SGI - Sistema de Gestão em Investimentos                                                            
        Fevereiro/2025.

CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ENVIRA - FAPENV


Número

Fundo de Investimento

CNPJ

Data

Valor R$

Lançamento

Cota

Qtd. Cotas

PL    Status

Publicado?


0    BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0    BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

13.397.466/0001-14 10/02/2025

13.397.466/0001-14 12/02/2025

375.748,50

174.449,61

Aplicação
Aplicação

2,24550690 167.333,48715161 1.819.148.698,75 Não gerado

2,24726630 77.627,47565787 1.925.127.405,36 Não gerado

Sim
Sim


0    BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

13.397.466/0001-14 19/02/2025

12.907,20

Resgate

2,25183300

5.731,86377498

1.949.753.120,84 Não gerado

Sim


0    BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0    BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

13.397.466/0001-14 24/02/2025

13.397.466/0001-14 24/02/2025

80.245,16

194.808,97

Resgate
Resgate

2,25457640 35.592,12275973 1.920.085.282,25 Não gerado

2,25457640 86.406,01844320 1.920.085.282,25 Não gerado

Sim
Sim


0    BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

0    BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

13.397.466/0001-14 25/02/2025

13.397.466/0001-14 27/02/2025

18.054,52

20.593,23

Resgate
Resgate

2,25549100

2,25729520

8.004,69609500

9.122,96716885

2.052.926.266,27 Não gerado

1.816.199.809,48 Não gerado

Sim
Sim


0    BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

13.397.466/0001-14 28/02/2025

580.517,54

Aplicação

2,25824270 257.066,05406053 1.912.101.778,28 Não gerado

Sim

Aplicações: 1.130.715,65

Resgates: -326.609,08

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