Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.243.100,00 627.695,95 198.191,48 825.887,43 -2.417.212,57 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1.795.100,00 627.658,12 198.191,48 825.849,60 -969.250,40 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.795.100,00 627.658,12 198.191,48 825.849,60 -969.250,40 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1.795.100,00 627.658,12 198.191,48 825.849,60 -969.250,40 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.795.100,00 627.658,12 198.191,48 825.849,60 -969.250,40 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.795.100,00 627.658,12 198.191,48 825.849,60 -969.250,40 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.795.100,00 627.658,12 198.191,48 825.849,60 -969.250,40 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 37,83 0,00 37,83 37,83 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.564.300,00 865.905,47 213.115,72 1.079.021,19 -1.485.278,81 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.564.300,00 865.905,47 213.115,72 1.079.021,19 -1.485.278,81 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.564.300,00 865.905,47 213.115,72 1.079.021,19 -1.485.278,81 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.564.300,00 865.905,47 213.115,72 1.079.021,19 -1.485.278,81 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.564.300,00 865.905,47 213.115,72 1.079.021,19 -1.485.278,81 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.564.300,00 865.905,47 213.115,72 1.079.021,19 -1.485.278,81 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.564.300,00 865.905,47 213.115,72 1.079.021,19 -1.485.278,81 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.807.400,00 1.493.601,42 411.307,20 1.904.908,62 -3.902.491,38 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 12.080,50 0,00 12.080,50 9001 9001 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 0,00 0,00 0,00 9002 9002 03 - Responsabilidade a Apurar 0,00 0,00 0,00 9003 9003 04 - Diversos Resp/Executivo 0,00 0,00 0,00 9004 9004 12 - Débito Indevido 12.080,50 0,00 12.080,50 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 0,00 9011 9011 Salário Família 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 4.270,15 942,13 5.212,28 9005 9005 05 - Prev.Social - Inss/Servidor 2.268,15 441,63 2.709,78 9006 9006 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica 2.002,00 500,50 2.502,50 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.576,12 1.545,12 9.121,24 9007 9007 07 - Imposto de Renda / Fonte 7.576,12 1.545,12 9.121,24 218810108 - ISS 800,00 200,00 1.000,00 9008 9008 08 - Imposto s/ Serviço / Fonte 800,00 200,00 1.000,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 816,64 0,00 816,64 9013 9013 Pensão Alimentícia 816,64 0,00 816,64 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 124.583,14 25.651,24 150.234,38 9010 9010 10 - Empréstimo - CEF 0,00 0,00 0,00 Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU 2 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9012 9012 Empréstimo Consignado Bradesco 124.583,14 25.651,24 150.234,38 218810199- OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 09 - Créditos Indevidos 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 150.126,55 28.338,49 178.465,04 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.083.373,66 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 183-1 CEF Fl BRA 104 212A 2.358.124,84 7824-7 BB PREVI D 001 211B 4.642.416,73 14-BRADESCO 237 14 4.640,73 7824-7 BB PREV 001 211C 2.636.305,77 13 - Bradesco C/ 237 13 500.147,70 7821-7 RF AUTOMÁ 001 211A 3.205.058,14 7824-7 MULTIMERC 001 211D 3.000.000,00 7824-7 PERFIL 001 211E 1.000.000,00 Total do Saldo 17.346.693,91 TOTAL GERAL 19.430.067,57 Envira, 30 de JUNHO de 2024 CARLOS MAGNO LOPES FARIAS. DIRETOR PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM MARIA JOSE LIMA GURGEL DIRETORA FINANCEIRA