Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU Pag 01 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 06 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0601 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA 6.552.500,00 314.765,01 316.534,58 105.233,99 060101 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA 2.491.115,15 2.385.881,16 322.832,58 2.385.881,16 09.122.0011.2055.0000 I Encargos com Fapenv 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 103.000,00 11.611,90 11.611,90 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 86.043,22 86.043,22 11.611,90 86.043,22 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 21.300,00 12.000,00 1.785,00 11.010,00 PATRONAIS 21.300,00 10.290,00 1.785,00 10.290,00 003 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS 004 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 5.000,00 0,00 334,72 2.073,85 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 4.300,00 2.226,15 334,72 2.226,15 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 2.250,00 2.250,00 0,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 4.500,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 119,90 119,90 0,00 2.036,30 2.036,30 119,90 2.036,30 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 6.053,13 0,00 6.053,13 0,00 0,00 0,00 6.053,13 008 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 CONSULTORIA 50.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 68.000,00 0,00 2.900,00 12.850,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.286,00 14.436,00 2.900,00 14.436,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 105.700,00 0,00 7.619,85 42.820,14 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105.694,22 62.874,08 7.619,85 62.874,08 011 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 15.000,00 0,00 1.130,00 6.480,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.000,00 4.520,00 1.130,00 4.520,00 012 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.498,00 3.498,00 3.498,00 3.498,00 09.272.0222.2056.0000 I Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do FAPENV 013 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 2.315.000,00 204.566,72 204.566,72 0,00 Remunerada e Reformas 1.554.280,58 1.554.280,58 204.566,72 1.554.280,58 014 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 1.009.000,00 82.016,49 82.016,49 0,00 Militar 615.123,70 615.123,70 82.016,49 615.123,70 99.997.0222.2057.0000 I Reserva de Previdência 015 9.9.99.99.00 RESERVA DE 2.790.500,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 6.552.500,00 314.765,01 316.534,58 105.233,99 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.491.115,15 2.385.881,16 322.832,58 2.385.881,16 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.552.500,00 2.491.115,15 314.765,01 2.385.881,16 316.534.58 322.832.58 105.233,99 2.385.881,16 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU Pag 02 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 8001 8001 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 8002 8002 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 40,50 4.602,44 9001 9001 313110 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 600 -000 0,00 0,00 9002 9002 313111 03 - Responsabilidade a Apurar 600 -000 0,00 0,00 9003 9003 313113 04 - Diversos Resp/Executivo 600 -000 0,00 0,00 9004 9004 313112 12 - Débito Indevido 600 -000 40,50 4.602,44 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.498,31 7.589,63 9005 9005 323211 05 - Prev.Social - Inss/Servidor 600 -000 876,81 5.103,63 9006 9006 323210 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica 600 -000 621,50 2.486,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.994,88 23.768,37 9007 9007 323212 07 - Imposto de Renda / Fonte 600 -000 2.994,88 23.768,37 218810108-ISS 0,00 1.028,00 9008 9008 323213 08 - Imposto s/Serviço / Fonte 600 -000 0,00 1.028,00 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 9013 9013 323217 Pensão Alimentícia 600 -000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 31.679,37 215.911,83 9010 9010 323214 10 - Empréstimo - CEF 600 -000 0,00 0,00 9012 9012 323216 Empréstimo Consignado Bradesco 600 -000 31.679,37 215.911,83 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 9009 9009 323301 09 - Créditos Indevidos 600 -000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 36.213,06 252.900,27 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.638.781,43 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 12496-6COMP/PREV 001 15 6.985,31 7821-7 RF AUTOMÁ 001 211A 3.205.058,14 7824-7 BB PREVID 001 211B 4.642.416,73 7824-7 BB PREV 001 211C 2.645.742,49 7824-7 MULTIMERC 001 211D 3.000.000,00 7824-7 PERFIL 001 211E 1.000.000,00 575268236-0 104 216A 2.358.124,84 575268236-0 104 216B 399.963,50 13 - Bradesco C/ 237 13 1,00 14-BRADESCO 237 14 12.738,00 167-8BRAD FIC FI 237 213 2.591.199,78 TOTAL DO SALDO 19.862.229,79 TOTAL GERAL 22.501.011,22 Envira, 31 de JULHO de 2025 Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua 05285565/0001-86 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS ANDRIELLY TORRES BARROS DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM