SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2026. RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ENVIRA - FAPENV Renda Fixa Classe FI 100% TP - Art. 7º, I DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 06/2026 FUNDO INSTITUIÇÃO DEMAIS DADOS Nome CNPJ R$ % PL Qtde Cotas Valor Atual da Cota Nome CNPJ Taxa perf. PL do Fundo % do PL do Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 3.920.658,81 12,55% 835.651,08490000 4,6917414200 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 11.771.233.243,30 0,03% BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 63.197.167/0001-04 8.565.014,19 27,41% 8.118.756,55120000 1,0549662550 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 2.613.404.657,93 0,33% BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 03.256.793/0001-00 3.981.724,16 12,74% 185.121,46300000 21,5087116000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 12.690.734.052,01 0,03% BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 13.397.466/0001-14 2.487.806,92 7,96% 946.451,06939376 2,6285637000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 2.031.770.779,75 0,12% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 23.215.097/0001-55 499.894,77 00.071.477/0001-68 194.084,57 13.077.415/0001-05 200.807,68 07.861.554/0001-22 4.112.492,96 1,60% 0,62% 0,64% 13,16% 206.970,30950000 11.861,17338887 55.880,65008279 513.987,55270000 2,4152970000 16,3630160000 3,5935101600 8,0011528240 CEF BB BB BB 00.360.305/0001-04 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 00.000.000/0001-91 Não possui 3.454.563.963,08 722.858.227,66 1.906.930.066,45 543.193.780,40 0,01% 0,03% 0,01% 0,76% BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Renda Variável Classe FI Multimercado - Art. 10º, I 13.077.418/0001-49 1.477.428,01 03.737.206/0001-97 3.630.040,79 4,73% 11,62% 355.393,76840000 535.109,38300000 4,1571579040 6,7837360000 BB CEF 00.000.000/0001-91 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 19.846.329.238,66 0,01% 23.570.470.434,56 0,02% BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 10.418.362/0001-50 2.172.255,12 6,95% 436.006,04300000 4,9821674670 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 256.130.807,98 0,85% Total Aplicações 31.242.207,99 100,00% SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2026. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE SALDO BANCO BRADESCO S.A. 05035 0000167-8 R$ 593,99 BANCO BRADESCO S.A. 05035 0004209-9 R$ 1,00 Banco do Brasil 1057-X 7824-7 R$ 1.191,44 Banco do Brasil 3563-7 12496-6 R$ 6.985,31 Total Disponibilidade Financeira: R$ 31.250.979,73 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2026. Renda Fixa Classe FI 100% TP - Art. 7º, I INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundo de investimento CNPJ Data inicio Taxa adm. índice Carência Tipo Resgate BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Renda Variável Classe FI Multimercado - Art. 10º, I 11.328.882/0001-35 08/12/2009 0,10% 63.197.167/0001-04 02/02/2026 0,20% 03.256.793/0001-00 02/08/1999 0,15% 13.397.466/0001-14 16/02/2012 1,50% 23.215.097/0001-55 04/11/2016 0,40% 00.071.477/0001-68 19/05/1994 0,00% 13.077.415/0001-05 28/04/2011 1,00% 07.861.554/0001-22 09/03/2006 0,30% 13.077.418/0001-49 02/10/1995 0,20% 03.737.206/0001-97 05/07/2006 0,20% IRF-M 1 CDI CDI CDI IPCA Selic CDI IMA-B CDI CDI Não há Não há Não há Não há não há Não há Não há Não há Não há Não há renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+1 D+0 D+0 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 10.418.362/0001-50 02/03/2009 0,60% Multimercado Não há renda variável D+4 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".