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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025

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BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

Fi Func	Econ
Tipo

Especificação	Vinculo

Dotação Atual
Empenho Atual

Emp no Mês Liq Atual

Liq no Mês
Pago Mês

Emp A Pagar
Pagto Atual

06 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
0601 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA | 6.552.500,00 | 314.765,01 | 316.534,58 | 105.233,99
060101 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA | 2.491.115,15 | 2.385.881,16 | 322.832,58 | 2.385.881,16
09.122.0011.2055.0000 | I	Encargos com Fapenv | | | |
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 103.000,00 | 11.611,90 | 11.611,90 | 0,00
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 86.043,22 | 86.043,22 | 11.611,90 | 86.043,22
002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 21.300,00 | 12.000,00 | 1.785,00 | 11.010,00
| | PATRONAIS | 21.300,00 | 10.290,00 | 1.785,00 | 10.290,00

003

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

15.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

| | TRABALHISTAS | | | |
004 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 334,72 | 2.073,85
| | PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.300,00 | 2.226,15 | 334,72 | 2.226,15
005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00
| | | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.250,00 | 4.500,00
006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00
| | | 2.036,30 | 2.036,30 | 119,90 | 2.036,30

007

3.3.90.33.00

PASSAGENS E
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

20.000,00
6.053,13

0,00
6.053,13

0,00
0,00

0,00
6.053,13

008 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00
| | CONSULTORIA | 50.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00
009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 68.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 12.850,00
| | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.286,00 | 14.436,00 | 2.900,00 | 14.436,00
010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 105.700,00 | 0,00 | 7.619,85 | 42.820,14
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.694,22 | 62.874,08 | 7.619,85 | 62.874,08
011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 1.130,00 | 6.480,00
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.000,00 | 4.520,00 | 1.130,00 | 4.520,00
012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 10.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 3.498,00 | 3.498,00 | 3.498,00 | 3.498,00
09.272.0222.2056.0000 | I	Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do FAPENV | |
013 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva | 2.315.000,00 | 204.566,72 | 204.566,72 | 0,00
| | Remunerada e Reformas | 1.554.280,58 | 1.554.280,58 | 204.566,72 | 1.554.280,58
014 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do | 1.009.000,00 | 82.016,49 | 82.016,49 | 0,00
| | Militar | 615.123,70 | 615.123,70 | 82.016,49 | 615.123,70
99.997.0222.2057.0000 | I	Reserva de Previdência | | | |
015 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE | 2.790.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL DO PODER | | 6.552.500,00 | 314.765,01 | 316.534,58 | 105.233,99
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 2.491.115,15 | 2.385.881,16 | 322.832,58 | 2.385.881,16

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6.552.500,00
2.491.115,15

314.765,01
2.385.881,16

316.534.58
322.832.58

105.233,99
2.385.881,16

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
0 - RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 0,00

05285565/0001-86	Exercício: 2025

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BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

Fi Func	Econ
Tipo

Especificação	Vinculo

Dotação Atual
Empenho Atual

Emp no Mês Liq Atual

Liq no Mês
Pago Mês

Emp A Pagar
Pagto Atual

8001 8001 | 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 001 -001 | | 0,00 | 0,00
8002 8002 | 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 -001 | | 0,00 | 0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | | 40,50 | 4.602,44
9001	9001 | 313110 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9002	9002 | 313111 03 - Responsabilidade a Apurar | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9003	9003 | 313113 04 - Diversos Resp/Executivo | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9004	9004 | 313112 12 - Débito Indevido | | 600 -000 | | 40,50 | 4.602,44
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | 1.498,31 | 7.589,63
9005	9005 | 323211 05 - Prev.Social - Inss/Servidor | | 600 -000 | | 876,81 | 5.103,63
9006	9006 | 323210 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica | | 600 -000 | | 621,50 | 2.486,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 2.994,88 | 23.768,37
9007	9007 | 323212 07 - Imposto de Renda / Fonte | | 600 -000 | | 2.994,88 | 23.768,37
218810108-ISS | | | | | 0,00 | 1.028,00
9008	9008 | 323213 08 - Imposto s/Serviço / Fonte | | 600 -000 | | 0,00 | 1.028,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 0,00 | 0,00
9013	9013 | 323217 Pensão Alimentícia | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | 31.679,37 | 215.911,83
9010	9010 | 323214 10 - Empréstimo - CEF | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9012	9012 | 323216 Empréstimo Consignado Bradesco | | 600 -000 | | 31.679,37 | 215.911,83
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | 0,00 | 0,00
9009	9009 | 323301 09 - Créditos Indevidos | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 36.213,06 | 252.900,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	2.638.781,43
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso | Banco | Conta
12496-6COMP/PREV | 001 | 15 | 6.985,31
7821-7 RF AUTOMÁ | 001 | 211A | 3.205.058,14
7824-7 BB PREVID | 001 | 211B | 4.642.416,73
7824-7 BB PREV | 001 | 211C | 2.645.742,49
7824-7 MULTIMERC | 001 | 211D | 3.000.000,00
7824-7 PERFIL | 001 | 211E | 1.000.000,00
575268236-0 | 104 | 216A | 2.358.124,84
575268236-0 | 104 | 216B | 399.963,50
13 - Bradesco C/ | 237 | 13 | 1,00
14-BRADESCO | 237 | 14 | 12.738,00
167-8BRAD FIC FI | 237 | 213 | 2.591.199,78
TOTAL DO SALDO	19.862.229,79

22.501.011,22

TOTAL GERAL
Envira, 31 de JULHO de 2025
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU	Pag 03 de 03
Fi Func | Econ Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual
JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM