

004 COMPEN.FINANC.ENTRE
REGIMES PREVID.-PRINCIPAL

0,00

0,00

294,44

294,44

294,44

7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 3.679.400,00 | 0,00 | 438,86 | 438,86 | -3.678.961,14
7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 3.679.400,00 | 0,00 | 438,86 | 438,86 | -3.678.961,14
7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 3.679.400,00 | 0,00 | 438,86 | 438,86 | -3.678.961,14
7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 3.679.400,00 | 0,00 | 438,86 | 438,86 | -3.678.961,14
7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 3.679.400,00 | 0,00 | 438,86 | 438,86 | -3.678.961,14
7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 3.679.400,00 | 0,00 | 438,86 | 438,86 | -3.678.961,14
7215.02.1.1.00 | 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL | 3.679.400,00 | 0,00 | 438,86 | 438,86 | -3.678.961,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.552.500,00 | 0,00 | 6.228,29 | 6.228,29 | -6.546.271,71

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU
Código | Ficha	Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo	Arrec. Total | Diferença
| | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total
9009	9009 | 09 - Créditos Indevidos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 34.313,77 | 34.313,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	40.542,06

Saldo do Exercício Anterior
Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior
183-1 CEF Fl BRA | 104 | 212A | 2.358.124,84
7824-7 BB PREVID | 001 | 211B | 4.642.416,73
14-BRADESCO | 237 | 14 | 1.011,53
7824-7 BB PREV | 001 | 211C | 2.642.735,31
13 - Bradesco C/ | 237 | 13 | 160.792,93
7821-7 RF AUTOMÁ | 001 | 211A | 3.205.058,14
7824-7 MULTIMERC | 001 | 211D | 3.000.000,00
12496-6COMP/PREV | 001 | 15 | 5.162,51
7824-7 PERFIL | 001 | 211E | 1.000.000,00
167-8BRAD FIC Fl | 237 | 213 | 1.417.503,19
183-1 | 104 | 212B | 399.963,50
Total do Saldo | | | 18.832.768,68

18.873.310,74

TOTAL GERAL
Envira, 31 de JANEIRO de 2025
JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS | ANDRIELLY TORRES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE | CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM