SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Maio/2025. CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ENVIRA - FAPENV Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado? 0 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13.077.415/0001-05 02/05/2025 13.397.466/0001-14 02/05/2025 557,87 557,87 Aplicação Resgate 3,09806864 2,29730370 180,07025177 242,83685261 4.872.576.437,63 Não gerado 1.819.961.284,22 Não gerado Sim Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13.397.466/0001-14 12/05/2025 550.698,79 Aplicação 2,30349260 239.071,22167443 1.817.651.100,53 Não gerado Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13.397.466/0001-14 22/05/2025 578,57 Aplicação 2,31192070 250,25512337 1.980.854.025,73 Não gerado Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0 BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13.397.466/0001-14 23/05/2025 13.397.466/0001-14 23/05/2025 13.397.466/0001-14 23/05/2025 13.397.466/0001-14 23/05/2025 83.535,26 26.732,20 103.477,81 70.237,79 Resgate Resgate Resgate Resgate 2,31296410 36.116,10746574 1.945.399.318,08 Não gerado 2,31296410 11.557,55076354 1.945.399.318,08 Não gerado 2,31296410 44.738,18249060 1.945.399.318,08 Não gerado 2,31296410 30.367,00396690 1.945.399.318,08 Não gerado Sim Sim Sim Sim 0 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 27/05/2025 557,87 Aplicação 3,12461870 178,54018499 6.310.379.460,86 Não gerado Sim 0 BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13.397.466/0001-14 27/05/2025 33.922,02 Resgate 2,31509520 14.652,53783084 1.990.058.853,18 Não gerado Sim Aplicações: 552.393,10 Resgates: -318.462,95 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".