RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ENVIRA - FAPENV

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 11/2025	
FUNDO	INSTITUIÇÃO	DEMAIS DADOS	
Nome	CNPJ	R$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
Renda Fixa	
Art. 7º, I, "b"	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	475.409,97	1,78%	206.970,30950000	2,2969960000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.399.897.154,55	0,01%	
Art. 7º, III, "a"	
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	3.826.820,79	14,32%	1.145.466,77676899	3,3408396180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.447.163.447,90	0,09%	
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	5.881.079,84	22,00%	765.778,57250000	7,6798699390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	477.911.395,08	1,23%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.365.094,35	5,11%	355.393,76600000	3,8410756790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	23.817.015.620,99	0,01%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.354.898,24	12,55%	535.109,38300000	6,2695560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.574.500.885,36	0,01%	
Art. 7º, V, "b"	
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	3.612.821,71	13,52%	1.468.376,84963267	2,4604186000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.705.933.736,94	0,21%	
Ativos não previstos 4.963	
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	4.312.033,16	16,13%	282.219,14245449	15,2790243950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	874.967.696,48	0,49%	
Renda Variável	
Art. 10º, I	
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	3.898.344,94	14,59%	849.884,07531989	4,5869137340	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	250.245.004,71	1,56%	
Total Aplicações		26.726.503,01	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO	
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0000167-8	R$ 1,00	
BANCO BRADESCO S.A.	05035	0004209-9	R$ 1,00	
Banco do Brasil	3563-7	12496-6	R$ 6.985,31	
		Total Disponibilidade Financeira:	R$ 26.733.490,32	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate	
Renda Fixa	
Art. 7º, I, "b"	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,40%	IPCA	não há	renda fixa	D+0	
Art. 7º, III, "a"	
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	09/03/2006	0,30%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
Art. 7º, V, "b"	
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.397.466/0001-14	16/02/2012	1,50%	Crédito Privado	Não há	renda fixa	D+0	
Ativos não previstos 4.963	
BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	00.071.477/0001-68	19/05/1994	0,00%	Selic	Não há	renda fixa	D+0	
Renda Variável	
Art. 10º, I	
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	02/03/2009	0,60%	Multimercado	Não há	renda variável	D+4	

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".