Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.243.100,00 825.887,43 175.915,22 1.001.802,65 -2.241.297,35 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1.795.100,00 825.849,60 175.915,22 1.001.764,82 -793.335,18 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.795.100,00 825.849,60 175.915,22 1.001.764,82 -793.335,18 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1.795.100,00 825.849,60 175.915,22 1.001.764,82 -793.335,18 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.795.100,00 825.849,60 175.915,22 1.001.764,82 -793.335,18 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.795.100,00 825.849,60 175.915,22 1.001.764,82 -793.335,18 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.795.100,00 825.849,60 175.915,22 1.001.764,82 -793.335,18 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.564.300,00 1.079.021,19 300.553,82 1.379.575,01 -1.184.724,99 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.564.300,00 1.079.021,19 300.553,82 1.379.575,01 -1.184.724,99 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.564.300,00 1.079.021,19 300.553,82 1.379.575,01 -1.184.724,99 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.564.300,00 1.079.021,19 300.553,82 1.379.575,01 -1.184.724,99 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.564.300,00 1.079.021,19 300.553,82 1.379.575,01 -1.184.724,99 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.564.300,00 1.079.021,19 300.553,82 1.379.575,01 -1.184.724,99 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.564.300,00 1.079.021,19 300.553,82 1.379.575,01 -1.184.724,99 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.807.400,00 1.904.908,62 476.469,04 2.381.377,66 -3.426.022,34 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 12.080,50 0,00 12.080,50 9001 9001 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 0,00 0,00 0,00 9002 9002 03 - Responsabilidade a Apurar 0,00 0,00 0,00 9003 9003 04 - Diversos Resp/Executivo 0,00 0,00 0,00 9004 9004 12 - Débito Indevido 12.080,50 0,00 12.080,50 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 0,00 9011 9011 Salário Família 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.212,28 719,82 5.932,10 9005 9005 05 - Prev.Social - Inss/Servidor 2.709,78 158,82 2.868,60 9006 9006 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica 2.502,50 561,00 3.063,50 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 9.121,24 2.074,04 11.195,28 9007 9007 07 - Imposto de Renda / Fonte 9.121,24 2.074,04 11.195,28 218810108 - ISS 1.000,00 200,00 1.200,00 9008 9008 08 - Imposto s/ Serviço / Fonte 1.000,00 200,00 1.200,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 816,64 0,00 816,64 9013 9013 Pensão Alimentícia 816,64 0,00 816,64 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 150.234,38 25.336,43 175.570,81 9010 9010 10 - Empréstimo - CEF 0,00 0,00 0,00 Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU 2 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9012 9012 Empréstimo Consignado Bradesco 150.234,38 25.336,43 175.570,81 218810199- OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 09 - Créditos Indevidos 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 178.465,04 28.330,29 206.795,33 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.588.172,99 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 183-1 CEF Fl BRA 104 212A 2.358.124,84 7824-7 BB PREVI D 001 211B 4.642.416,73 14-BRADESCO 237 14 4.640,73 7824-7 BB PREV 001 211C 2.636.305,77 13 - Bradesco C/ 237 13 500.147,70 7821-7 RF AUTOMÁ 001 211A 3.205.058,14 7824-7 MULTIMERC 001 211D 3.000.000,00 7824-7 PERFIL 001 211E 1.000.000,00 Total do Saldo 17.346.693,91 TOTAL GERAL 19.934.866,90 Envira, 31 de JULHO de 2024 CARLOS MAGNO LOPES FARIAS. DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM MARIA JOSE LIMA GURGEL DIRETORA FINANCEIRA