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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025

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BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

Fi Func	Econ
Tipo

Especificação	Vinculo

Dotação Atual
Empenho Atual

Emp no Mês Liq Atual

Liq no Mês
Pago Mês

Emp A Pagar
Pagto Atual

06 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
0601 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA | 6.552.500,00 | 454.152,71 | 478.933,63 | 113.301,56
060101 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA | 2.176.350,14 | 2.069.346,58 | 472.635,63 | 2.063.048,58
09.122.0011.2055.0000 | I	Encargos com Fapenv | | | |
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 103.000,00 | 17.334,52 | 17.334,52 | 0,00
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.431,32 | 74.431,32 | 17.334,52 | 74.431,32
002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 9.300,00 | 0,00 | 8.505,00 | 795,00
| | PATRONAIS | 9.300,00 | 8.505,00 | 8.505,00 | 8.505,00

003

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

15.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

| | TRABALHISTAS | | | |
004 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408,57
| | PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.300,00 | 1.891,43 | 0,00 | 1.891,43
005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00
006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 1.916,40 | 1.916,40 | 0,00 | 1.916,40

007

3.3.90.33.00

PASSAGENS E
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

20.000,00
6.053,13

2.761,13
6.053,13

3.861,13
3.861,13

0,00
6.053,13

008 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00
| | CONSULTORIA | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00
009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00
| | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.286,00 | 11.536,00 | 0,00 | 11.536,00
010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 105.700,00 | 0,00 | 6.785,92 | 50.439,99
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.694,22 | 55.254,23 | 6.785,92 | 55.254,23
011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 3.390,00 | 7.610,00
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.000,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00
012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 10.000,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 1.298,00 | 1.298,00 | 0,00 | 0,00
09.272.0222.2056.0000 | I	Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do FAPENV | |
013 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva | 2.315.000,00 | 310.493,30 | 310.493,30 | 0,00
| | Remunerada e Reformas | 1.349.713,86 | 1.349.713,86 | 310.493,30 | 1.349.713,86
014 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do | 1.009.000,00 | 122.265,76 | 122.265,76 | 0,00
| | Militar | 533.107,21 | 533.107,21 | 122.265,76 | 533.107,21
99.997.0222.2057.0000 | I	Reserva de Previdência | | | |
015 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE | 2.802.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL DO PODER | | 6.552.500,00 | 454.152,71 | 478.933,63 | 113.301,56
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 2.176.350,14 | 2.069.346,58 | 472.635,63 | 2.063.048,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.552.500,00 | 454.152,71 | 478.933,63 | 113.301,56
| 2.176.350,14 | 2.069.346,58 | 472.635,63 | 2.063.048,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00

05285565/0001-86	Exercício: 2025

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BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

Fi Func	Econ
Tipo

Especificação	Vinculo

Dotação Atual
Empenho Atual

Emp no Mês Liq Atual

Liq no Mês
Pago Mês

Emp A Pagar
Pagto Atual

8001 8001 | 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 001 -001 | | 0,00 | 0,00
8002 8002 | 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 -001 | | 0,00 | 0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | | 2.235,44 | 4.561,94
9001	9001 | 313110 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9002	9002 | 313111 03 - Responsabilidade a Apurar | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9003	9003 | 313113 04 - Diversos Resp/Executivo | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9004	9004 | 313112 12 - Débito Indevido | | 600 -000 | | 2.235,44 | 4.561,94
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | 6.091,32 | 6.091,32
9005	9005 | 323211 05 - Prev.Social - Inss/Servidor | | 600 -000 | | 4.226,82 | 4.226,82
9006	9006 | 323210 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica | | 600 -000 | | 1.864,50 | 1.864,50
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 3.248,05 | 20.773,49
9007	9007 | 323212 07 - Imposto de Renda / Fonte | | 600 -000 | | 3.248,05 | 20.773,49
218810108-ISS | | | | | 250,00 | 1.028,00
9008	9008 | 323213 08 - Imposto s/Serviço / Fonte | | 600 -000 | | 250,00 | 1.028,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 0,00 | 0,00
9013	9013 | 323217 Pensão Alimentícia | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | 30.826,81 | 184.232,46
9010	9010 | 323214 10 - Empréstimo - CEF | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9012	9012 | 323216 Empréstimo Consignado Bradesco | | 600 -000 | | 30.826,81 | 184.232,46
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | 0,00 | 0,00
9009	9009 | 323301 09 - Créditos Indevidos | | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 42.651,62 | 216.687,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	2.279.735,79
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso | Banco | Conta
12496-6COMP/PREV | 001 | 15 | 6.985,31
7821-7 RF AUTOMÁ | 001 | 211A | 3.205.058,14
7824-7 BB PREVID | 001 | 211B | 4.642.416,73
7824-7 BB PREV | 001 | 211C | 2.645.184,62
7824-7 MULTIMERC | 001 | 211D | 3.000.000,00
7824-7 PERFIL | 001 | 211E | 1.000.000,00
183-1 CEF FI BRA | 104 | 212A | 2.358.124,84
183-1 | 104 | 212B | 399.963,50
13 - Bradesco C/ | 237 | 13 | 1,00
14-BRADESCO | 237 | 14 | 15.460,43
167-8BRAD FIC FI | 237 | 213 | 2.342.341,89
TOTAL DO SALDO	19.615.536,46

21.895.272,25

TOTAL GERAL
Envira, 30 de JUNHO de 2025
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU	Pag 03 de 03
Fi Func | Econ Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual
JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM