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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
05285565/0001-86	Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU
Código | Ficha	Especificação	Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença
1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 3.243.100,00 | 499.024,63 | 128.671,32 | 627.695,95 | -2.615.404,05
1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.795.100,00 | 498.986,80 | 128.671,32 | 627.658,12 | -1.167.441,88
1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.795.100,00 | 498.986,80 | 128.671,32 | 627.658,12 | -1.167.441,88
1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 1.795.100,00 | 498.986,80 | 128.671,32 | 627.658,12 | -1.167.441,88
1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 1.795.100,00 | 498.986,80 | 128.671,32 | 627.658,12 | -1.167.441,88
1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.795.100,00 | 498.986,80 | 128.671,32 | 627.658,12 | -1.167.441,88
1215.01.1.1.00 | 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 1.795.100,00 | 498.986,80 | 128.671,32 | 627.658,12 | -1.167.441,88
1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.448.000,00
1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.448.000,00
1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.448.000,00
1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 1.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.448.000,00
1321.04.0.1.00 | 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 1.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.448.000,00
1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 37,83
1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 37,83
1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 37,83
1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 37,83
1922.99.0.1.00 | 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 37,83
7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 2.564.300,00 | 689.232,50 | 176.672,97 | 865.905,47 | -1.698.394,53
7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 2.564.300,00 | 689.232,50 | 176.672,97 | 865.905,47 | -1.698.394,53
7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 2.564.300,00 | 689.232,50 | 176.672,97 | 865.905,47 | -1.698.394,53
7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 2.564.300,00 | 689.232,50 | 176.672,97 | 865.905,47 | -1.698.394,53
7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 2.564.300,00 | 689.232,50 | 176.672,97 | 865.905,47 | -1.698.394,53
7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 2.564.300,00 | 689.232,50 | 176.672,97 | 865.905,47 | -1.698.394,53
7215.02.1.1.00 | 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.564.300,00 | 689.232,50 | 176.672,97 | 865.905,47 | -1.698.394,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.807.400,00 | 1.188.257,13 | 305.344,29 | 1.493.601,42 | -4.313.798,58

| | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS | | 12.080,50 | 0,00 | 12.080,50
9011	9011 | Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00
9001	9001 | 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00
9002	9002 | 03 - Responsabilidade a Apurar | 0,00 | 0,00 | 0,00
9004	9004 | 12 - Débito Indevido | 12.080,50 | 0,00 | 12.080,50
9003	9003 | 04 - Diversos Resp/Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00
CONSIGNACOES | | 108.161,74 | 29.884,31 | 138.046,05
9006	9006 | 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica | 1.562,00 | 440,00 | 2.002,00
9005	9005 | 05 - Prev.Social - Inss/Servidor | 1.766,52 | 501,63 | 2.268,15
9007	9007 | 07 - Imposto de Renda / Fonte | 5.771,78 | 1.804,34 | 7.576,12
9008	9008 | 08 - Imposto s/ Serviço / Fonte | 600,00 | 200,00 | 800,00
9010	9010 | 10 - Empréstimo - CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00
9012	9012 | Empréstimo Consignado Bradesco | 97.644,80 | 26.938,34 | 124.583,14
9013	9013 | Pensão Alimentícia | 816,64 | 0,00 | 816,64
CREDORES DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00
9009	9009 | 09 - Créditos Indevidos | 0,00 | 0,00 | 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00
7001	7000 | REPASSE RECEBIDO DA 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 120.242,24 | 29.884,31 | 150.126,55

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86	Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU	^2	^de ^02

Código | Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1.643.727,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
Saldo do Exercício Anterior
Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior
183-1 CEF Fl BRA | 104 | 212A | 2.358.124,84
7824-7 BB PREVID | 001 | 211B | 4.642.416,73
14-BRADESCO | 237 | 14 | 4.640,73
7824-7 BB PREV | 001 | 211C | 2.636.305,77
13 - Bradesco C/ | 237 | 13 | 500.147,70
7821-7 RF AUTOMÁ | 001 | 211A | 3.205.058,14
7824-7 MULTIMERC | 001 | 211D | 3.000.000,00
7824-7 PERFIL | 001 | 211E | 1.000.000,00
Total do Saldo | | | 17.346.693,91

18.990.421,88

TOTAL GERAL
Envira, 31 de MAIO de 2024

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM