SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2025. RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ENVIRA - FAPENV Renda Fixa Art. 7º, I, "b" DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - ENVIRA - FAPENV - 06/2025 FUNDO INSTITUIÇÃO DEMAIS DADOS Nome CNPJ R$ % PL Qtde Cotas Valor Atual da Cota Nome CNPJ Taxa perf. PL do Fundo % do PL do Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Art. 7º, III, "a" 23.215.097/0001-55 446.043,58 1,83% 206.970,30950000 2,1551090000 CEF 00.360.305/0001-04 Não possui 3.323.167.915,38 0,01% BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 3.618.705,99 14,84% 1.144.785,72380000 3,1610334730 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 4.686.070.040,55 0,08% BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 5.677.046,20 23,28% 765.778,57250000 7,4134304610 BB 00.000.000/0001-91 Não possui 472.424.278,54 1,20% BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Art. 7º, V, "b" 13.077.418/0001-49 1.285.903,34 03.737.206/0001-97 3.161.040,42 5,27% 12,96% 355.393,76600000 535.109,38300000 3,6182495660 5,9072790000 BB CEF 00.000.000/0001-91 Não possui 00.360.305/0001-04 Não possui 22.585.100.418,71 0,01% 24.910.550.339,61 0,01% BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Ativos não previstos 4.963 13.397.466/0001-14 2.418.657,83 9,92% 1.033.748,66984745 2,3396962000 BRADESCO 60.746.948/0001-12 Não possui 1.870.421.048,38 0,13% BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES Renda Variável Art. 10º, I BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 00.071.477/0001-68 4.093.328,45 10.418.362/0001-50 3.683.337,98 16,79% 15,11% 282.219,14180000 849.884,07750000 14,5040780000 4,3339298530 BB 00.000.000/0001-91 Não possui BB 00.000.000/0001-91 Não possui 969.941.780,43 267.618.027,98 0,42% 1,38% Total Aplicações 24.384.063,78 100,00% SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2025. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE SALDO BANCO BRADESCO S.A. 05035 0000167-8 R$ 1,00 BANCO BRADESCO S.A. 05035 0004209-9 R$ 15.460,43 Banco do Brasil 3563-7 12496-6 R$ 6.985,31 Total Disponibilidade Financeira: R$ 24.406.510,52 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2025. Renda Fixa Art. 7º, I, "b" INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundo de investimento CNPJ Data inicio Taxa adm. índice Carência Tipo Resgate CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Art. 7º, III, "a" BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Art. 7º, V, "b" BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Ativos não previstos 4.963 BB AUTOMÁTICO EMPRESA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES Renda Variável Art. 10º, I BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 23.215.097/0001-55 13.077.415/0001-05 07.861.554/0001-22 13.077.418/0001-49 03.737.206/0001-97 13.397.466/0001-14 00.071.477/0001-68 10.418.362/0001-50 04/11/2016 28/04/2011 09/03/2006 02/10/1995 05/07/2006 16/02/2012 19/05/1994 02/03/2009 0,40% 1,00% 0,30% 0,20% 0,20% 1,50% 0,00% 0,60% IPCA CDI IMA-B CDI CDI Crédito Privado Selic Multimercado não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há Não há renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda fixa renda variável D+0 D+0 D+1 D+0 D+0 D+0 D+0 D+4 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".