Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 3.243.100,00 295.566,35 90.542,80 386.109,15 -2.856.990,85 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1.795.100,00 295.566,35 90.504,97 386.071,32 -1.409.028,68 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.795.100,00 295.566,35 90.504,97 386.071,32 -1.409.028,68 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1.795.100,00 295.566,35 90.504,97 386.071,32 -1.409.028,68 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.795.100,00 295.566,35 90.504,97 386.071,32 -1.409.028,68 1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.795.100,00 295.566,35 90.504,97 386.071,32 -1.409.028,68 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.795.100,00 295.566,35 90.504,97 386.071,32 -1.409.028,68 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.448.000,00 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 37,83 37,83 37,83 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 37,83 37,83 37,83 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 37,83 37,83 37,83 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 37,83 37,83 37,83 1922.99.0.1.00 004 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 0,00 37,83 37,83 37,83 7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 2.564.300,00 409.978,92 124.258,80 534.237,72 -2.030.062,28 7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 2.564.300,00 409.978,92 124.258,80 534.237,72 -2.030.062,28 7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 2.564.300,00 409.978,92 124.258,80 534.237,72 -2.030.062,28 7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 2.564.300,00 409.978,92 124.258,80 534.237,72 -2.030.062,28 7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.564.300,00 409.978,92 124.258,80 534.237,72 -2.030.062,28 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 2.564.300,00 409.978,92 124.258,80 534.237,72 -2.030.062,28 7215.02.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.564.300,00 409.978,92 124.258,80 534.237,72 -2.030.062,28 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.807.400,00 705.545,27 214.801,60 920.346,87 -4.887.053,13 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9011 9011 Salário Família 0,00 0,00 0,00 9001 9001 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 0,00 0,00 0,00 9002 9002 03 - Responsabilidade a Apurar 0,00 0,00 0,00 9004 9004 12 - Débito Indevido 0,00 0,00 0,00 9003 9003 04 - Diversos Resp/Executivo 0,00 0,00 0,00 CONSIGNACOES 52.946,90 28.643,38 81.590,28 9006 9006 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica 500,50 500,50 1.001,00 9005 9005 05 - Prev.Social - Inss/Servidor 883,26 441,63 1.324,89 9007 9007 07 - Imposto de Renda / Fonte 2.659,94 1.552,32 4.212,26 9008 9008 08 - Imposto s/ Serviço / Fonte 200,00 200,00 400,00 9010 9010 10 - Empréstimo - CEF 0,00 0,00 0,00 9012 9012 Empréstimo Consignado Bradesco 47.886,56 25.948,93 73.835,49 9013 9013 Pensão Alimentícia 816,64 0,00 816,64 CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 09 - Créditos Indevidos 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 52.946,90 28.643,38 81.590,28 Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV 05285565/0001-86 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU 2 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.001.937,15 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 183-1 CEF Fl BRA 104 212A 2.358.124,84 7824-7 BB PREVID 001 211B 4.642.416,73 14-BRADESCO 237 14 4.640,73 7824-7 BB PREV 001 211C 2.636.305,77 13 - Bradesco C/ 237 13 500.147,70 7821-7 RF AUTOMÁ 001 211A 3.205.058,14 7824-7 MULTIMERC 001 211D 3.000.000,00 7824-7 PERFIL 001 211E 1.000.000,00 Total do Saldo 17.346.693,91 TOTAL GERAL 18.348.631,06 Envira, 31 de MARÇO de 2024 HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR DIRETORA PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM