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Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU	1 de 03

Fi Func	Econ
Tipo

Especificação	Vinculo

Dotação Atual
Empenho Atual

Emp no Mês Liq Atual

Liq no Mês
Pago Mês

Emp A Pagar
Pagto Atual

06 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
0601 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA | 6.552.500,00 | 422.054,37 | 297.117,13 | 129.569,19
060101 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA | 422.054,37 | 297.117,13 | 292.485,18 | 292.485,18
09.122.0011.2055.0000 | I	Encargos com Fapenv | | | |
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 103.000,00 | 10.649,20 | 10.649,20 | 0,00
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.649,20 | 10.649,20 | 10.649,20 | 10.649,20
002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00
| | PATRONAIS | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

003

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

15.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

| | TRABALHISTAS | | | |
004 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES | 5.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00
| | PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
007 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
008 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 68.000,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00
| | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

010

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100.000,00
97.309,02

97.309,02
7,78

7,78
7,78

97.301,24
7,78

011 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00
| | TRIBUTÃRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
09.272.0222.2056.0000 | I	Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do FAPENV | |
013 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva | 2.315.000,00 | 204.443,66 | 204.443,66 | 3.404,90
| | Remunerada e Reformas | 204.443,66 | 204.443,66 | 201.038,76 | 201.038,76
014 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do | 1.009.000,00 | 82.016,49 | 82.016,49 | 1.227,05
| | Militar | 82.016,49 | 82.016,49 | 80.789,44 | 80.789,44
99.997.0222.2057.0000 | I	Reserva de Previdência | | | |
015 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE | 2.810.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL DO PODER | | 6.552.500,00 | 422.054,37 | 297.117,13 | 129.569,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 422.054,37 | 297.117,13 | 292.485,18 | 292.485,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.552.500,00 | 422.054,37 | 297.117,13 | 129.569,19
| | | 422.054,37 | 297.117,13 | 292.485,18 | 292.485,18

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

0,00

0,00

0 - RESTOS A PAGAR

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV Rua

05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

2	de 03

Fi Func | Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual
8001 | 8001	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 001 -001 | | 0,00 | 0,00
8002 | 8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 -001 | | 0,00 | 0,00
113810600- | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | 0,00
9001 | 9001	313110 02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012 | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9002 | 9002	313111 03 - Responsabilidade a Apurar | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9003 | 9003	313113 04 - Diversos Resp/Executivo | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9004 | 9004	313112 12 - Débito Indevido | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
218810102- | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | 0,00 | 0,00
9005 | 9005	323211 05 - Prev.Social - Inss/Servidor | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9006 | 9006	323210 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
218810104- | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00
9007 | 9007	323212 07 - Imposto de Renda / Fonte | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
218810108- | ISS | | | 0,00 | 0,00
9008 | 9008	323213 08 - Imposto s/Serviço / Fonte | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
218810110- | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00
9013 | 9013	323217 Pensão Alimentícia | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
218810115- | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 22.660,54 | 22.660,54
9010 | 9010	323214 10 - Empréstimo - CEF | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
9012 | 9012	323216 Empréstimo Consignado Bradesco | 600 -000 | | 22.660,54 | 22.660,54
218810199- | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 0,00 | 0,00
9009 | 9009	323301 09 - Créditos Indevidos | 600 -000 | | 0,00 | 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 22.660,54 | 22.660,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	315.145,72
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso | Banco | Conta
12496-6COMP/PREV | 001 | 15 | 5.456,95
7821-7 RF AUTOMÁ | 001 | 211A | 3.205.058,14
7824-7 BB PREVID | 001 | 211B | 4.642.416,73
7824-7 BB PREV | 001 | 211C | 2.642.735,31
7824-7 MULTIMERC | 001 | 211D | 3.000.000,00
7824-7 PERFIL | 001 | 211E | 1.000.000,00
183-1 CEF FI BRA | 104 | 212A | 2.358.124,84
183-1 | 104 | 212B | 399.963,50
13 - Bradesco C/ | 237 | 13 | 1,00
14-BRADESCO | 237 | 14 | 1.004,13
167-8BRAD FIC FI | 237 | 213 | 1.303.404,42
TOTAL DO SALDO	18.558.165,02

18.873.310,74

TOTAL GERAL
Envira, 31 de JANEIRO de 2025
Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
Rua
05285565/0001-86	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025 )
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU	3 de 03
Fi Func | Econ Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual
JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS DIRETOR PRESIDENTE
ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM